招商证券：2024年第一季度报告

招商证券：2024年第一季度报告

查股网  2024-04-27  招商证券(600999)公司公告

证券代码：600999 证券简称：招商证券

招商证券股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人霍达、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人（会计主管人员）王剑平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入4,298,673,959.40-9.66
归属于上市公司股东的净利润2,157,223,258.83-4.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,158,840,563.34-3.86
经营活动产生的现金流量净额6,641,509,004.58-73.14
基本每股收益（元/股）0.23-4.17
稀释每股收益（元/股）0.23-4.17
加权平均净资产收益率（%）1.87减少0.22个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产642,582,607,133.21695,852,990,280.62-7.66
归属于上市公司股东的所有者权益124,302,836,800.07121,961,426,964.031.92

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分36,654.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外671,142.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,864,681.28
减：所得税影响额-539,580.28
合计-1,617,304.51

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位:元 币种:人民币

项目名称本报告期末上年度末变动比例(%)主要原因
债权投资1,158,631,699.10691,492,935.7667.56债权投资规模增加
其他权益工具投资26,479,942,952.4817,697,436,595.2549.63非交易性权益工具投资增加
递延所得税资产732,976,767.951,583,773,041.88-53.72可抵扣暂时性差异减少
拆入资金8,042,370,099.6627,061,392,192.56-70.28拆入资金减少
交易性金融负债61,684,191,128.3944,535,515,916.6138.51卖空债券规模增加
其他负债1,003,816,793.811,726,196,600.71-41.85应付票据减少
其他综合收益739,363,051.75504,617,049.6746.52其他债权投资公允价值变动
项目名称本报告期上年同期变动比例(%)主要原因
利息净收入119,032,816.75487,963,842.43-75.61回购业务利息支出增加
投资收益-242,494,161.711,680,666,535.68-114.43金融工具投资收益减少
其他收益29,954,574.3557,556,421.05-47.96与公司日常活动相关的政府补助减少
公允价值变动收益2,640,698,507.45432,170,651.67511.03金融工具公允价值变动
项目名称本报告期上年同期变动比例(%)主要原因
汇兑收益22,912,490.22-2,496,347.24-汇率变化
其他业务收入22,933,918.93157,880,549.88-85.47大宗商品业务收入减少
其他业务成本-125,764,203.55-100.00大宗商品业务支出减少
营业外支出11,533,067.4880,613.2714,206.66营业外支出增加
所得税费用113,224,618.03289,648,958.86-60.91应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额184,186,577.2130,765,692.77498.68外币财务报表折算差额增加
经营活动产生的现金流量净额6,641,509,004.5824,723,495,747.33-73.14代理买卖证券收到的现金净额减少
投资活动产生的现金流量净额-10,439,394,650.542,704,311,489.57-486.03支付其他权益工具投资增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响5,334,496.83-259,540,418.05-汇率变化

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数146,634报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）--
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
招商局金融控股有限公司国有法人2,047,900,51723.55--无--
深圳市集盛投资发展有限公司国有法人1,703,934,87019.59--无--
香港中央结算(代理人)有限公司境外法人1,274,218,63714.65--无--
中国远洋运输有限公司国有法人544,632,4186.26--无--
河北港口集团有限公司国有法人343,282,7323.95--无--
中交资本控股有限公司国有法人272,219,3613.13--无--
中国证券金融股份有限公司未知170,789,2611.96--无--
香港中央结算有限公司境外法人157,505,5591.81--无--
中远海运（广州）有限公司国有法人109,199,8991.26--无--
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他78,396,1160.90--无--
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
招商局金融控股有限公司2,047,900,517人民币普通股2,047,900,517
深圳市集盛投资发展有限公司1,703,934,870人民币普通股1,703,934,870
香港中央结算(代理人)有限公司1,274,218,637境外上市外资股1,274,218,637
中国远洋运输有限公司544,632,418人民币普通股544,632,418
河北港口集团有限公司343,282,732人民币普通股343,282,732
中交资本控股有限公司272,219,361人民币普通股272,219,361
中国证券金融股份有限公司170,789,261人民币普通股170,789,261
香港中央结算有限公司157,505,559人民币普通股157,505,559
中远海运（广州）有限公司109,199,899人民币普通股109,199,899
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金78,396,116人民币普通股78,396,116
上述股东关联关系或一致行动的说明1、招商局金融控股有限公司间接持有深圳市集盛投资发展有限公司100%权益，两者均为本公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司； 2、中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司均为中国远洋海运集团有限公司的子公司。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金通过转融通业务期初出借股份599,500股，期末出借股份211,000股。

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；

2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金79,982,1020.9197599,5000.006978,396,1160.9015211,0000.0024

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:招商证券股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金89,995,573,836.69110,022,616,088.89
其中：客户资金存款75,121,932,420.7895,905,684,616.76
结算备付金26,996,811,625.8637,691,722,388.21
其中：客户备付金17,372,034,984.3320,583,829,951.60
融出资金80,430,117,417.0683,666,020,371.26
衍生金融资产7,282,696,388.206,679,136,543.07
存出保证金10,001,665,927.5512,947,108,528.10
应收款项546,450,877.42663,586,140.75
买入返售金融资产39,636,052,555.9349,776,194,433.71
金融投资：
交易性金融资产260,818,011,036.49278,737,716,746.15
债权投资1,158,631,699.10691,492,935.76
其他债权投资72,949,306,001.8670,798,037,316.89
其他权益工具投资26,479,942,952.4817,697,436,595.25
长期股权投资12,114,851,585.1411,751,540,303.63
固定资产1,478,500,079.171,506,714,917.86
使用权资产1,135,758,640.221,187,075,110.36
在建工程33,855,813.2932,875,802.63
无形资产702,797,762.92703,374,964.00
商誉9,670,605.559,670,605.55
递延所得税资产732,976,767.951,583,773,041.88
其他资产10,078,935,560.339,706,897,446.67
资产总计642,582,607,133.21695,852,990,280.62
负债：
短期借款5,840,925,744.706,182,839,721.74
应付短期融资款43,568,954,268.6357,025,735,114.01
拆入资金8,042,370,099.6627,061,392,192.56
交易性金融负债61,684,191,128.3944,535,515,916.61
衍生金融负债6,513,846,894.486,938,983,402.97
项目2024年3月31日2023年12月31日
卖出回购金融资产款143,445,931,978.14142,684,753,501.43
代理买卖证券款93,847,646,130.15117,852,233,465.78
应付职工薪酬5,443,176,682.715,525,512,022.56
应交税费406,541,938.18427,962,555.22
应付款项34,084,077,861.7938,084,761,578.56
合同负债63,753,235.6455,486,067.19
长期借款2,104,383,767.531,907,610,886.52
应付债券110,404,192,232.12121,992,465,259.37
递延所得税负债545,181,697.04558,414,028.45
租赁负债1,203,530,505.251,255,518,258.99
预计负债677,680.43677,440.83
其他负债1,003,816,793.811,726,196,600.71
负债合计518,203,198,638.65573,816,058,013.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,696,526,806.008,696,526,806.00
其他权益工具15,000,000,000.0015,000,000,000.00
其中：永续债15,000,000,000.0015,000,000,000.00
资本公积40,362,973,914.2940,362,973,914.29
减：库存股--
其他综合收益739,363,051.75504,617,049.67
盈余公积5,236,148,007.815,236,148,007.81
一般风险准备18,676,236,438.3218,667,643,973.41
未分配利润35,591,588,581.9033,493,517,212.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计124,302,836,800.07121,961,426,964.03
少数股东权益76,571,694.4975,505,303.09
所有者权益（或股东权益）合计124,379,408,494.56122,036,932,267.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计642,582,607,133.21695,852,990,280.62

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

合并利润表2024年1—3月编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入4,298,673,959.404,758,451,712.94
利息净收入119,032,816.75487,963,842.43
其中：利息收入2,597,940,381.712,741,441,426.63
利息支出2,478,907,564.962,253,477,584.20
手续费及佣金净收入1,705,519,588.281,944,710,059.47
其中：经纪业务手续费净收入1,319,246,326.241,419,228,744.23
投资银行业务手续费净收入88,055,713.67155,366,891.22
资产管理业务手续费净收入155,150,398.72179,520,019.01
投资收益（损失以“-”号填列）-242,494,161.711,680,666,535.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益349,173,936.00387,389,986.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）--338,062.36
其他收益29,954,574.3557,556,421.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,640,698,507.45432,170,651.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）22,912,490.22-2,496,347.24
其他业务收入22,933,918.93157,880,549.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）116,225.13-
二、营业总支出2,024,215,439.192,210,212,724.35
税金及附加26,879,581.9826,188,724.56
业务及管理费2,042,662,783.462,094,445,026.11
信用减值损失-45,326,926.25-36,185,229.87
其他业务成本-125,764,203.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,274,458,520.212,548,238,988.59
加：营业外收入8,588,815.532,210,992.48
减：营业外支出11,533,067.4880,613.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,271,514,268.262,550,369,367.80
减：所得税费用113,224,618.03289,648,958.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,158,289,650.232,260,720,408.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,158,289,650.232,260,720,408.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,157,223,258.832,259,861,584.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,066,391.40858,824.40
六、其他综合收益的税后净额184,186,577.2130,765,692.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额184,186,577.2130,765,692.77
项目2024年第一季度2023年第一季度
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-98,272,188.55115,730,555.46
1.权益法下不能转损益的其他综合收益--
2.其他权益工具投资公允价值变动-98,272,188.55115,730,555.46
（二）将重分类进损益的其他综合收益282,458,765.76-84,964,862.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益14,137,345.41-6,021,034.55
2.其他债权投资公允价值变动265,486,362.4137,102,306.73
3.其他债权投资信用损失准备3,125,484.09-1,915,352.80
4.外币财务报表折算差额-290,426.15-114,130,782.07
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额2,342,476,227.442,291,486,101.71
归属于母公司所有者的综合收益总额2,341,409,836.042,290,627,277.31
归属于少数股东的综合收益总额1,066,391.40858,824.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.230.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.230.24

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

合并现金流量表2024年1—3月编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减少额35,261,048,360.91-
收取利息、手续费及佣金的现金4,779,668,819.074,649,747,375.16
回购业务资金净增加额10,973,008,405.1327,030,816,568.10
融出资金净减少额3,020,308,005.21-
代理买卖证券收到的现金净额-6,362,207,098.06
收到其他与经营活动有关的现金4,223,421,202.418,489,198,382.61
经营活动现金流入小计58,257,454,792.7346,531,969,423.93
为交易目的而持有的金融资产净增加额-4,311,777,604.69
拆入资金净减少额19,033,210,001.346,698,205,000.00
融出资金净增加额-3,215,379,227.55
代理买卖证券支付的现金净额24,211,065,184.95-
支付利息、手续费及佣金的现金1,946,647,052.461,782,958,339.50
支付给职工及为职工支付的现金1,525,168,972.721,725,566,899.93
支付的各项税费438,381,087.13558,615,249.60
支付其他与经营活动有关的现金4,461,473,489.553,515,971,355.33
经营活动现金流出小计51,615,945,788.1521,808,473,676.60
经营活动产生的现金流量净额6,641,509,004.5824,723,495,747.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-2,364,859,100.53
取得投资收益收到的现金656,583,802.88395,180,895.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金134,404.5865,617.67
投资活动现金流入小计656,718,207.462,760,105,613.80
投资支付的现金11,030,474,571.13-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,638,286.8755,794,124.23
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,096,112,858.0055,794,124.23
投资活动产生的现金流量净额-10,439,394,650.542,704,311,489.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金22,031,211,229.458,335,689,077.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计22,031,211,229.458,335,689,077.00
项目2024年第一季度2023年第一季度
偿还债务支付的现金47,151,749,861.6231,634,750,194.53
偿还租赁负债支付的现金98,508,926.1695,697,322.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,518,493,982.452,508,576,618.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计48,768,752,770.2334,239,024,135.04
筹资活动产生的现金流量净额-26,737,541,540.78-25,903,335,058.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,334,496.83-259,540,418.05
五、现金及现金等价物净增加额-30,530,092,689.911,264,931,760.81
加：期初现金及现金等价物余额146,271,139,812.72135,284,782,722.23
六、期末现金及现金等价物余额115,741,047,122.81136,549,714,483.04

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金63,958,327,081.6355,149,411,951.18
其中：客户资金存款56,870,306,988.1449,064,040,600.46
结算备付金26,998,927,714.2439,787,922,959.46
其中：客户备付金18,768,646,740.3423,607,668,500.41
融出资金77,472,695,556.6981,423,718,443.98
衍生金融资产6,189,439,097.964,699,496,714.36
存出保证金6,301,857,606.797,647,729,931.40
应收款项350,074,883.98477,253,218.38
买入返售金融资产39,636,052,555.9349,776,194,433.71
金融投资：
交易性金融资产222,490,695,694.96238,894,172,438.59
债权投资--
其他债权投资70,204,540,023.0968,207,091,632.78
其他权益工具投资26,371,971,266.1317,583,530,776.02
长期股权投资30,984,648,024.3430,621,336,742.93
固定资产1,417,886,487.011,440,443,761.66
使用权资产1,021,147,461.791,065,711,649.30
在建工程8,885,936.758,637,492.13
无形资产645,191,378.11642,615,405.42
递延所得税资产586,686,585.411,438,983,087.04
其他资产8,121,426,832.958,550,091,960.89
资产总计582,760,454,187.76607,414,342,599.23
负债：
应付短期融资款43,522,242,093.8956,979,599,687.02
拆入资金8,042,370,099.6626,420,988,101.73
交易性金融负债56,860,174,966.2539,185,099,090.39
衍生金融负债4,278,804,294.834,499,531,442.98
卖出回购金融资产款139,778,742,006.87139,152,739,444.93
代理买卖证券款74,302,010,606.8270,851,406,372.92
应付职工薪酬4,971,403,549.645,127,940,270.98
应交税费128,612,638.22165,637,344.14
应付款项31,054,283,609.1835,469,120,554.34
合同负债50,340,000.0051,280,000.00
应付债券105,860,151,647.08117,436,095,387.80
租赁负债1,082,216,390.991,127,400,484.49
预计负债535,780.52535,780.52
项目2024年3月31日2023年12月31日
其他负债709,548,640.36960,782,559.80
负债合计470,641,436,324.31497,428,156,522.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,696,526,806.008,696,526,806.00
其他权益工具15,000,000,000.0015,000,000,000.00
其中：永续债15,000,000,000.0015,000,000,000.00
资本公积40,249,268,247.7940,249,268,247.79
减：库存股--
其他综合收益401,494,008.82178,665,544.59
盈余公积5,236,148,007.815,236,148,007.81
一般风险准备16,937,713,207.2316,937,215,728.81
未分配利润25,597,867,585.8023,688,361,742.19
所有者权益（或股东权益）合计112,119,017,863.45109,986,186,077.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计582,760,454,187.76607,414,342,599.23

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

母公司利润表2024年1—3月编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入3,713,581,085.743,837,563,958.90
利息净收入75,697,011.26405,814,969.90
其中：利息收入2,203,640,064.322,347,382,466.46
利息支出2,127,943,053.061,941,567,496.56
手续费及佣金净收入1,401,642,629.281,673,331,427.06
其中：经纪业务手续费净收入1,176,658,340.181,332,412,835.49
投资银行业务手续费净收入90,653,995.67155,001,792.55
资产管理业务手续费净收入--
投资收益（损失以“-”号填列）-927,511,398.321,197,503,705.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益349,173,936.00387,409,977.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）--338,062.36
其他收益29,160,107.9050,376,325.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,087,573,115.91405,737,414.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）21,853,719.7168,503,912.12
其他业务收入25,049,674.8736,296,204.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）116,225.13-
二、营业总支出1,670,308,301.691,752,519,153.26
税金及附加25,476,829.0423,233,261.76
业务及管理费1,677,770,671.751,753,725,782.23
信用减值损失-32,939,199.10-24,439,890.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,043,272,784.052,085,044,805.64
加：营业外收入2,928,438.532,197,718.11
减：营业外支出11,537,291.9979,028.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,034,663,930.592,087,163,494.78
减：所得税费用77,154,923.72192,796,535.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,957,509,006.871,894,366,959.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,957,509,006.871,894,366,959.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额175,322,779.39130,279,225.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-102,594,732.80103,568,834.16
1.权益法下不能转损益的其他综合收益--
2.其他权益工具投资公允价值变动-102,594,732.80103,568,834.16
（二）将重分类进损益的其他综合收益277,917,512.1926,710,391.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益14,137,345.41-6,021,034.55
2.其他债权投资公允价值变动261,142,634.4731,983,034.21
3.其他债权投资信用损失准备2,637,532.31748,392.08
项目2024年第一季度2023年第一季度
七、综合收益总额2,132,831,786.262,024,646,184.97

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减少额33,171,137,753.68-
收取利息、手续费及佣金的现金3,872,327,771.023,983,941,046.31
回购业务资金净增加额10,855,618,272.7928,337,904,001.65
融出资金净减少额3,723,721,201.25-
代理买卖证券收到的现金净额3,152,072,092.857,077,143,967.44
收到其他与经营活动有关的现金1,574,635,206.676,367,298,728.96
经营活动现金流入小计56,349,512,298.2645,766,287,744.36
为交易目的而持有的金融资产净增加额-1,747,282,656.74
拆入资金净减少额18,392,215,000.006,698,205,000.00
融出资金净增加额-3,535,107,344.21
支付利息、手续费及佣金的现金1,540,097,383.241,539,994,605.74
支付给职工及为职工支付的现金1,344,498,746.711,534,484,856.51
支付的各项税费319,799,452.86171,810,695.65
支付其他与经营活动有关的现金3,636,003,842.011,540,475,295.64
经营活动现金流出小计25,232,614,424.8216,767,360,454.49
经营活动产生的现金流量净额31,116,897,873.4428,998,927,289.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,250,000,000.001,662,005,258.36
取得投资收益收到的现金633,529,050.57392,375,237.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金134,404.5852,344.91
投资活动现金流入小计1,883,663,455.152,054,432,840.33
投资支付的现金10,593,004,152.38110,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,592,454.9653,014,889.34
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,657,596,607.34163,014,889.34
投资活动产生的现金流量净额-8,773,933,152.191,891,417,950.99
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金21,640,836,275.007,106,465,364.62
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,640,836,275.007,106,465,364.62
偿还债务支付的现金46,630,302,687.0026,771,054,091.00
偿还租赁负债支付的现金89,064,280.7885,137,787.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,368,457,898.022,390,825,413.17
项目2024年第一季度2023年第一季度
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计48,087,824,865.8029,247,017,291.40
筹资活动产生的现金流量净额-26,446,988,590.80-22,140,551,926.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,030,068.0864,076,280.94
五、现金及现金等价物净增加额-4,101,993,801.478,813,869,595.02
加：期初现金及现金等价物余额94,870,991,657.1490,657,497,260.79
六、期末现金及现金等价物余额90,768,997,855.6799,471,366,855.81

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024年4月26日


附件：公告原文
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