晋控煤业:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  晋控煤业(601001)公司公告

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,802,514,439.36-3.0711,255,031,707.22-12.00
归属于上市公司股东的净利润778,746,934.77-25.872,164,355,425.69-36.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润778,300,244.26-26.232,120,529,502.14-37.89
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用4,866,885,541.9727.18
基本每股收益(元/股)0.46-26.981.29-36.14
稀释每股收益(元/股)0.46-26.981.29-36.14
加权平均净资产收益率(%)4.82减少2.45个百分点14.13减少11.00个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产38,099,066,113.5442,218,384,893.14-9.76
归属于上市公司股东的所有者权益16,096,037,340.0914,536,022,962.7910.73

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外343,124.029,333,144.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费43,951,017.55
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益229,890.371,029,890.37
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出74,815.57-7,164,631.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额1,500.001,845,656.34
少数股东权益影响额(税后)199,639.451,477,841.33
合计446,690.5143,825,923.55

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-36.01受煤炭市场价格下行影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-37.89受煤炭市场价格下行影响所致
基本每股收益_年初至报告期末-36.14受煤炭市场价格下行影响所致
稀释每股收益_年初至报告期末-36.14受煤炭市场价格下行影响所致
应收账款-45.19主要系本期收回以前年度煤款所致
应收款项融资-99.58部分承兑汇票到期解付
其他非流动资产-54.23主要系预付设备款等减少
短期借款-44.87偿还到期贷款
合同负债458.54本期预收款较上期增加
其他应付款-55.49主要系支付股东股利所致
一年内到期的非流动负债-73.91主要系一年内到期的长期借款减少
其他流动负债458.43本期待转销项税较上期增加
资本公积38.26主要系联营企业晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司专项储备本年变动影响所致
管理费用87.67主要系忻州窑矿经营调整和子公司活性炭阶段性停产,导致管理费用增加
研发费用-89.97研发支出较同期减少
财务费用-52.97利息支出较同期减少
其他收益383.18财政补助较同期增加
投资收益-49.85联营企业投资收益较同期减少
信用减值损失-48.59款项收回,计提的预期信用损失较同期减少
资产减值损失-87.54计提存货跌价准备较同期减少
营业外收入240.69罚款收入较同期增加
营业外支出-81.03罚款支出较同期减少
所得税费用-33.95利润总额较同期减少所致
收到的税费返还-69.18税费返还款较同期减少
收到其他与经营活动有关的现金-35.29本期收项目押金较同期减少
支付给职工及为职工支付的现金44.83本期支付上年应付职工社保费
支付的各项税费-37.06支付企业所得税等较同期减少
支付其他与经营活动有关的现金-48.37支付罚款较同期减少
取得投资收益收到的现金-36.13取得合营企业投资收益较同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41.64支付设备款等增加
取得借款收到的现金-74.99发行公司债较同期减少
收到其他与筹资活动有关的现金-100.00资金拆借款较同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金227.98本期派发现金红利较同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金-77.74融资租赁款较同期减少

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数66,265报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
晋能控股煤业集团有限公司国有法人961,632,50857.4600
香港中央结算有限公司其他37,609,3172.2500
河北港口集团有限公司国有法人26,592,0801.5900
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合其他18,562,6131.1100
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金其他13,057,8000.7800
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合其他12,056,5000.7200
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金其他11,370,0710.6800
全国社保基金四一六组合其他10,960,4000.6500
全国社保基金一一七组合其他9,592,0000.5700
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金其他6,817,9000.4100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
晋能控股煤业集团有限公司961,632,508人民币普通股961,632,508
香港中央结算有限公司37,609,317人民币普通股37,609,317
河北港口集团有限公司26,592,080人民币普通股26,592,080
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合18,562,613人民币普通股18,562,613
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金13,057,800人民币普通股13,057,800
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合12,056,500人民币普通股12,056,500
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金11,370,071人民币普通股11,370,071
全国社保基金四一六组合10,960,400人民币普通股10,960,400
全国社保基金一一七组合9,592,000人民币普通股9,592,000
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金6,817,900人民币普通股6,817,900
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司2023年1-9月份经营指标情况:原煤产量2541.99万吨,商品煤销量2213.67万吨,销售收入109.40亿元,销售成本58.33亿元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金15,467,520,753.1818,815,837,318.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款652,463,402.231,190,369,458.11
应收款项融资88,623.0021,000,000.00
预付款项58,195,623.6870,721,060.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,319,031,619.251,440,689,386.09
其中:应收利息
应收股利1,289,109,900.001,337,395,775.12
买入返售金融资产
存货335,877,199.85328,874,564.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产205,988,190.92195,935,939.70
流动资产合计18,039,165,412.1122,063,427,727.07
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,871,005,791.475,424,043,762.02
其他权益工具投资451,500,000.00451,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产9,337,807,424.719,658,691,951.97
在建工程570,717,301.52520,401,885.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产461,184,308.47501,856,675.02
无形资产3,299,462,422.363,452,259,344.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,396,481.552,396,481.55
其他非流动资产65,826,971.35143,807,065.80
非流动资产合计20,059,900,701.4320,154,957,166.07
资产总计38,099,066,113.5442,218,384,893.14
流动负债:
短期借款850,000,000.001,541,772,515.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款4,671,714,326.905,636,114,166.56
预收款项
合同负债852,629,096.21152,653,110.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬340,520,737.52428,090,727.01
应交税费468,802,960.35609,887,185.16
其他应付款1,545,325,348.863,471,723,806.82
其中:应付利息
应付股利280,000.001,869,280,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,199,547,750.244,597,763,909.97
其他流动负债110,820,315.7319,844,904.43
流动负债合计10,039,360,535.8116,457,850,326.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,089,000,000.002,374,000,000.00
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债308,177,014.74335,971,435.73
长期应付款30,247.0230,247.02
长期应付职工薪酬
预计负债657,386,143.65658,545,637.58
递延收益130,753,542.63139,223,887.79
递延所得税负债53,591,044.1353,591,044.13
其他非流动负债
非流动负债合计4,238,937,992.174,561,362,252.25
负债合计14,278,298,527.9821,019,212,578.42
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,673,700,000.001,673,700,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积208,634,030.33150,904,250.42
减:库存股
其他综合收益-1,067,475.34-1,067,475.34
专项储备1,761,046,220.571,371,942,279.71
盈余公积1,020,186,520.351,020,186,520.35
一般风险准备
未分配利润11,433,538,044.1810,320,357,387.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计16,096,037,340.0914,536,022,962.79
少数股东权益7,724,730,245.476,663,149,351.93
所有者权益(或股东权益)合计23,820,767,585.5621,199,172,314.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计38,099,066,113.5442,218,384,893.14

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

合并利润表2023年1—9月编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入11,255,031,707.2212,789,387,656.98
其中:营业收入11,255,031,707.2212,789,387,656.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,586,053,624.117,200,602,072.34
其中:营业成本6,048,400,300.335,604,770,048.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加872,839,922.571,004,959,941.97
销售费用78,790,815.2099,616,754.78
管理费用473,842,007.46252,481,437.28
研发费用30,555.41304,544.12
财务费用112,150,023.14238,469,346.00
其中:利息费用297,991,263.60398,517,905.94
利息收入192,098,888.39171,358,418.83
加:其他收益11,068,428.272,290,747.02
投资收益(损失以“-”号填列)389,232,249.54776,170,484.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益389,232,249.54776,170,484.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以-84,615,017.08-164,576,177.07
“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,809,583.32-54,671,062.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,755.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,977,855,915.556,147,999,575.92
加:营业外收入1,914,180.26561,856.00
减:营业外支出9,078,811.7647,854,569.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,970,691,284.056,100,706,862.07
减:所得税费用924,344,411.711,399,521,896.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,046,346,872.344,701,184,965.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,046,346,872.344,701,184,965.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,164,355,425.693,382,504,263.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)881,991,446.651,318,680,701.50
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,046,346,872.344,701,184,965.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,164,355,425.693,382,504,263.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额881,991,446.651,318,680,701.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.292.02
(二)稀释每股收益(元/股)1.292.02

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,979,590,830.2913,542,617,525.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还103,045.07334,309.96
收到其他与经营活动有关的现金233,271,287.35360,499,878.99
经营活动现金流入小计14,212,965,162.7113,903,451,714.72
购买商品、接受劳务支付的现金4,903,204,679.214,251,262,542.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,418,920,645.37979,744,537.93
支付的各项税费2,906,234,665.224,617,751,813.38
支付其他与经营活动有关的现金117,719,630.94227,994,485.97
经营活动现金流出小计9,346,079,620.7410,076,753,380.25
经营活动产生的现金流量净额4,866,885,541.973,826,698,334.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金48,285,875.1275,603,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计48,285,875.1275,603,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金565,002,662.24398,892,067.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计565,002,662.24398,892,067.96
投资活动产生的现金流量净额-516,716,787.12-323,288,467.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金850,000,000.003,398,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,463,186,083.60
筹资活动现金流入小计850,000,000.004,861,786,083.60
偿还债务支付的现金5,136,300,000.004,214,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,175,031,637.59968,042,970.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,869,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金233,164,659.611,047,641,543.11
筹资活动现金流出小计8,544,496,297.206,230,679,513.22
筹资活动产生的现金流量净额-7,694,496,297.20-1,368,893,429.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.71
五、现金及现金等价物净增加额-3,344,327,542.352,134,516,439.60
加:期初现金及现金等价物余额18,799,026,475.8016,200,979,741.33
六、期末现金及现金等价物余额15,454,698,933.4518,335,496,180.93

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金13,640,835,772.3817,776,227,168.28
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款599,262,312.05984,111,995.93
应收款项融资20,000,000.00
预付款项1,275,794.15337,598.88
其他应收款4,364,534,342.714,239,934,188.51
其中:应收利息
应收股利3,143,829,900.003,192,115,775.12
存货53,418,025.2880,446,780.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产144,085,780.13374,572,682.60
流动资产合计18,803,412,026.7023,475,630,414.97
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,567,569,681.5311,120,607,652.08
其他权益工具投资451,500,000.00451,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产413,272,165.02439,980,158.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产108,420,721.67121,204,513.95
无形资产3,901,617.224,660,970.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,284,712.011,284,712.01
其他非流动资产5,601,447.41
非流动资产合计12,545,948,897.4512,144,839,454.87
资产总计31,349,360,924.1535,620,469,869.84
流动负债:
短期借款850,000,000.001,401,635,715.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款21,898,937,833.9721,879,416,875.95
预收款项
合同负债733,765,214.97129,256,236.87
应付职工薪酬148,248,684.09171,294,320.23
应交税费65,599,315.2570,996,547.60
其他应付款133,740,892.4993,771,183.73
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,130,164,614.984,446,109,458.72
其他流动负债95,389,477.9516,803,310.80
流动负债合计25,055,846,033.7028,209,283,649.18
非流动负债:
长期借款789,000,000.001,074,000,000.00
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债87,036,001.1397,843,946.34
长期应付款30,247.0230,247.02
长期应付职工薪酬
预计负债28,183,278.9928,183,278.99
递延收益11,110,319.3911,936,706.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,915,359,846.532,211,994,179.12
负债合计26,971,205,880.2330,421,277,828.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,673,700,000.001,673,700,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,080,736,435.381,023,006,655.47
减:库存股
其他综合收益-1,067,475.34-1,067,475.34
专项储备414,597,322.04415,164,303.17
盈余公积836,850,000.00836,850,000.00
未分配利润373,338,761.841,251,538,558.24
所有者权益(或股东权益)合计4,378,155,043.925,199,192,041.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,349,360,924.1535,620,469,869.84

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

母公司利润表2023年1—9月编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入296,899,054.70476,810,718.84
减:营业成本157,495,651.92507,234,829.73
税金及附加12,209,806.1130,576,879.81
销售费用71,410,973.7089,371,354.57
管理费用278,770,891.5098,456,456.09
研发费用30,555.4165,319.24
财务费用-11,840,761.75124,104,468.03
其中:利息费用192,457,940.01281,798,461.39
利息收入210,052,967.97168,350,449.68
加:其他收益1,223,403.421,100,329.06
投资收益(损失以“-”号填列)389,232,249.54776,170,484.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益389,232,249.54776,170,484.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以506,132.44-29,187,936.35
“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,809,583.32-54,671,062.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,755.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)172,975,894.92320,413,225.41
加:营业外收入1.812,000.24
减:营业外支出923.97503,075.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)172,974,972.76319,912,150.62
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)172,974,972.76319,912,150.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)172,974,972.76319,912,150.62
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额172,974,972.76319,912,150.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,350,366,441.3012,574,732,091.58
收到的税费返还280,685.63
收到其他与经营活动有关的现金216,331,976.04260,247,495.70
经营活动现金流入小计12,566,698,417.3412,835,260,272.91
购买商品、接受劳务支付的现金10,856,079,908.979,827,191,020.52
支付给职工及为职工支付的现金355,930,348.09360,969,633.37
支付的各项税费22,406,924.7336,496,061.95
支付其他与经营活动有关的现金64,661,146.6490,954,116.46
经营活动现金流出小计11,299,078,328.4310,315,610,832.30
经营活动产生的现金流量净额1,267,620,088.912,519,649,440.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金48,285,875.1275,603,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金331,559,950.00617,161,908.33
投资活动现金流入小计379,845,825.12692,765,508.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,768,602.5014,150,558.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金320,035,420.31492,208,400.00
投资活动现金流出小计367,804,022.81506,358,958.00
投资活动产生的现金流量净额12,041,802.31186,406,550.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金850,000,000.003,194,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,186,083.60
筹资活动现金流入小计850,000,000.003,207,786,083.60
偿还债务支付的现金4,955,050,000.003,525,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,290,037,065.81940,563,384.33
支付其他与筹资活动有关的现金19,966,221.312,590,357.88
筹资活动现金流出小计6,265,053,287.124,469,148,742.21
筹资活动产生的现金流量净额-5,415,053,287.12-1,261,362,658.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,135,391,395.901,444,693,332.33
加:期初现金及现金等价物余额17,776,227,168.2815,599,815,366.95
六、期末现金及现金等价物余额13,640,835,772.3817,044,508,699.28

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件:公告原文