九州通:关于2024年第三季度委托理财情况的公告
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-083
九州通医药集团股份有限公司关于2024年第三季度委托理财情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 委托理财产品类型:银行理财产品、国债逆回购;
? 截至2024年第三季度末委托理财余额:60,000.00万元;
? 履行的审议程序:九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》;
? 特别风险提示:公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等,委托理财的实际收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
(二)委托理财金额
2024年第三季度公司购买委托理财产品的累计金额(发生额)为510,002.40万元。截至2024年第三季度末,公司委托理财的余额为60,000.00万元。
(三)资金来源
2024年第三季度购买委托理财产品的资金来源为公司(含控股子公司)临时
闲置的自有资金。
(四)基本情况
本季度委托理财的基本情况如下:
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益 金额 (万元) | 产品期限 (天) | 截止2024年9月30日是否到期 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
兴业银行股份有限公司武汉分行 | 结构性存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 50,000.00 | 2.50% | 54.79 | 16 | 是 | 保本 浮动 收益 | 否 |
兴业银行股份有限公司武汉分行 | 结构性存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 20,000.00 | 2.45% | 21.48 | 16 | 是 | 保本 浮动 收益 | 否 |
兴业银行股份有限公司武汉分行 | 结构性存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 20,000.00 | 2.25% | 106.03 | 86 | 否 | 保本 浮动 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC007 | 19,990.00 | 1.895% | 7.26 | 7 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC014 | 34,796.40 | 1.855% | 28.29 | 16 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC014 | 25,209.00 | 1.84% | 20.33 | 16 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC028 | 40,000.00 | 1.955% | 74.99 | 35 | 否 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC007 | 40,000.00 | 1.89% | 14.50 | 7 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 40,000.00 | 1.87% | 2.05 | 1 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限 | 国债逆回购 | GC003 | 30,000.00 | 1.86% | 6.12 | 4 | 是 | 保本 固定 | 否 |
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益 金额 (万元) | 产品期限 (天) | 截止2024年9月30日是否到期 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
公司 | 收益 | ||||||||
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC007 | 19,998.00 | 1.875% | 7.19 | 7 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC007 | 20,000.00 | 1.94% | 9.57 | 9 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 10,000.00 | 1.94% | 0.53 | 1 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 20,000.00 | 1.925% | 1.05 | 1 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 9.00 | 1.95% | 0.01 | 3 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 10,000.00 | 1.885% | 2.58 | 5 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 30,000.00 | 1.97% | 1.62 | 1 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC004 | 50,000.00 | 1.975% | 13.53 | 5 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC002 | 30,000.00 | 2.055% | 6.76 | 4 | 是 | 保本 固定 收益 | 否 |
合计 | — | — | 510,002.40 | — | 378.68 | — | — | — |
注:上述委托理财产品期限以实际计息时间为准。
二、审议程序
公司于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》,同意公司使用不超过人民币25亿元(余额)的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品,单个理财产品的投资期限不
超过12个月(一般不超过3个月)。
三、投资风险分析及风控措施
(一)委托理财的风险分析
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。
(二)委托理财的风控措施
1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。
2、根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一,建立健全台账和会计账目,做好资金使用的财务核算工作;第二,定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转,也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利
于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司获取较好的投资回报。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2024年10月17日