大秦铁路：关于控股股东因实施可转债转股导致权益变动超过1%的提示性公告

大秦铁路股份有限公司关于控股股东因实施可转债转股导致权益变动

超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次权益变动系控股股东将其所持有的“大秦转债”转股导致所持股份增加，不触及要约收购。

? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2025年1月17日，公司收到控股股东中国铁路太原局集团有限公司《关于可转债转股的告知函》，太原局集团将其持有的全部公司可转债转换为公司 A 股普通股股份，其持有的公司股份相应增加。现将有关情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2263号”文核准，大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日向社会公开发行32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3,200,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】14号文同意，本次交易发行的可转换公司债券于2021年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。“大秦转债”初始转股价格为7.66元/股，“大秦转债”发行之后，因公司实施2020年度、2021年度、2022年度、2023年度及2024年中期利润分配方案，公司对转股价格做出相应调整，最新转股价格为5.71元/股。

二、本次权益变动情况

（一）信息披露义务人的基本情况

1．信息披露义务人名称：中国铁路太原局集团有限公司2．统一社会信用代码：91140000775152894J3．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）4．注册地址：山西省太原市杏花岭区建设北路202号5．法定代表人：陆勇6．注册资本：9,201,192万元人民币7．成立日期：2005年4月29日8．营业期限：2005年4月29日至无固定期限9．股东及持股比例：中国国家铁路集团有限公司持股100.00%

（二）信息披露义务人本次权益变动情况

2025年1月16日，中国铁路太原局集团有限公司通过可转债转股的方式，将其持有的3,099,471,000元可转债转为公司 A 股普通股，转股股数为542,814,535股。本次权益变动后，中国铁路太原局集团有限公司持有公司股份9,863,576,055股，持股比例从48.77%增加至50.06%，持股比例增加1.29%。

三、本次权益变动所涉及的后续事项

1、本次权益变动属于可转债转股导致持股比例增加，未触及要约收购。

2、本次权益变动，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年1月18日