中材国际：关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-053债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 担保人名称：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）控

股子公司中材国际智能科技有限公司（原名南京凯盛国际工程有限公司，以下简称“中材智科”）

? 被担保人名称：中材智科合资并表子公司中建材凯慧国际工程有限公司（以下简称“凯慧国际”）

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1,412.58万美元；本次担保发生前，公司及子公司为凯慧国际提供担保余额为0。

? 本次担保是否有反担保：否

? 对外担保逾期的累计数量：无

为保障凯慧国际签约项目的顺利执行，公司控股子公司中材智科根据公司2022年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年担保计划的议案》，为凯慧国际土耳其Kangal电厂脱硫项目办理代开银行预付款保函，保函金额为1,412.58万美元。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

中材智科于2023年7月6日为凯慧国际土耳其Kangal电厂脱硫项目在中国银行江苏省分行办理代开银行预付款保函，保函金额为1,412.58万美元，该保函受益人为KANGAL TERMIKSANTRAL ELEKTRIK URETIM ANONIM SIRKETI（即康加尔热

电厂发电股份公司，以下简称“业主”），保函开具且凯慧国际收到业主预付款后生效，保函失效时间是2025年2月28日。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2022年12月29日，公司2022年第八次临时股东大会审议并通过了《关于公司2023年担保计划的议案》，同意中材智科为其合资并表子公司凯慧国际提供总额不超过4,590万美元的担保。公司2023年担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。

本次担保发生前，公司及子公司为凯慧国际提供担保余额为0。本次担保在公司经股东大会批准的2023年担保计划范围内，已履行内部审批程序。

二、担保人基本情况

中材国际智能科技有限公司，原名南京凯盛国际工程有限公司，成立于2001年12月26日，注册资本10,000万元人民币，注册地：南京市鼓楼区汉中门大街303号，法定代表人：高爱国。经营范围：包括国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；建材、节能环保、余热发电、工业和生活垃圾处理、水处理技术及装备的开发、设计、制造、集成服务、销售、技术服务及工程总承包；计算机应用软件及工业智能制造技术的开发及集成服务，提供生产调试及生产管理服务；国内外建材行业（水泥厂、矿山）工程设计、设备成套、工程总承包、项目管理及工厂运营服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外建材行业（水泥厂）的勘测、咨询、设计、监理、项目管理；境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；自有房屋租赁；水泥助磨剂、混凝土外加剂的研发、委托加工、销售；化工产品（不含危化品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：中材国际持有98%股权，冯建华持有2%股权。

经审计，截至2022年12月31日，中材智科资产总额303,088.90万元，净资产87,788.97万元，负债总额215,299.93万元，资产负债率为71.04%。2022年实现营业收入215,400.72万元，净利润18,127.15万元。

截至2023年3月31日，中材智科资产总额293,328.48万元，净资产91,306.31万元，负债总额202,022.17万元，资产负债率为68.87%。2023年1-

3月实现营业收入62,693.64万元，净利润3,478.45万元。（以上数据未经审计）

三、被担保人基本情况

中建材凯慧国际工程有限公司，成立于2018年6月22日，注册资本5,000万元人民币，注册地：北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼7层724，法定代表人：高爱国。经营范围：专业承包、施工总承包、劳务分包；销售建筑材料、金属材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、仪器仪表、电子产品、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询；承办展览展示；工程项目管理；出租商业用房；出租办公用房。股权结构：中材智科持有50%股权，合并财务报表；公司全资子公司中建材智慧工业科技有限公司持有50%股权。经审计，截至2022年12月31日，凯慧国际资产总额12,534.75万元，净资产4,076.92万元，负债总额8,457.83万元，资产负债率为67.48%。2022年实现营业收入11,237.05万元，净利润468.41万元。

截至2023年3月31日，凯慧国际资产总额13,582.80万元，净资产4,099.26万元，负债总额9,483.54万元，资产负债率为69.82%。2023年1-3月实现营业收入2,064.49万元，净利润22.34万元。（以上数据未经审计）

四、预付款保函的主要情况

1、申请人：中建材凯慧国际工程有限公司

2、义务人：中材国际智能科技有限公司

3、受益人：KANGAL TERMIKSANTRAL ELEKTRIK URETIM ANONIM SIRKETI

4、保函金额：每份706.29万美元，两份合计1,412.58万美元

5、生效及失效条款：保函开具且凯慧国际收到业主预付款后生效，保函失效时间是2025年2月28日。

6、适用规则：国际商会见索即付保函统一规则(URDG758)

五、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足凯慧国际业务经营需要，由中材智科为其代开预付款保函，鉴于凯慧国际当前的经营状况及项目履约能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

本次担保系于公司2022年第八次临时股东大会审议通过《关于公司2023年担保计划的议案》额度内发生，并在股东大会授权范围内已报公司董事长、总裁、财务总监共同决策审批。鉴于该额度项下的担保事项系因公司经营需要而发生，且被担保方为公司合并报表范围内的企业，担保风险相对可控。根据公司2022年第八次临时股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已批准的有效对外担保总额为70.09亿元，约占公司最近一期经审计净资产的48.15%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为69.23亿元，约占公司最近一期经审计净资产的47.56%。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为31.50亿元，约占公司最近一期经审计净资产的21.64%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为

31.42亿元，约占公司最近一期经审计净资产的21.59%。

截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会二〇二三年七月八日