宝泰隆：非经营性资金占用及关联方往来汇总表的专项报告(中审亚太审字【2023】003180号)
关于宝泰隆新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：宝泰隆新材料股份有限公司审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：(0451) 8700 5880
附表2
关于宝泰隆新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属 | 鸡西市宝泰隆投资有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,629.55 | - | - | - | 14,629.55 | 内部往来或代 | 非经营性占用 |
| 企业 | 公司 | 垫款 | ||||||||
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,434.72 | - | - | - | 1,434.72 | 内部往来或代垫款 | 非经营性占用 | |
| 七台河宝泰隆矿业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 59,134.50 | 19,629.26 | - | 15.00 | 78,748.76 | 内部往来或代垫款 | 非经营性占用 | |
| 宝希（北京）科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | 内部往来 | 非经营性占用 | |
| 七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,969.99 | 1,450.07 | - | 1,692.11 | 5,727.95 | 内部往来或代垫款 | 非经营性占用 | |
| 七台河宝泰隆供热有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,420.22 | 6,682.91 | - | 7,736.97 | 7,366.16 | 内部往来或代垫款 | 非经营性占用 | |
| 上海潮生科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 319.05 | 99.96 | - | 245.00 | 174.01 | 内部往来或代垫款 | 非经营性占用 | |
| 七台河宝泰隆环保建材有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,753.31 | 20.00 | - | 60.00 | 4,713.31 | 内部往来或代垫款 | 非经营性占用 | |
| 七台河市东润矿业投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,153.00 | 500.00 | - | - | 2,653.00 | 内部往来及借款 | 非经营性占用 | |
| 七台河市东润矿业投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27.12 | 45.83 | - | - | 72.95 | 借款利息单独核算 | 非经营性占用 | |
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 82,208.73 | 5,787.18 | - | 1,404.63 | 86,591.28 | 内部借款 | 非经营性占用 |
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24,417.77 | 4,997.52 | - | - | 29,415.29 | 借款利息单独核算 | 非经营性占用 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 206,467.96 | 39,212.73 | - | 11,153.72 | 234,526.98 | / | / |
附件：公告原文