恒源煤电：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-025
安徽恒源煤电股份有限公司关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 投资种类：本金保障型券商收益凭证
? 本次投资理财金额：5000万元
? 投资理财产品名称：海通证券“博盈海通ESG股债看涨”收益凭证
? 投资理财期限：182天
? 履行的审议程序：2023 年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。
一、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资方式
公司使用自有资金，自行购买券商发行的风险等级为R1级的理财产品。
（四）投资理财产品的基本情况
| 产品发行人 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 海通证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 海通证券“博盈海通ESG股债看涨”收益凭证 | 5000 | 产品约定（保底）年化收益≥2%，加浮动收益后最高收益年化可达2.0%+〔（期末价格-行权价）/期初价格〕×40%，40%为参与率。 | -- |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 182天（2023 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 18日） | 本金保障型 | -- | -- | -- | 否 |
二、投资理财的审议程序
2023 年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险
理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。
三、风险控制分析
公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
（一）对公司的影响
截至2022年12月31日，公司货币资金为744,290.97万元，本次投资理财金额为5,000万元，占2022年末货币资金的0.67%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。
五、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 海通证券“博盈海通ESG股债看涨”收益凭证 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 合计 | 5000 | —— | —— | 5000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 5000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 0.42 | ||||
| 最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%） | —— | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 5000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 113000 | ||||
| 总理财额度 | 118000 | ||||
备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2022年度经审计财务报告数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
2023年6月22日