新五丰：关于湖南新五丰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告2
关于湖南新五丰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：湖南新五丰股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-52920000
附表2
关于湖南新五丰股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.97 | 1.97 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 湖南省军粮放心粮油有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 88.59 | 82.46 | 6.13 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.09 | 0.09 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 湖南湘粮食品科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 24.23 | 30.05 | 51.42 | 2.86 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 湖南农发投资私募基金管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.20 | 0.42 | 1.62 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 湖南双联冷链物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.71 | 40.24 | 42.08 | 0.87 | 应收服务费 | 经营性往来 | ||
| 湖南省兴隆农业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 130.94 | 101.05 | 29.89 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 4.16 | 4.16 | 预付费用款 | 经营性往来 | ||||
| 金健农产品（湖南）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 54.26 | 54.26 | 预付货款 | 经营性往来 | ||||
| 湖南原生生物科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 43.33 | 10.00 | 33.33 | 预付费用款 | 经营性往来 | |||
| 湖南农业发展投资集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 19.61 | 19.61 | 应收租金 | 经营性往来 |
| 湖南原生生物科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.82 | 0.82 | 代垫污水处理日常支出 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39.06 | 156.40 | 141.64 | 53.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东新五丰牧业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 464.86 | 127.70 | 34.57 | 557.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州壮壮科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,570.77 | 3129.76 | 208.23 | 5,492.30 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宁远新五丰农牧发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 223.06 | 902.58 | 843.17 | 282.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 耒阳新旭畜牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 895.44 | 11879.00 | 10677.06 | 2,097.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南新高农牧有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 566.09 | 1677.90 | 1049.14 | 1,194.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南大齐牧业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,883.19 | 1004.41 | 448.74 | 3,438.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南舜新食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.82 | 60.77 | 56.11 | 9.48 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东安新五丰生物饲料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.99 | 56.99 | 55.29 | 12.69 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南双新食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 65.83 | 53.50 | 12.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 衡东鑫邦牧业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,282.31 | 226.19 | 505.23 | 3,003.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南天翰牧业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,219.55 | 179.25 | 0.82 | 3,397.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南天勤牧业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,138.22 | 1078.37 | 0.56 | 3,216.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 龙山天翰牧业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,821.24 | 3451.10 | 1.64 | 16,270.70 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 新化县久阳农业开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,411.74 | 263.61 | 0.59 | 7,674.76 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 郴州市下思田农业科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.01 | 1.35 | 1.36 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.38 | 43.96 | 39.69 | 7.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 湖南优鲜食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 491.47 | 399.02 | 419.77 | 470.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 衡阳新五丰畜牧发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 会同天心生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.25 | 458.84 | 445.00 | 14.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 汉寿天心生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.22 | 761.53 | 728.00 | 33.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 湖南天心种业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.03 | 1872.97 | 1812.85 | 66.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 攸县天心生态养殖有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.64 | 26.42 | 24.19 | 2.87 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 临湘天心种业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.21 | 381.64 | 17.38 | 366.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 茶陵天心种业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35.32 | 32.49 | 2.83 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 常德鼎城天心种业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.76 | 9.82 | 0.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 常德西湖湘牧种业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 189.66 | 185.00 | 4.66 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 衡东天心种业 | 子公司及其控 | 其他应收 | 25.73 | 20.59 | 5.14 | 往来款 | 非经营性 |
| 有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| 荆州湘牧种业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 891.19 | 154.00 | 737.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 沅江天心种业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 507.88 | 491.08 | 16.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 会同天心种业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.04 | 329.45 | 322.19 | 9.30 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖南湘猪科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 40.73 | 361.60 | 359.95 | 42.38 | 货款 | 经营性往来 | |
| 湖南省现代冷链物流控股集团有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.19 | 61.13 | 61.38 | 1.94 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 西藏隆子县玉麦湘科技发展有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 15.83 | 44.44 | 9.27 | 51.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 西藏隆子县玉麦湘科技发展有限责任公司 | 联营企业 | 预付款项 | 633.76 | 60.00 | 693.76 | 预付货款 | 经营性往来 | |||
| 湖南湘猪科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 247.79 | 294.53 | 15.26 | 527.06 | 应收租金等 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 38,130.60 | 31,307.52 | / | 19,594.27 | 49,843.85 | / | / |
附件：公告原文