开滦股份：提供财务资助公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2023-036开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 财务资助对象：唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）

? 财务资助方式：委托贷款

? 财务资助金额：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）向唐山中阳公司提供的委托贷款金额为3,000.00万元、向炭素化工公司提供的委托贷款金额为10,000.00万元、向唐山中泓公司提供的委托贷款金额为2,512.00万元

? 财务资助期限：1年

? 财务资助利率：向唐山中阳公司和炭素化工公司提供的委托贷款利率均为3.53%；向唐山中泓公司提供的委托贷款利率为4.35%。

? 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第七届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过

一、财务资助概述

（一）财务资助基本情况

公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供财务资助。

2023年6月15日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”)、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2023049号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供3,000.00万元的委托贷款。

2023年6月15日，公司与开滦财务公司、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2023050号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供10,000.00万元的委托贷款。

2023年6月15日，公司与开滦财务公司、唐山中泓公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2023051号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供2,512.00万元的委托贷款。

公司向唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供委托贷款，有利于保证该等公司的资金需求。上述三笔贷款期限自 2023年6月15日至2024年6月14日止，唐山中阳公司及炭素化工公司贷款利率为3.53%，唐山中泓公司的贷款利率为4.35%，贷款期限均为一年。公司本次向唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供的财务资助资金均为公司自有资金。

（二）内部需履行的审批程序

经公司第七届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过，在公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过7,000.00万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中阳公司发放委托贷款3,000.00万元，委托贷款剩余额度4,000.00万元。公司向炭素化工公司提供不超过26,400.00万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款10,000.00万元，委托贷款剩余额度16,400.00万元。公司向唐山中泓公司提供不超过31,300.00万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中泓公司发放委托贷款15,690.00万元，委托贷款剩余额度15,610.00万元。

（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司及参股公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。

（四）本次财务资助相关风险防范措施

公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

（一）财务资助对象的基本情况

1.公司名称：唐山中阳新能源有限公司

统一社会信用代码：9113022157387774XB

成立时间：2011年04月28日

住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

法定代表人：王仁龙

注册资本：5,000.00万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。

2.公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007年11月12日

住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22,011.1024万元

类型：有限责任公司（国有控股）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司

经营范围：一般项目：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、溶剂油批发；货物进出口；技术进出口。许可项目：餐饮服务。

3.公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司

统一社会信用代码：9113023056198453X6成立时间：2010年09月20日住所：曹妃甸工业区化工产业园区法定代表人：李顺常注册资本：30,000.00万元类型：其他有限责任公司主要股东：开滦能源化工股份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2022年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为14,551.25万元，负债总额9,361.93万元，净资产5,189.32万元，2022年度营业收入实现26,299.84万元，利润总额32.76万元，净利润63.76万元，资产负债率64.34%。截至2023年3月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为16,010.79万元，负债总额10,456.66万元，净资产5,554.13万元，2023年1-3月营业收入11,115.29万元，利润总额439.60万元，净利润292.02万元，资产负债率65.31%。

截至2022年末，炭素化工公司经审计的资产总额为69,341.32万元，负债总额38,033.78万元，净资产31,307.54万元，2022年度营业收入实现168,593.99万元，利润总额34.48万元，净利润21.13万元，资产负债率54.85%。截至2023年3月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为77,569.30万元，负债总额46,746.29万元，净资产30,823.01万元，2023年1-3月营业收入42,178.86万元，利润总额-473.50万元，净利润-485.26万元，资产负债率60.26%。

截至2022年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为59,994.59万元，负债总额58,066.53万元，净资产1,928.06万元，2022年度无营业收入，利润总额-2,379.19万元，净利润-2,379.19万元，资产负债率

96.79%。截至2023年3月末，唐山中泓公司未经审计的资产总额为59,993.04万元，负债总额58,685.78万元，净资产1,307.26万元，2023

年1-3月无营业收入，利润总额-620.80万元，净利润-620.80万元，资产负债率97.82%。

（三）唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

（四）唐山中阳公司为公司的全资子公司；炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其

5.28%的股权；唐山中泓公司为公司参股公司，公司持有其50%的股权，首钢京唐钢铁有限责任公司（以下简称“首钢京唐公司”）持有其50%的股权。

（五）唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为唐山中阳公司提供全额财务资助；炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助；唐山中泓公司的其他股东首钢京唐公司与公司不存在关联关系，双方股东按照股比为其提供资金支持。

（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况

2022年度，公司为唐山中阳公司发放2笔委托贷款，金额合计7,000.00万元；公司为炭素化工公司发放3笔委托贷款，金额合计22,500.00万元；公司为唐山中泓公司发放4笔委托贷款，金额合计28,463.75万元。上述公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次通过发放委托贷款方式为唐山中阳公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币3,000.00万元，期限自2023年6月15日至2024年6月14日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年，用于保证唐山中阳公司生产经营资金需求。

公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币10,000.00万元，期限自2023年6月15日至2024年6月14日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。

公司本次通过发放委托贷款方式为唐山中泓公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币2,512.00万元，期限自2023年6月15日至2024年6月14日止，贷款利率为4.35%，贷款期限一年，用于保证唐山中泓公司资金需求。上述公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若上述公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司可以掌握以上三笔资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为其提供委托贷款，保证该公司生产经营资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

公司持有炭素化工公司94.72%的股权，公司为其提供全额委托贷款，保证该公司生产经营资金需求。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中泓公司为公司的参股公司，公司持有其50%的股权，首钢京唐公司持有其50%的股权，公司与首钢京唐公司同比例为其提供财务资助。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

六、独立董事意见

公司通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供财务资助，是为保障子公司及参股公司正常的资金需求，符合公司整体发展的需要。公司能够通过实施有效管理，严格控制委托贷款风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何

委托贷款，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。上述三笔委托贷款事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。

七、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为71,975.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.12%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为37,995.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.70%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

八、备查文件

（一）《开滦股份独立董事关于第七届董事会第七次会议审议的相关议案的独立意见》；

（二）《委托贷款合同》。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会二○二三年六月十七日