南京银行：关于可转债转股结果暨股份变动公告

南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 转股情况：截至2023年12月31日，累计已有人民币3,383,353,000元南银转债

转为本公司A股普通股，累计转股数为336,716,501股，占南银转债转股前本公司已发行A股普通股股份总额的3.3648%。

? 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的南银转债金额为人民币16,616,647,000元，占南银转债发行总量的比例为83.0832%。

一、南银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换

公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2022年度权益分派，“南银转债”转股价格于2023年6月21日起调整为人民币9.11元/股。

二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

2021年12月21日起至2023年12月31日期间，累计共有人民币3,383,353,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,716,501股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3648%。其中，2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计共有人民币5000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为546股。

截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为16,616,647,000元，占南银转债发行总额的83.0832%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：南京银行董事会办公室

联系电话：025-86775067

联系传真：025-86775054

联系地址：南京市建邺区江山大街88号邮政编码：210019特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024年1月2日