建设机械:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于建设机械2023年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

查股网  2024-04-23  建设机械(600984)公司公告

关于陕西建设机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:陕西建设机械股份有限公司审计单位:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:029-83620221

附表2

关于陕西建设机械股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业陕西煤业化工建设(集团)有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,835.603,415.961,713.523,538.04提供劳务\经营租赁经营性往来
陕西龙源建筑安装工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款150.37101.48229.7022.15提供劳务经营性往来
陕西煤业化工建设(集团)设备租赁中心控股股东、实际控制人的附属企业应收账款205.20358.61357.08206.73销售商品\经营租赁经营性往来
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款16.5816.58销售商品经营性往来
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款778.255,530.355,850.28458.32提供劳务经营性往来
陕煤集团神南产业发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款21.0521.05销售商品经营性往来
陕西彬长孟村矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款100.0080.0020.00提供劳务经营性往来
陕西彬长小庄矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款501.41484.2917.12提供劳务经营性往来
陕西建新煤化有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款97.0397.03提供劳务经营性往来
陕西神大物流有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款283.56200.4183.15提供劳务经营性往来
陕西小保当矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款65.2739.8825.39提供劳务经营性往来
陕西榆林陕煤建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款23.2161.7662.2522.72经营租赁经营性往来
神木富油能源科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款13.5512.730.82经营租赁经营性往来
陕西彬长胡家河矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4.704.70提供劳务经营性往来
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款312.49312.49提供劳务经营性往来
陕西天工建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款94.8694.86提供劳务经营性往来
陕西铜川煤矿建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款141.29141.29提供劳务经营性往来
西安煤矿机械有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.897.89提供劳务经营性往来
陕西煤化仙桃清洁能源有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款982.25982.25债权债务置换经营性往来
陕西秦源招标有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款78.2664.4754.1188.62投标代理经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业陕西建设钢构有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5,942.95891.14116.17211.946,738.32代垫工资、社保及经营性借款资金占用及利息非经营性往来
西安重装建设机械化工程有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2,502.885,083.21152.98823.046,916.03非经营性往来
自贡天成工程机械有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3,089.5164.1474.24439.082,788.81非经营性往来
自贡庞源工程机械子公司及其其他应收2,000.0034.412,034.41非经营性
有限公司控制的法人往来
上海庞源机械租赁有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目656,040.87328,738.9120,209.29253,199.62751,789.45非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计///671,311.23348,287.8320,587.09264,319.16775,866.99//

附件:公告原文