新五丰：关于湖南新五丰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于湖南新五丰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖南新五丰股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0731-85179801
附表2
关于湖南新五丰股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.85 | 1.85 | - | 鲜肉款 | 经营性往来 | ||
| 湖南粮食集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.35 | 51.71 | 51.10 | 1.96 | 鲜肉款 | 经营性往来 | ||
| 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.09 | 0.09 | 鲜肉款 | 经营性往来 | ||||
| 长沙金果百货有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.20 | 1.14 | 0.06 | 鲜肉款 | 经营性往来 | |||
| 湖南双联冷链物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.93 | 11.63 | 0.30 | 冷藏费 | 经营性往来 | |||
| 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 4.16 | 4.16 | 农博会参展费 | 经营性往来 | ||||
| 金健农产品（湖南）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,011.15 | 926.45 | 84.70 | 原料采购款 | 经营性往来 | |||
| 湖南省机械工业设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 35.87 | 35.87 | 设计费及污水运营费 | 经营性往来 | ||||
| 湖南粮食集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.73 | 6.73 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 湖南现代农业国际发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 31.50 | 31.50 | - | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 湖南原生生物科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 29.83 | 12.74 | 39.13 | 3.44 | 代垫污水处理日常支出 | 经营性往来 | ||
| 湖南湘猪科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 308.39 | 308.39 | 应收租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳华实高实业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.65 | 0.65 | - | 房屋租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.24 | 503.67 | 475.17 | 36.74 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东新五丰牧业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,427.61 | 207.33 | 718.28 | 916.66 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州壮壮科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 983.31 | 136.74 | 917.96 | 202.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 绥宁新五丰农牧发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,687.53 | 2,139.51 | 4,751.97 | 1,075.07 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 耒阳新旭畜牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,032.68 | 6,215.84 | 6,238.10 | 5,010.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南新高农牧有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,273.66 | 3,141.12 | 3,774.68 | 640.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南新高农牧有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.21 | 9.79 | 12.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 双峰县吉宏农牧开发有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 衡阳新炬畜牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,929.64 | 1,929.64 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖南大齐牧业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,537.91 | 1,546.68 | 23.87 | 5,060.72 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南舜新食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150.36 | 49.69 | 200.05 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南韶山长丰畜牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东安新五丰生物饲料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 77.38 | 1,070.88 | 6.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南双新食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45.86 | 43.34 | 2.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 衡东鑫邦牧业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,283.50 | 972.86 | 5,310.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖南天翰牧业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,164.48 | 1,100.00 | 5,064.48 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖南天勤牧业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,318.86 | 100.00 | 4,218.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 龙山天翰牧业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,446.94 | 0.21 | 15,446.73 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新化县久阳农业开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,859.59 | 9.59 | 5,850.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 郴州市下思田农业科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 556.59 | 0.14 | 556.45 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司[注] | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19.28 | 17.04 | 2.24 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 会同天心生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖南湘猪科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 23.28 | 195.30 | 206.79 | 11.79 | 饲料款 | 经营性往来 | |
| 湖南省现代冷链物流控股集团有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 13,157.48 | 13,121.05 | 36.43 | 货款 | 经营性往来 |
| 西藏隆子县玉麦湘科技发展有限责任公司 | 联营企业 | 预付款项 | 600.00 | 600.00 | 生猪采购款 | 经营性往来 | ||||
| 湖南建工集团有限公司 | 母公司对本公司行使表决权的一致行动人 | 其他反映占用实质科目 | 795.20 | 795.20 | - | 预付工程建设首付款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 20,556.65 | 67,483.00 | 37,545.16 | 50,494.49 | / | / |
[注]本期期初余额与2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表期末余额存在685.43万元差异，系公司于2023年5月16日同一控制下企业合并湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司，湖南新五丰股份有限公司应收湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司685.43万元在本期期初未予列示
附件：公告原文