宁波远洋：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-018
宁波远洋运输股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月25日签发的证监许可[2022]2577号文《关于核准宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向投资者首次公开发行不超过130,863,334股人民币普通股。截至2022年12月2日止，公司完成了向投资者首次公开发行130,863,334股人民币普通股的工作，每股发行价格为人民币8.22元，股款以人民币缴足，计人民币1,075,696,605.48元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币50,150,814.47元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,025,545,791.01元，上述资金于2022年12月2日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第0936号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司2023年上半年使用募集资金人民币58,008,419.83元，累计使用募集资金总额人民币867,606,233.33元，募集资金余额人民币159,520,074.97元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币1,580,517.29元，为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波远洋运输股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
2022年12月2日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为3901130029000223044。
2022年12月2日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司宁波港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为33150110874100000276。
2022年12月2日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为366282008170。
2022年12月2日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及宁波银行股份有限公司西门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为22010122000705277。
上述签订的协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币 元
| 序号 | 账户开立方 | 开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 1 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司宁波江北支行 | 3901130029000223044 | 活期 | 159,478,841.32 |
| 2 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宁波港支行 | 33150110874100000276 | 活期 | 0.94 |
| 3 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 366282008170 | 活期 | 28,052.17 |
| 4 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司西门支行 | 22010122000705277 | 活期 | 13,180.54 |
| 合计 | 159,520,074.97 |
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年12月14日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计691,331,797.78元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
截至2023年6月30日，上述置换事项已完成。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年12月14日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-005）。
截至2023年6月30日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在其他募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情况。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
2023年8月29日
附表1:募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币 元
| 募集资金总额 | 1,025,545,791.01(注5) | 本年度投入募集资金总额 | 58,008,419.83 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 867,606,233.33 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) (注1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 集装箱船购置项目 | 否 | 595,945,791.01 | 595,945,791.01 | 595,945,791.01 | 53,081,986.00 | 437,983,799.50 | -157,961,991.51 | 73.49 | 2024年2月(注4) | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 散货船购置项目 | 否 | 184,200,000.00 | 184,200,000.00 | 184,200,000.00 | 4,926,433.83 | 184,222,433.83 | 22,433.83 | 100.01 | 2023年5月(注4) | 不适用(注6) | 不适用(注6) | 否 |
| 10,000TEU集装箱购置项目 | 否 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 | - | 135,400,000.00 | - | 100.00 | 2022年6月(注4) | 不适用 (注2) | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | - | 110,000,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 (注3) | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 1,025,545,791.01 | 1,025,545,791.01 | 1,025,545,791.01 | 58,008,419.83 | 867,606,233.33 | -157,939,557.68 | — | — | — | — | — |
附表1：募集资金使用情况对照表(续)：
| 未达到计划进度原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年12月14日，公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2022年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项及支付发行费用合计人民币691,331,797.78元，拟使用募集资金置换691,331,797.78元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年12月14日，公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意拟在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，协定存款利率为银行自律协会规定的上限。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金的情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益。注3：补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。注4：该等项目的部分或全部累计投入金额已包含于上表“募集资金投资项目先期投入及置换情况”中。注5：此处募集资金总额为募集资金投入募投项目的金额。注6：公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，项目自2023年3月开始陆续投入营运，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。