北矿科技：关于募集资金专户销户完成的公告

北矿科技股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597号）核准，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股A股19,702,964股，每股发行价格为人民币9.63元，本次募集资金总额为人民币189,739,543.32元，扣减承销保荐费用2,948,697.72元（含税）后，实际到账募集资金金额为人民币186,790,845.60元。上述募集资金已于2021年5月19日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000328号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的规定，公司于2021年5月27日与保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司本次非公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

三、本次募集资金专户销户情况

鉴于公司本次非公开发行股票募投项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，公司已将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2023年11月29日披露的《北矿科技关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，合计节余募集资金279.10万元（包括理财收益、利息收入和注销时产生的结息）已按计划转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2023年12月12日