开滦股份：2022年_非经营性资金占用及其他关联资金往来情况2
关于开滦能源化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：开滦能源化工股份有限公司审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）85886680
附表2
关于开滦能源化工股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 开滦（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 27.92 | 27.92 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 唐山开滦东方发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29.78 | 29.78 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 唐山开滦热电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,982.44 | 4,999.72 | 3,328.49 | 4,653.67 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 河北外综服贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 618.47 | 2,121.76 | 2,205.93 | 534.30 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 河北省国和投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 432.50 | 315.15 | 117.35 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 开滦协鑫发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,227.77 | 9,783.03 | 1,444.74 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 开滦协鑫发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 426.26 | 392.87 | 33.39 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 开滦林西矿劳动服务公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 79.28 | 3.65 | 82.93 | 转供电 | 经营性往来 |
| 开滦协鑫发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 采购商品押金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 唐山开滦炭素化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 26,400.00 | 22,500.00 | 1,020.73 | 30,420.73 | 19,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 唐山中浩化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,000.00 | 36.00 | 10,036.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 承德中滦煤化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 5,100.00 | 8,721.00 | 284.13 | 11,105.13 | 3,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 唐山中阳新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,000.00 | 7,000.00 | 332.39 | 8,332.39 | 7,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山西介休义棠倡源煤业有限公司 | 上市公司的联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 372.52 | 8,372.52 | 8,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 山西介休义棠倡源煤业有限公司 | 上市公司的联营企业 | 其他应收款 | 3,280.00 | 3,280.00 | 联营单位分红 | 非经营性往来 | ||||
| 唐山中泓炭素化工有限公司 | 上市公司的合营企业 | 其他反映占用实质科目 | 26,496.25 | 28,463.75 | 1,084.64 | 27,580.89 | 28,463.75 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 87,734.14 | 97,178.41 | 3,130.41 | 115,293.76 | 72,749.20 | / | / |
附件：公告原文