九州通:关于为子公司提供担保的进展公告

查股网  2024-12-14  九州通(600998)公司公告

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2024-111

九州通医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括北京九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司等39家子公司(含甘肃九州通医药有限公司、安徽九州通医药有限公司等16家全资子公司),不存在关联担保;

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通集团”)11月新增担保金额合计232,880.00万元,同时解除担保金额合计188,600.00万元。截至2024年11月30日,公司提供担保余额为2,745,192.60万元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控;

● 本次担保是否有反担保:有;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 特别风险提示:公司2024年11月为资产负债率超过70%的子公司新增的担保金额为174,280.00万元,公司及下属子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2024年度公司及下属企

业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2024年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等120家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保,担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业(含授权期限内新设立子公司),实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定(详见公司公告:临2023-139、临2024-001)。公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定,确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

(二)本次担保额度调剂的情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在保持2024年第一次临时股东大会审议通过的为下属企业提供的担保总额不变的前提下,将河南九州通医药有限公司(以下简称“河南九州通”)的担保额度调剂到河北九州通医药有限公司(以下简称“河北九州通”),河南九州通与河北九州通均为公司控股子公司。本次担保额度调剂情况如下:

担保人被担保方已审批担保额度已使用担保额度未使用担保额度本次调剂额度调剂后可使用担保额度
(万元)(万元)(万元)(万元)(万元)
本公司及下属企业河南九州通275,000.00169,090.00105,910.00-500.00105,410.00
本公司及下属企业河北九州通50,000.0030,500.0019,500.00500.0020,000.00

注:上述控股子公司的资产负债率均为70%以上

(三)本次担保事项的基本情况

2024年11月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增232,880.00万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的子公司提供担保金额为174,280.00万元,对资产负债率低于70%的子公司提供担保金额为58,600.00万元。2024年11月,公司解除担保金额为188,600.00万元。2024年11月,公司共计为39家子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等)见下表:

担保人被担保人最高担保额度 (万元)担保 期限(月)债权人(银行)
九州通医药集团股份有限公司北京九州通医药有限公司20,000.0012北京银行股份有限公司青年路支行
九州通医药集团股份有限公司江苏九州通医药有限公司*10,000.0012南京银行股份有限公司南京城南支行
九州通医药集团股份有限公司安徽九州通医药有限公司*5,000.0012中信银行股份有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司芜湖九州通医药销售有限公司*3,000.0012中国民生银行股份有限公司芜湖分行
九州通医药集团股份有限公司甘肃九州通医药有限公司*7,700.0012中国光大银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司甘肃九州通医疗器械有限公司*980.0012中国光大银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司青岛九州通医药有限公司*3,000.0012招商银行股份有限公司青岛分行
九州通医药集团股份有限公司深圳九州通医药有限公司*4,900.0012中国光大银行股份有限公司深圳分行
九州通医药集团股份有限公司深圳九州通医药有限公司*5,000.0012招商银行股份有限公司深圳分行
九州通医药集团股份有限公司内蒙古九州通医药有限公司*13,200.0012兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
九州通医药集团股份有限公司内蒙古九州通医药有限公司*8,000.0012招商银行股份有限公司呼和浩特分行
九州通医药集团股份有限公司赤峰九州通医药有限公司*5,000.0012招商银行股份有限公司呼和浩特分行
九州通医药集团股份有限公司河南九州通医药有限公司*16,000.0012交通银行股份有限公司河南省分行
九州通医药集团股份有限公司上海九州通医药有限公司5,000.0012南京银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司上海九州通医药有限公司5,000.0012中国银行股份有限公司上海市普陀支行
九州通医药集团股份有限公司荆州九州通医药有限公司*12,000.0012兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司九州通集团应城医药有限公司*11,000.0012兴业银行股份有限公司武汉分行
担保人被担保人最高担保额度 (万元)担保 期限(月)债权人(银行)
九州通医药集团股份有限公司襄阳九州通医药有限公司*11,000.0012兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司随州九州通医药有限公司*1,000.0012兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司宜昌九州通医药有限公司*9,000.0012兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司吉林市广聚药业有限责任公司*5,000.0012中国光大银行股份有限公司吉林分行
九州通医药集团股份有限公司陕西九州通康欣医药有限公司*1,000.0012交通银行股份有限公司陕西省分行
九州通医药集团股份有限公司陕西九州通医药有限公司*5,000.0012交通银行股份有限公司陕西省分行
九州通医药集团股份有限公司临汾九州通医药有限公司*1,500.0012中国光大银行股份有限公司临汾分行
九州通医药集团股份有限公司河南海华医药物流有限公司*1,000.0012上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行
九州通医药集团股份有限公司九州通金合(辽宁)药业有限公司*5,000.0012中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行
九州通医药集团股份有限公司九州通金合(辽宁)药业有限公司*2,000.0012东亚银行(中国)有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司广东九州通医疗用品有限公司3,000.0012珠海华润银行股份有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司青海九州通医疗供应链有限公司*1,000.0012兴业银行股份有限公司西宁分行
九州通医药集团股份有限公司九州通四海(北京)医疗器械有限公司3,000.0012招商银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司四川九州通瑞健恒业科技有限公司1,000.0012招商银行股份有限公司成都分行
九州通医药集团股份有限公司新疆九州通医疗科技有限公司600.0012招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司河北九州通腾翀医疗器械有限公司2,000.0012华夏银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司九州通医疗科技(泉州)有限公司1,000.0012交通银行股份有限公司泉州分行
九州通医药集团股份有限公司九州通(湖北)医疗科技有限公司1,000.0012交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
九州通医药集团股份有限公司内蒙古九州通医疗器械有限公司*1,000.0012中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行
九州通医药集团股份有限公司浙江九州通医药有限公司*5,000.0012南京银行股份有限公司杭州分行
担保人被担保人最高担保额度 (万元)担保 期限(月)债权人(银行)
九州通医药集团股份有限公司上海展翔医疗器械科技发展中心(有限合伙)2,000.0012中国民生银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司河北九州通医药有限公司*20,000.0012河北银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司河南九州通医疗用品有限公司1,000.0012中国光大银行股份有限公司郑州如意西路支行
九州通医药集团股份有限公司浙江九州通医疗器械有限公司*1,000.0012交通银行股份有限公司杭州西湖支行
九州通医药集团股份有限公司黑龙江九州通医药有限公司10,000.0012中国银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
九州通医药集团股份有限公司天津九州通达医药有限公司4,000.0012中国民生银行股份有限公司天津分行
合计232,880.00

注:1.以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司;实际担保期限以担保协议实际执行为准。

2.以上担保金额为九州通集团为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

二、被担保人基本情况

(一)2024年11月,公司提供担保的39家子公司在2024年度预计担保范围之内,公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况,并已审慎判断被担保方

偿还债务能力,不存在影响上述39家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中,最近一期资产负债率大于70%的子公司共计26家,其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。

(二)被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限: 12个月;

(三)担保金额:合计232,880.00万元;

(四)反担保情况:公司为子公司提供担保时,部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2024年11月反担保的具体情况如下:

被担保方反担保人
吉林市广聚药业有限责任公司王某
陕西九州通康欣医药有限公司周某、杨某某
临汾九州通医药有限公司山西惠泽堂医药连锁有限公司
九州通金合(辽宁)药业有限公司刘某、史某某、辽宁金点子信息科技有限公司
广东九州通医疗用品有限公司阮某某、罗某某
青海九州通医疗供应链有限公司青海康联医疗科技有限公司、赵某
九州通四海(北京)医疗器械有限公司心人言(北京)技术服务有限公司、张某某
四川九州通瑞健恒业科技有限公司四川乐得来科技有限公司、邓某某
新疆九州通医疗科技有限公司新疆妤思技术咨询服务有限公司、邓某某、赵某某
河北九州通腾翀医疗器械有限公司北京中科博瀚科技有限公司、陈某某、孙某某
九州通医疗科技(泉州)有限公司福州幸福投资有限公司、沈某某
九州通(湖北)医疗科技有限公司杨某某
河南九州通医疗用品有限公司郑州河之京商贸有限公司、段某某

注:以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保,被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属企业

的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下,与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的,董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日,公司及其子公司对外提供担保(被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业)的余额合计2,745,192.60万元(最高担保额度),占公司最近一期(截至2023年12月31日)经审计净资产的

93.13%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

● 报备文件

1、被担保人2024年9月30日的财务报表(主要为单体报表);

2、被担保人营业执照复印件;

3、担保合同。

附件:被担保人基本情况表

单位:万元

序号被担保方 名称统一社会信用代码成立时间注册地点法定代表人注册资本经营范围2024年9月30日资产总额2024年9月30日负债总额2024年9月30日净资产2024年1-9月营业收入2024年1-9月净利润公司对被担保方持股比例 (%)
直接间接
1江苏九州通医药有限公司9132011579711556842007-01-30南京市江宁经济开发区殷华街476号徐伟民50,462.00药品、医疗器械、保健食品销售;普通货运;货物专用运输等267,990.96211,465.4556,525.51302,701.162,532.83100.00%
2安徽九州通医药有限公司9134010068082134652008-10-15安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路368号杨荡45,000.00药品批发;药品零售;道路货物运输(不含危险货物)等216,942.87168,206.5948,736.28194,942.293,314.66100.00%
3芜湖九州通医药销售有限公司9134020079506084XD2006-10-25安徽省芜湖市经济技术开发区万春路27号杨荡10,000.00中药饮片代煎服务;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售等84,938.1872,457.6212,480.5654,391.501,363.63100.00%
4甘肃九州通医药有限公司9162010077889237XK2005-12-07甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号吴军32,000.00第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品)等174,739.58140,942.9933,796.59127,776.542,646.72100.00%
5甘肃九州通医疗器械有限公司91620100345635773M2015-07-20甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号胡顺山3,200.00批发零售及其他可自主经营的无需许可或审批的项目等21,412.8117,253.124,159.6919,752.02131.99100.00%
6青岛九州通医药有限公司91370213780361156L2005-10-14青岛市李沧区广水路612号王守应7,100.00计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;食品销售(仅销售预包装食品)等57,971.8846,700.6411,271.2347,983.27461.36100.00%
7深圳九州通医药有限公司9144030068538166932009-03-02深圳市坪山区石井街道石井社区坪葵路281号厂房B九州通厂房B3层/B4层张映波8,000.00纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电的购销;79,423.9670,516.288,907.68109,984.01603.47100.00%
8内蒙古九州通医药有限公司91150100790150432F2006-06-08内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号王飞12,700.00药品批发;兽药经营;第三类医疗器械经营;中药饮片代煎服务等189,039.33161,582.3127,457.01157,171.223,799.13100.00%
9赤峰九州通医药有限公司91150402597348340W2012-07-06内蒙古自治区赤峰市红山区桥北街道红山物流园区火花北路142号王飞3,000.00药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售等81,842.1367,397.2014,444.9392,630.441,495.1090.00%
10河南九州通医药有限公司9141010071264378462001-01-16郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼张凡94,000.00药品批发;药品互联网信息服务;兽药经营;第三类医疗器械经营等619,796.09502,404.24117,391.86677,424.5810,418.64100.00%
11荆州九州通医药有限公司9142100067645465132008-06-12荆州市荆州开发区沙岑路58号田云15,000.00医疗器械、散装食品、计生用品、日用品的销售等109,517.1392,677.5216,839.6028,039.35347.81100.00%
12九州通集团应城医药有限公司9142098179326619022006-09-28应城市体育场北路1号*田云8,000.00药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售等99,703.0588,831.9810,871.0648,662.521,060.60100.00%
13襄阳九州通医药有限公司9142060077759435412008-12-25襄阳市高新区追日路11号田云11,333.33中成药、中药材、中药饮片的批发等68,184.9453,804.5414,380.4146,078.301,035.44100.00%
14随州九州通医药有限公司91421300MA48BB5K7D2016-08-25湖北省随州市高新区鹿鹤大道与编钟大道交汇处东北角(湖北广大物流中心)3栋117号(商业)等54户田云2,000.00中药材、中成药、中药饮片、化学原料药批发等32,987.5230,647.442,340.0714,509.63109.20100.00%
15宜昌九州通医药有限公司91420500676457609R2008-06-19宜昌市伍家岗区三峡民营科技园田云10,000.00药品批发,药品互联网信息服务,第三类医疗器械经营,医疗器械互联网信息服务等60,353.6349,152.2911,201.3432,406.89873.30100.00%
16吉林市广聚药业有限责任公司91220201724877748G2000-08-24吉林市昌邑区珲春北街89号1#办公楼刘磊6,000.00化学药制剂、中成药、抗生素批发等33,223.4727,743.465,480.0015,361.52-901.8951.00%
17陕西九州通康欣医药有限公司9161000022055082111993-03-23陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号7号楼5层李建利5,000.00食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售等28,503.5621,168.817,334.7515,523.80472.93100.00%
18陕西九州通医药有限公司9161013208806293422014-07-10陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号徐国玲26,000.00第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售等156,487.38130,312.3326,175.05169,725.76-421.7051.00%
19临汾九州通医药有限公司91141000080968459Y2013-10-25临汾市尧都区刘村镇沙桥村工业路2号王亚雄4,000.00药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;第三类医疗器械租赁等19,798.0915,754.024,044.0635,207.26-59.9353.50%
20河南海华医药物流有限公司91410700079448165B2013-10-14新乡市红旗区工业园区海马路03号李向文26,530.00药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;药品互联网信息服务等111,202.1182,299.7628,902.35126,084.611,151.8751.00%
21九州通金(辽宁)药业有限公司91210000594813796Y2012-04-27沈阳市和平区市府大路200号(4-4)赵仕强30,000.00药品批发;第三类医疗器械经营;兽药经营等134,186.88102,503.1131,683.7781,762.221,466.65100.00%
22青海九州通医疗供应链有限公司91632900MABJDY79662021-09-17青海省西宁市东川工业园沪宁路8号总部经济大厦A座15层刘兰芳3,500.00第三类医疗器械经营;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售等15,271.4611,605.293,666.1710,464.92123.5751.00%
23内蒙古九州通医疗器械有限公司91150100MA0MWDHW772015-11-27内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区敕勒川路8号内蒙古九州通物流有限公司办公楼4楼王飞2,000.00第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;医疗器械互联网信息服务等7,515.635,601.021,914.613,621.0371.88100.00%

注:上述财务数据口径主要为控股子公司单体报表数据,被担保人为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司。

24浙江九州通医药有限公司9133010967988894952008-10-29浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号徐华东45,000.00药品批发;道路货物运输(不含危险货物);食品销售等222,832.44174,215.4748,616.97260,304.144,338.23100.00%
25河北九州通医药有限公司91130185MA07Q9R1XQ2016-04-28石家庄市鹿泉区开发区丰源路29号陈翠红30,000.00药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售等162,517.90126,078.0436,439.86176,067.684,817.23100.00%
26浙江九州通医疗器械有限公司91330109341887383K2015-05-28浙江省杭州市萧山区新街街道垦辉六路1号8幢6楼王伟伟5,000.00第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售等27,538.1520,075.567,462.5922,113.21386.25100.00%

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