陕西黑猫：关于子公司对其参股公司增资暨关联交易的公告

陕西黑猫焦化股份有限公司关于子公司对其参股公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的：内蒙古淖尔中慧物流有限公司（简称“中慧物流”）。

●增资金额：800万元。

●本次增资事项构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

●本次增资事项已经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●截至本次交易，过去12个月内公司未与中慧物流发生过关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次增资的基本情况

2022年6月7日，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）披露了《关于全资子公司参股设立公司的公告》（公告编号：2022-035），同意全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）参股设立内蒙古淖尔中慧物流有限公司，投资金额1,000万元，持股10%，截至目前中慧物流注册资本已实缴到位。

现中慧物流为充实其资本，扩大生产经营，增加注册资本8,000万元，主要用于支付一期、二期项目配套资本金，其中，内蒙古淖尔国际贸易有限公司占股70%，本次认缴出资5,600万元；宝驷（乌拉特中旗）货运有限公司占股20%，本次认缴出资1,600万元；内蒙古黑猫占股10%，本次认缴出资800万元。

（二）中慧物流项目情况

中慧物流计划建设巴彦淖尔市甘其毛都口岸AGV（自动导向车）无人驾驶智

能通关及集装箱海关监管场所项目，本次增资的8,000万元主要用于支付该项目的一期项目配套资本金1,500万元，支付二期项目配套资本金6,500万元。其中：

一期项目建设内容为：办公楼一座，宿舍楼一座，煤棚一座（储存能力20万吨，含自动化航吊装卸装置），卡口五个，AGV暖房（用于存放AGV自动导向车）一座等，总投资约46,000万元，按25%的资本金比例，需配套资本金11,500万元，已到位注册资本10,000万元，还需匹配项目资本金1,500万元，其余建设资金已通过贷款筹集。目前一期项目已建设完成通过海关验收，预计7月20日投入试运行。根据目前口岸运行情况，一期项目的煤棚预计不能满足需求。

二期项目建设内容为：煤棚两座（单座储存能力20万吨，含自动化航吊装卸装置），总投资约24,966.09万元，按25%的资本金比例，需配套资本金6,500万元，剩余75%资金将采取贷款等方式筹集，目前银行授信已获批。计划2024年7月动工，建设周期5个月，12月建设完成。

2023年甘其毛都口岸蒙古国煤炭进口量3,700万吨，预计2024年全年超4,000万吨。根据测算，相比传统方式，通过AGV通道运输至仓储点可至少节省运费20元/吨，中慧物流是唯一与口岸建立AGV通道的仓储企业，煤企想使用AGV方式运输，煤炭则必须存放在中慧物流仓储点（煤棚）。煤企的优先选择能够使中慧物流增大仓储量，获取更多利润，也为内蒙古黑猫进口蒙煤提供便利。

（三）审议程序

2024年7月3日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对内蒙古淖尔中慧物流有限公司增资的议案》，同意内蒙古黑猫对中慧物流增资800万元。

本次增资事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，同意将《关于对内蒙古淖尔中慧物流有限公司增资的议案》提交公司董事会审议。

内蒙古黑猫执行董事姚炜任中慧物流董事，因姚炜现任公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）的董事，中慧物流为公司关联方，本次增资构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交股东大会审议批准。

二、关联方（增资标的）基本信息

1、公司名称：内蒙古淖尔中慧物流有限公司

2、住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇政府楼411室

3、法定代表人：闫敏

4、注册资本：10,000万元

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；普通机械设备安装服务；报关业务；报检业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、关联关系：内蒙古黑猫执行董事姚炜任中慧物流董事，因姚炜现任公司控股股东黄河矿业的董事，中慧物流为公司关联方，本次增资构成关联交易。

7、主要财务数据：截至2023年12月31日，中慧物流主要财务数据（经审计）为：总资产44,244.84万元，总负债34,247.66万元，净资产9,997.18万元，营业收入0万元，净利润0万元。

截至2024年3月31日，中慧物流主要财务数据（未审计）为：总资产43,871.33万元，总负债34,210.80万元，净资产9,660.54万元，营业收入0万元，净利润-121.53万元。

8、增资方案：内蒙古淖尔国际贸易有限公司占股70%，本次认缴出资5,600万元；宝驷（乌拉特中旗）货运有限公司占股20%，本次认缴出资1,600万元；内蒙古黑猫占股10%，本次认缴出资800万元。增资完成后，内蒙古黑猫持股比例不变，仍为10%。

三、本次增资对公司的影响

本次中慧物流增资是为了充实其企业资本，扩大生产经营，增加的注册资金主要用于支付一期、二期项目配套资本金。项目建设完成后，可有效增强中慧物流的实力，提高盈利能力，也为内蒙古黑猫进口蒙煤提供便利。

本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

本次增资风险较小，但相关登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024年7月4日