建设机械：关于为子公司庞源租赁在南京银行股份有限公司办理5000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司办理5000万元流动资金贷

款提供连带责任保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

? 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币5,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币142,870.03万元。

? 本次是否有反担保：无反担保

? 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证日常资金周转，拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请办理5,000万元银行流动资金贷款，期限1年，利率3.30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2023年8月16日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司办理

5000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在南京银行申请办理5,000万元贷款事项提供连带责任保证担保。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号法定代表人：柴昭一注册资本：225,800万元经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在南京银行申请办理5,000万元银行流动资金贷款，期限1年，利率

3.30%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向南京银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证

担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币242,477.96万元，占公司2022年经审计后净资产436,510.37万元的55.55%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币182,477.96万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七·、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

2、公司董事会对审议事项的意见

3、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023年8月16日