宁波能源：关于2023年度日常性关联交易的公告

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-026债券代码:185462 债券简称:GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司关于2023年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常性关联交易尚需提交股东大会审议。

? 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2022年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2023年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月14日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事诸南虎先生、顾剑波先生和余斌先生回避了本次表决。该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

公司独立董事对本次关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：本次日常关联交易议案严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。交易对公司及子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，不会损害公司和非关联股东的利益，同意将此议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）2022年度日常性关联交易的基本情况：(不含税)

（单位：万元）

预计金额与实际发生金额差异较大的原因说明：

①国能浙江北仑第三发电有限公司（以下简称“国能三发”）2022年蒸汽采购关联交易完成总额比预算减少3,516.5万元，主要因为公司子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）所需部分蒸汽改为由国能浙江北仑第一发电有限公司和浙江浙能北仑发电有限公司供应。

②宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）煤炭、生物质料及氨水等材料采购关联交易额2022年完成数比预算减少14,569.28万元，主要原因为公司下属燃煤热电用煤量下降，影响了煤炭采购的实际完成数。

③宁波久丰热电有限公司（以下简称“久丰热电”）2022年煤炭销售关联交

易额完成数比预算减少2,581.66万元，主要因久丰热电用煤量下降，影响了煤炭销售的实际完成数。

④万华化学（宁波）热电有限公司（以下简称“万华热电”）及宁波榭北热电有限公司（以下简称“榭北热电”）为同一控制下的关联人，2022年煤炭销售关联交易额可进行合并计算，万华热电与榭北热电2022年煤炭销售关联交易额合计完成数比预算减少4,424万元，主要因榭北热电用煤量下降，影响了煤炭销售的实际完成数。

⑤潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”）煤炭销售关联交易额2022年完成数比预算减少4,207.23万元，主要因潜江热电投运时间延后，煤炭用量减少，影响了煤炭销售的实际完成数。

⑥上饶宁能生物质发电有限公司（以下简称“上饶生物质”）生物质燃料销售关联交易额2022年完成数比预算减少2,463.94万元，主要原因为2022年供热量较预算减少，生物质燃料用量减少，影响了生物质燃料销售的实际完成数。

（三）2023年度日常性关联交易的预计情况：(不含税)

（单位：万元）

说明：①北仑热力所需蒸汽均采购自国能三发、国能浙江北仑第一发电有限公司或浙江浙能北仑发电有限公司。年度蒸汽采购预计金额为年度需求预计总额，国能三发实际发生数则需根据其厂内生产调度情况确定。

②因久丰热电2023年煤炭预算量较2022年实际完成值增加，煤炭销售关联交易预计额相应增加。

③因榭北热电2023年煤炭预算量较2022年实际完成值增加，煤炭销售关联交易预计额相应增加。

④因潜江热电于2022年底投入运行，2023年用煤量将增加，煤炭销售关联交易预计额相应增加。

⑤因上饶宁能2023年供热量预计较2022年增加，生物质燃料用料增加，生物质燃料关联交易预计相应额增加。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）国能浙江北仑第三发电有限公司

法定代表人：吕一农

注册资本：140,000万元

公司住所：宁波市北仑区进港西路66号

经营范围：发电（在许可证件有效期内经营）。国内火力发电厂的建设，热

力供应。股权结构：北京国电电力有限公司持股50%、浙江浙能电力股份有限公司持股40%、公司持股10%。关联关系：本公司高管在该公司担任董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，国能三发未经审计的总资产为293,530.42万元，净资产为264,351.80万元，2022年全年实现营业收入540,138.54万元，净利润54,277.02万元。

（2）宁波长丰热电有限公司（以下简称“长丰热电”）

法定代表人：翁君杰

注册资本：5997.18万元

公司住所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道嵩江西路508号

经营范围：电力电量、热量生产及咨询服务；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：开投能源全资子公司

关联关系：该公司为本公司5%以上股东开投能源的全资子公司。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，长丰热电未经审计的总资产为10,330.34万元，净资产为10,220.36万元，2022年全年实现营业收入430.23万元，净利润12.98万元。

（3）宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）

法定代表人：李抱

注册资本：556,540万人民币

公司住所：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层

经营范围：项目投资、资产经营、房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。

股权结构：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会持股91.02%、浙江省财务开发有限责任公司8.98%。

关联关系：该公司为本公司控股股东。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，开投集团未经审计的总资产为11,071,143.97万元，净资产为4,887,550.62万元，2022年全年实现营业收入4,701,187.65万元，净利润409,168.75万元。

（4）宁波天宁物业有限公司（以下简称“天宁物业”）

法定代表人：叶文存

注册资本：1,600万人民币

公司住所：浙江省宁波保税区东区兴业四路2号

经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术外）；自有房屋租赁；物业管理；建筑材料、装饰材料、金属材料、普通机械设备、化工原料及产品（除危险化学品）、纺织品、塑料制品、橡胶制品、木材、包装材料、纸张、日用品的批发、零售；餐饮管理服务；食堂管理服务；绿化养护；房产中介服务；停车场管理服务；家政服务；保洁服务；物业服务；广告服务；会务服务；市政道路维护服务；普通货物装卸、仓储服务；公共厕所管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：开投集团全资子公司。

关联关系：该公司为本公司控股股东开投集团全资子公司。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，天宁物业经审计的总资产为9,916.52万元，净资产为6,014.24万元，2022年全年实现营业收入10,596.51万元，净利润-729.43万元。

（6）宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司（以下简称“凯利餐饮”）

法定代表人：叶文存

注册资本：650万元

公司住所：宁波市鄞州区和济街116号-1F、1F、2F

经营范围：大型餐馆：中餐制售（含凉拌菜、冷荤食品、点心制售、水果拼盘）；卷烟、雪茄烟的零售（以上凭有效许可证经营）。会议服务。

股权结构：天宁物业全资子公司。关联关系：该公司为本公司控股股东开投集团全资三级子公司。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，凯利餐饮经审计的总资产为1,240.62万元，净资产为84.86万元，2022年全年实现营业收入1,590.39万元，净利润1,026.23万元。

（8）宁波久丰热电有限公司（以下简称“久丰热电”）

法定代表人：张俊俊

注册资本：21,000万元

公司住所：浙江省宁波市镇海区蟹浦化工区

经营范围：发电；电力设备安装、检修、运行维护；煤渣、粉煤灰制造、加工；蒸汽、热水的生产和供应；供热技术咨询、服务；金属材料、化工原料、建筑材料、机电设备批发、零售。

股权结构：公司持股40%、宁波化工开发有限公司持股30%、宁波众茂节能投资股份有限公司持股30%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，久丰热电经审计的总资产为98,290.84万元，净资产为46,768.30万元，2022年全年实现营业收入83,103.62万元，净利润6,630.73万元。

（7）万华化学（宁波）热电有限公司

法定代表人：孙少文

注册资本：45,000万元

公司住所：宁波大榭开发区万华工业园

经营范围：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；硫酸铵的制造、加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营和禁止进出口的货物和技术除外。

股权结构：万华化学集团股份有限公司持股51%、公司持股35%、宁波大榭开发有限公司持股14%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，万华热电未经审计的总资产为117,004.51万元，净资产为76,097.68万元，2022年全年实现营业收入166,837.32万元，净利润11,356.10万元。

（8）宁波榭北热电有限公司

法定代表人：张磊

注册资本：27,000万元

公司住所：宁波大榭开发区环岛北路39号万华办公楼一层二层

经营范围：蒸汽、电力、工业纯水的生产和供应；热力管网建设和经营；硫酸铵的制造、加工、销售；粉煤灰的生产、销售。

股权结构：万华热电持股55%、利万集团有限公司持股45%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，榭北热电经审计的总资产为99,286.53万元，净资产为45,535.07万元，2022年全年实现营业收入121,028.86万元，净利润12,017.03万元。

（9）潜江瀚达热电有限公司

法定代表人：钟晓东

注册资本：33,000万元

公司住所：潜江经济开发区章华北路88号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技

术研发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；企业管理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。股权结构：宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）持股70%、宁波市涌鑫能源发展合伙企业（普通合伙）持股15%、北京瀚达新能源投资有限公司持股15%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。截至2022年12月31日，潜江瀚达经审计的总资产为77,576.43万元，净资产为30,608.01万元，2022年全年实现营业收入1.1万元，净利润-1,880.23万元。

（10）上饶宁能生物质发电有限公司

法定代表人：虞红峰

注册资本：12,000万元

公司住所：江西省上饶市铅山县工业园区鹅湖大道工业四路

经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴等为主要原料的生物质电站的建设、经营、电力、热力的生产、热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃物质及生物质燃料技术研发、副产品（肥料）销售；竹林培育、种植、竹产品采集、加工、销售；农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴、竹林产品的采集、运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）全资子公司。

关联关系：该公司为本公司5%以上股东开投能源全资子公司。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，上饶宁能未经审计的总资产为52,163.91万元，净资产为6,411.87万元，2022年全年实现营业收入13,958.35万元，净利润-2,049.86万元。

（11）中海浙江宁波液化天然气有限公司（以下简称“宁波液化天然气”）

法定代表人：蒋哲峰注册资本：188,276万元公司住所：浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线峙北段388号经营范围：许可项目：危险化学品经营；港口经营；移动式压力容器/气瓶充装；发电业务、输电业务、供（配）电业务；保税仓库经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：石油天然气技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；工程管理服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：中海石油气电集团有限责任公司持股51%、浙江能源天然气集团有限公司持股29%、开投集团持股20%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，宁波液化天然气未经审计的总资产为458,899.31万元，净资产为247,423.98万元，2022年全年实现营业收入108,673.86万元，净利润34,900.53万元。

（12）宁波城建投资控股有限公司（以下简称“宁波城投”）

法定代表人：钟建波

注册资本：198,987.929868万元

公司住所：宁波市海曙解放南路208号

经营范围：国有资产经营、管理;房地产开发、经营、租赁;实业项目投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：宁波通商集团有限公司持股90%、浙江省财务开发有限责任公司持股10%。

关联关系：该公司为持有本公司5%以上股份的股东。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，宁波城投未经审计的总资产为6,121,840万元，净资产为3,066,541万元，2022年全年实现营业收入8,434万元，净利润40,789

万元。

（13）宁波东部新城开发投资集团有限公司（以下简称“东投集团”）法定代表人：陈和伟注册资本：242,930万元公司住所：浙江省宁波市鄞州区和源路318号47-1经营范围：实业项目投资；房地产开发、经营、租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）股权结构：宁波城投全资子公司。关联关系：该公司为持有本公司5%以上股份股东宁波城投的全资子公司。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

截至2023年3月31日，东投集团未经审计的总资产为2,596,788.45万元，净资产为1,142,056.18万元，2022年全年实现营业收入18,079.24万元，净利润821.45万元。

2、履约能力分析：

上述关联方依法存续且经营正常，均具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

（1）公司与国能三发之间的关联交易，因公司全资子公司北仑热力在北仑区核心区域内享受热力专营权，而国能三发是该区域内的蒸汽供应方。

（2）公司与长丰热电之间的关联交易，因公司子公司宁波明州热电有限公司、宁波甬创电力科技有限公司、甬能综合能源服务有限公司等租赁了长丰热电厂房及办公楼。

（3）公司与开投集团的关联交易是因其为本公司提供所需的办公场所、委托公司管理其下属能源类公司，天宁物业和凯利餐饮为公司提供后勤保障服务。

（4）公司与东投集团的关联交易是因公司全资子公司宁波宁电海运有限公司、宁波能源集团物资配送有限公司向其租赁办公场所。

（5）公司与久丰热电、万华热电、榭北热电、潜江热电、上饶宁能和宁波

液化天然气、宁波城投及其下属企业发生之间的关联交易是因为公司子公司向前述公司销售煤炭、生物质燃料、蒸汽。

2、定价政策

公司与国能三发、长丰热电、久丰热电、万华热电、榭北热电、潜江热电、上饶宁能和宁波液化天然气之间的有关货物销售采购等关联交易的价格将遵循协议加市场价格进行。公司与开投集团、天宁物业、凯利餐饮、宁波城投及其下属企业、东投集团的关联交易价格将遵循市场价格进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关于交易的必要性、持续性的说明：国能三发为公司在北仑区核心区域提供稳定的蒸汽汽源；长丰热电、东投集团为公司子公司提供租赁及物业服务，能为子公司提供所需的办公场所及服务；托管开投集团下属能源类公司能够解决同业竞争，有利于公司能源资源整合；开投集团能为公司提供所需的办公场所，天宁物业和凯利餐饮能为公司提供后勤保障服务。

2、2022年度，公司与上述关联方合计发生日常性蒸汽采购18,935.89万元，煤炭、生物质、氨水等材料采购65,430.72万元，合计占公司主营业务成本的比例为9.66%，房屋租赁、物业服务和工作餐服务合计1,888.49万元，占公司管理费用的比例为8.33%，均不影响公司业务的独立性。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023年4月18日