恒源煤电：关于理财产品到期赎回的公告

查股网 2024-02-03 恒源煤电(600971)公司公告

安徽恒源煤电股份有限公司关于理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年3月30日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023年 3月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：

2023-012）。公司于2023年8月4日购买华泰证券华泰聚益23129号（原油期货），具体内容详见 2023 年 8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：2023-029）。该收益凭证于2024年2月1日到期，2024年2月2日赎回，具体赎回情况如下：

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况单位：万元

序号	产品发行人名称	产品类型	产品名称	金额	产品期限	到期收益
1	华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰聚益23129号（原油期货）	5000	182天	32.23

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况单位：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	海通证券“博盈海通ESG股债看涨”收益凭证	5000	5000	49.86
2	方正证券收益凭证“金添利”D387号	5000	5000	76.90
3	华安证券股份有限公司睿享双盈94期浮动收益凭证	5000	5000	43.53
4	国元证券【元鼎尊享定制419期】固定收益凭证	5000	5000	36.05
5	华泰证券股份有限公司聚益第23129号（原油期货）收益凭证	5000	5000	32.23
6	华泰证券股份有限公司聚益第23538号（中证1000）收益凭证	5000	5000	16.03
7	海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第94号	5000	5000	25.03
8	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第8号	5000			5000
9	“银河金鼎”收益	5000	5000	23.42

	凭证4374 期-鲨鱼鳍看跌
10	“银河金鼎”收益凭证 4373 期-三元自动看涨	5000	5000	28.52
11	“银河金山”收益凭证 13893 期	3000	3000	9.21
合计		53000	48000	340.78	5000
最近12个月内单日最高投入金额				13000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.10
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.14
目前已购买的券商理财产品额度				5000
目前已购买国债逆回购产品额度				50000
尚未使用的理财额度				63000
总理财额度				118000

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2022年度经审计财务报告数据。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

2024年2月3日

附件：公告原文