浙文互联：2024年第三季度报告

浙文互联：2024年第三季度报告

查股网  2024-10-31  浙文互联(600986)公司公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联

浙文互联集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,813,544,104.40-27.995,597,993,856.81-32.07
归属于上市公司股东的净利润95,378,347.83119.98157,644,123.4337.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,330,114.70-45.7887,435,192.53-22.45
经营活动产生的现金流不适用不适用-183,679,400.59-135.10
量净额
基本每股收益（元/股）0.0650.000.1122.22
稀释每股收益（元/股）0.0650.000.1122.22
加权平均净资产收益率（%）1.86增加0.88个百分点3.07增加0.34个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产8,333,581,110.558,397,376,449.68-0.76
归属于上市公司股东的所有者权益5,172,982,414.935,064,346,091.912.15

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-11,504.42160,774.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外81,675.90785,745.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益93,901,864.1990,746,069.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益229,418.98
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,524,651.89858,389.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额23,448,461.7422,580,619.68
少数股东权益影响额（税后）-7.31-9,152.29
合计72,048,233.1370,208,930.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-27.99主要系效果营销板块坚定调整和优化客户结构，消减低效业务所致。
营业收入_年初至报告期末-32.07
归属于上市公司股东的净利润_本报告期119.98主要系参与豆神破产重整项目股票公允价值变动所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末37.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-45.78主要系本期增值税加计抵减政策到期及计提应收账款信用减值损失所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-22.45
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-135.10主要系效果营销板块坚定调整和优化客户结构，消减低效业务所致。
基本每股收益_本报告期50.00主要系参与豆神破产重整项目股票
稀释每股收益_本报告期50.00公允价值变动所致。

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数63,715报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
杭州博文股权投资有限公司国有法人198,396,01613.34164,948,453无0
山东科达集团有限公司境内非国有法人73,809,5854.960质押73,800,000
杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司国有法人25,559,9291.720无0
香港中央结算有限公司境内非国有法人21,482,6121.440无0
上海鸣德企业管理合伙企业（有限合伙）其他20,867,7041.400无0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他17,160,4401.150无0
张昊境内自然人12,412,8540.830无0
高玉华境内自然人11,963,2820.800质押7,800,000
孙秀芳境内自然人11,125,4800.750无0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他9,444,8710.640无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
山东科达集团有限公司73,809,585人民币普通股73,809,585
杭州博文股权投资有限公司33,447,563人民币普通股33,447,563
杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司25,559,929人民币普通股25,559,929
香港中央结算有限公司21,482,612人民币普通股21,482,612
上海鸣德企业管理合伙企业（有限合伙）20,867,704人民币普通股20,867,704
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金17,160,440人民币普通股17,160,440
张昊12,412,854人民币普通股12,412,854
高玉华11,963,282人民币普通股11,963,282
孙秀芳11,125,480人民币普通股11,125,480
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金9,444,871人民币普通股9,444,871
上述股东关联关系或一致行动的说明杭州博文股权投资有限公司、杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司、上海鸣德企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）张昊通过信用证券账户持有10,524,800股。

备注：

回购专户未在前10名股东中列示。截至2024年9月30日，浙文互联集团股份有限公司回购专用证券账户持有11,250,000股，占公司总股本的0.76%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金1,461,4400.10311,9000.0217,160,4401.1500

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金689,715,920.77950,389,541.13
交易性金融资产258,446,661.24169,441,961.74
衍生金融资产
应收票据277,115,959.89104,160,907.92
应收账款3,739,401,883.424,138,760,474.89
应收款项融资42,196,687.4036,646,763.04
预付款项243,779,371.79140,383,686.87
其他应收款475,065,348.06466,233,543.85
其中：应收利息25,307.90
应收股利
存货760,000.00
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产587,178,236.65516,378,170.61
流动资产合计6,312,900,069.226,523,155,050.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款80,070,741.8780,370,741.87
长期股权投资89,356,044.4491,622,191.98
其他权益工具投资47,832,726.1454,102,726.14
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,957,089.046,605,313.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产42,688,570.0845,272,781.06
无形资产5,715,090.406,943,617.22
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉979,859,580.86980,288,619.00
长期待摊费用7,016,458.249,679,443.97
递延所得税资产99,431,530.0793,480,761.13
其他非流动资产661,753,210.19505,855,203.69
非流动资产合计2,020,681,041.331,874,221,399.63
资产总计8,333,581,110.558,397,376,449.68
流动负债：
短期借款1,198,130,666.321,072,998,117.36
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据719,170.00
应付账款1,434,384,734.701,776,193,270.99
预收款项
合同负债162,180,523.0954,362,787.47
应付职工薪酬25,622,622.2738,405,499.84
应交税费146,703,488.81229,849,099.87
其他应付款71,916,012.3274,815,754.33
其中：应付利息
应付股利295,218.30295,218.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,246,315.2118,485,940.12
其他流动负债16,530,583.243,240,465.85
流动负债合计3,069,714,945.963,269,070,105.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债32,304,593.3129,112,078.92
长期应付款
长期应付职工薪酬4,625,932.184,625,932.18
预计负债552,059.50
递延收益
递延所得税负债48,864,371.5924,752,450.05
其他非流动负债
非流动负债合计85,794,897.0859,042,520.65
负债合计3,155,509,843.043,328,112,626.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,487,374,062.001,487,374,062.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,959,763,326.723,959,763,326.72
减：库存股48,993,975.95
其他综合收益-10,933,824.46-10,920,000.00
专项储备
盈余公积149,593,002.95
未分配利润-214,227,173.38-521,464,299.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,172,982,414.935,064,346,091.91
少数股东权益5,088,852.584,917,731.29
所有者权益（或股东权益）合计5,178,071,267.515,069,263,823.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,333,581,110.558,397,376,449.68

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

合并利润表2024年1—9月编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,597,993,856.818,240,582,552.13
其中：营业收入5,597,993,856.818,240,582,552.13
二、营业总成本5,481,180,143.478,107,800,460.11
其中：营业成本5,113,230,906.997,738,984,733.38
税金及附加7,634,664.415,741,536.80
销售费用136,919,779.35136,445,723.72
管理费用164,173,303.26191,327,232.41
研发费用56,502,343.7826,049,725.02
财务费用2,719,145.689,251,508.78
其中：利息费用36,684,513.5337,648,624.52
利息收入35,731,039.6729,379,044.84
加：其他收益1,860,344.9220,595,278.72
投资收益（损失以“-”号填列）2,593,812.74-889,545.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,189,385.39-858,301.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）89,004,699.50-89,964.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）-14,211,864.56-2,979.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）160,774.27-284,641.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）196,221,480.21152,110,240.32
加：营业外收入1,831,856.14543,997.33
减：营业外支出973,466.21470,355.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）197,079,870.14152,183,881.85
减：所得税费用39,064,193.4238,781,657.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）158,015,676.72113,402,224.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）158,015,676.72113,402,224.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）157,644,123.43114,509,398.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）371,553.29-1,107,174.14
六、其他综合收益的税后净额-13,824.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,824.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-13,824.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-13,824.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额158,001,852.26113,402,224.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额157,630,298.97114,509,398.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额371,553.29-1,107,174.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.110.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.110.09

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

合并现金流量表2024年1—9月编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7,036,698,461.658,843,312,316.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金86,439,576.19100,455,845.60
经营活动现金流入小计7,123,138,037.848,943,768,162.38
购买商品、接受劳务支付的现金6,770,547,548.787,939,298,359.75
支付给职工及为职工支付的现金261,495,106.49233,217,646.31
支付的各项税费71,679,697.2352,774,132.48
支付其他与经营活动有关的现金203,095,085.93195,129,171.57
经营活动现金流出小计7,306,817,438.438,420,419,310.11
经营活动产生的现金流量净额-183,679,400.59523,348,852.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25,748,783.1714,312,000.00
取得投资收益收到的现金3,241,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额201,107.4297,949.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,056,250.00
收到其他与投资活动有关的现金1,183,908,831.45215,143,897.38
投资活动现金流入小计1,213,100,091.90235,610,096.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,077,826.7811,310,740.66
投资支付的现金60,984,711.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,340,000,000.00585,925,012.34
投资活动现金流出小计1,342,077,826.78658,220,464.64
投资活动产生的现金流量净额-128,977,734.88-422,610,368.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金794,899,997.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,776,653,125.001,108,840,972.20
收到其他与筹资活动有关的现金3,814,198.7934,932,679.23
筹资活动现金流入小计1,780,467,323.791,938,673,648.48
偿还债务支付的现金1,578,895,000.001,348,405,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,404,720.3421,916,435.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金172,664,207.7226,978,521.03
筹资活动现金流出小计1,775,963,928.061,397,299,956.64
筹资活动产生的现金流量净额4,503,395.73541,373,691.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26,590.6186,735.98
五、现金及现金等价物净增加额-308,180,330.35642,198,911.83
加：期初现金及现金等价物余额932,429,703.75389,242,814.80
六、期末现金及现金等价物余额624,249,373.401,031,441,726.63

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金491,236,478.13574,487,519.99
交易性金融资产256,441,735.20167,908,279.00
衍生金融资产
应收票据19,600.00
应收账款90,506,885.2894,475,420.43
应收款项融资
预付款项108,356,305.242,980,679.49
其他应收款2,369,987,846.841,341,026,895.71
其中：应收利息25,307.90
应收股利886,165,047.9718,333,333.33
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产71,255,258.16141,928,219.88
流动资产合计3,387,784,508.852,322,826,614.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款80,070,741.8780,370,741.87
长期股权投资2,704,133,021.902,704,562,081.27
其他权益工具投资42,125,000.0047,825,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,520,946.391,682,298.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,080,262.693,505,275.44
无形资产1,418,160.721,703,365.95
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用5,842,436.138,034,828.17
递延所得税资产34,053,648.9131,313,834.68
其他非流动资产660,653,210.19349,215,724.24
非流动资产合计3,541,897,428.803,228,213,149.95
资产总计6,929,681,937.655,551,039,764.45
流动负债：
短期借款729,978,861.07532,553,595.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据50,000,000.0019,600.00
应付账款72,769,101.1569,753,399.75
预收款项
合同负债48,544,421.82518,313.29
应付职工薪酬2,470,256.724,339,739.72
应交税费2,068,128.921,646,172.66
其他应付款377,348,454.47375,292,035.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,283,251.182,061,935.93
其他流动负债8,815,786.599,797.38
流动负债合计1,294,278,261.92986,194,589.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债9,508,352.671,791,660.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债552,059.50
递延收益
递延所得税负债43,983,915.9719,956,805.11
其他非流动负债
非流动负债合计53,492,268.6422,300,525.06
负债合计1,347,770,530.561,008,495,114.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,487,374,062.001,487,374,062.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,988,785,612.963,988,785,612.96
减：库存股48,993,975.95
其他综合收益-9,000,000.00-9,000,000.00
专项储备
盈余公积149,593,002.95
未分配利润163,745,708.08-1,074,208,027.96
所有者权益（或股东权益）合计5,581,911,407.094,542,544,649.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,929,681,937.655,551,039,764.45

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司利润表2024年1—9月编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业收入86,127,570.549,123,186.24
减：营业成本72,947,020.966,266,687.11
税金及附加414,798.1084,224.62
销售费用4,635,568.442,180,841.86
管理费用42,612,392.1751,520,829.15
研发费用
财务费用-40,244,774.98-30,625,793.76
其中：利息费用15,257,391.4614,651,590.50
利息收入56,721,610.7345,450,402.75
加：其他收益40,505.401,545,671.10
投资收益（损失以“-”号填列）1,019,144,025.13-11,316,414.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益119,906.73-99,719.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）88,533,456.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,573,308.96-8,410,188.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-88,156.61-277,236.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）1,109,819,087.01-38,761,770.79
加：营业外收入5,501.7010,083,851.46
减：营业外支出176,558.9925,545.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,109,648,029.72-28,703,464.99
减：所得税费用21,287,296.63-1,873,650.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,088,360,733.09-26,829,814.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”1,088,360,733.09-26,829,814.95
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,088,360,733.09-26,829,814.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司现金流量表

2024年1—9月编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金749,322,766.3126,815,578.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,819,889,808.902,189,230,839.27
经营活动现金流入小计3,569,212,575.212,216,046,417.29
购买商品、接受劳务支付的现金724,409,986.92100,113,624.92
支付给职工及为职工支付的现金19,997,544.9019,470,211.22
支付的各项税费357,422.2015,239.23
支付其他与经营活动有关的现金2,810,313,388.931,953,707,345.09
经营活动现金流出小计3,555,078,342.952,073,306,420.46
经营活动产生的现金流量净额14,134,232.26142,739,996.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25,043,783.1719,760,750.00
取得投资收益收到的现金1,741,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,399,473,391.24140,154,508.33
投资活动现金流入小计1,426,258,544.27159,915,258.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金540,426.008,018,321.76
投资支付的现金60,534,711.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,628,778,527.78207,250,000.10
投资活动现金流出小计1,629,318,953.78275,803,033.50
投资活动产生的现金流量净额-203,060,409.51-115,887,775.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金794,899,997.05
取得借款收到的现金1,279,000,000.00529,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金34,932,679.23
筹资活动现金流入小计1,279,000,000.001,359,732,676.28
偿还债务支付的现金1,110,895,000.00867,405,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,367,824.635,369,741.48
支付其他与筹资活动有关的现金102,683,085.3319,414,014.40
筹资活动现金流出小计1,227,945,909.96892,188,755.88
筹资活动产生的现金流量净额51,054,090.04467,543,920.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,191.4786,735.98
五、现金及现金等价物净增加额-137,895,278.68494,482,878.04
加：期初现金及现金等价物余额566,137,423.51237,904,834.35
六、期末现金及现金等价物余额428,242,144.83732,387,712.39

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024年10月30日


附件：公告原文
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