开滦股份:提供财务资助公告

查股网  2024-06-18  开滦股份(600997)公司公告

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2024-034开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 财务资助对象:唐山中阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)

? 财务资助方式:委托贷款

? 财务资助金额:开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)向唐山中阳公司提供的委托贷款金额为2,000.00万元、向炭素化工公司提供的委托贷款金额为10,000.00万元。

? 财务资助期限:1年

? 财务资助利率:3.53%

? 履行的审议程序:本次财务资助已经公司第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过。

一、财务资助概述

(一)财务资助基本情况

公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司、炭素化工公司提供财务资助。

2024年6月14日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2024037号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供2,000.00万元的委托贷款。

2024年6月14日,公司与开滦财务公司、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2024038号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供10,000.00万元的委托贷款。

公司向唐山中阳公司、炭素化工公司提供委托贷款,有利于保证上述两家公司的资金需求。上述两笔贷款期限自 2024年6月14日至2025年6月13日止,贷款利率为3.53%,贷款期限均为一年。公司本次向唐山中阳公司、炭素化工公司提供的财务资助资金均为公司自有资金。

(二)内部需履行的审批程序

经公司第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过,在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日,公司向唐山中阳公司提供不超过6,000.00万元的委托贷款,截至目前,公司已对唐山中阳公司发放委托贷款2,000.00万元,委托贷款剩余额度4,000.00万元。公司向炭素化工公司提供不超过26,400.00万元的委托贷款,截至目前,公司已对炭素化工公司发放委托贷款10,000.00万元,委托贷款剩余额度16,400.00万元。

(三)本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司利用部分闲置自有资金开展财务资助,有利于保证子公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用。

(四)本次财务资助相关风险防范措施

公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力,如发现或者判断出现不利因素,将及时采取相应措施,并督促其按时付息及偿还贷款本金,控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

(一)财务资助对象的基本情况

1.公司名称:唐山中阳新能源有限公司

统一社会信用代码:9113022157387774XB

成立时间:2011年04月28日

住所:唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

法定代表人:王仁龙

注册资本:5,000.00万元

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)主要股东:开滦能源化工股份有限公司经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:危险化学品生产。

2.公司名称:唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码:911302006677220603成立时间:2007年11月12日住所:河北省唐山海港经济开发区5号路北法定代表人:李顺常注册资本:22,011.1024万元类型:有限责任公司(国有控股)主要股东:开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;餐饮服务。一般项目:货物进出口;技术进出口。

(二)财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2023年末,唐山中阳公司经审计的资产总额为14,952.86万元,负债总额9,483.85万元,净资产5,469.01万元,2023年度营业收入实现42,889.10万元,利润总额102.66万元,净利润8.18万元,资产负债率63.42%。截至2024年3月末,唐山中阳公司未经审计的资产总额为16,009.87万元,负债总额10,036.24万元,净资产5,973.63万元,资产负债率62.69%,2024年1-3月营业收入15,349.40万元,利润总额593.41万元,净利润407.68万元。

截至2023年末,炭素化工公司经审计的资产总额为70,814.74万元,负债总额41,504.76万元,净资产29,309.98万元,2023年度营业收入实现150,108.96万元,利润总额-1,991.09万元,净利润-1,957.77万元,资产负债率58.61%。截至2024年3月末,炭素化工公司未经审计的资产总额为72,925.82万元,负债总额43,641.48万元,净资产29,284.34万元,资产负债率59.84%,2024年1-3月营业收入36,923.76万元,利润总额-29.94万元,净利润-59.23万元。

(三)唐山中阳公司、炭素化工公司的信用等级稳定,不存在被列入失信被执行人的情况。

(四)唐山中阳公司为公司的全资子公司;炭素化工公司为公司的控股子公司,公司持有其94.72%的股权,河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。

(五)唐山中阳公司为公司的全资子公司,公司为唐山中阳公司提供全额财务资助;炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系,公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

(六)财务资助对象上一会计年度被资助情况

2023年度,公司为唐山中阳公司发放2笔委托贷款,金额合计6,000.00万元;公司为炭素化工公司发放4笔委托贷款,金额合计26,400.00万元。上述公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次通过发放委托贷款方式为唐山中阳公司提供财务资助,该笔委托贷款金额为人民币2,000.00万元,期限自2024年6月14日至2025年6月13日止,贷款利率为3.53%,贷款期限一年,用于保证唐山中阳公司生产经营资金需求。

公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助,该笔委托贷款金额为人民币10,000.00万元,期限自2024年6月14日至2025年6月13日止,贷款利率为3.53%,贷款期限一年,用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。

上述公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款,不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为,保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若上述公司发生违约情形,公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款,要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司可以掌握以上两笔资金的使用情况,不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司的经营情况和财务状况,评估风险变化,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

唐山中阳公司为公司的全资子公司,公司为唐山中阳公司提供委托贷款,保障该公司正常的资金需求。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

公司持有炭素化工公司94.72%的股权,公司为炭素化工公司提供全额委托贷款,保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定,销售渠道畅通,公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

六、截至本公告日,公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为59,299.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.16%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为23,309.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例1.64%;公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二四年六月十八日


附件:公告原文