宁波远洋：2026年第一季度报告

宁波远洋：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-28  宁波远洋(601022)公司公告

/

证券代码：601022证券简称：宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司

2026年第一季度报告

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,569,939,744.441,372,508,733.9914.38
利润总额179,346,778.53231,813,064.22-22.63
归属于上市公司股东的净利润139,598,884.66175,092,941.97-20.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润134,063,108.42153,699,101.89-12.78
经营活动产生的现金流量净额462,578,112.79504,412,605.59-8.29
基本每股收益（元/股）0.110.13-15.38
稀释每股收益（元/股）0.110.13-15.38
加权平均净资产收益率（%）2.252.98减少0.73个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

/

总资产9,137,653,146.088,793,218,615.173.92
归属于上市公司股东的所有者权益6,278,808,203.846,131,964,914.982.39

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分72,684.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外7,399,839.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,350.71
减：所得税影响额1,845,293.39
少数股东权益影响额（税后）103.94
合计5,535,776.24

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数39,689报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
宁波舟山港股份有限公司国有法人954,000,00072.900无0
宁波舟山港舟山港务有限公司国有法人106,000,0008.100无0
杭州钢铁集团有限公司国有法人22,330,0001.710无0
浙江省产投集团有限公司国有法人5,281,2000.400无0
香港中央结算有限公司境外法人2,571,1020.200无0
刘洪旭境内自然人2,333,7000.180无0

/

周少峰境内自然人1,914,3550.150无0
黄锦华境内自然人1,884,3000.140无0
高盛国际－自有资金其他1,347,5970.100无0
黄美兰境内自然人1,065,0000.080无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
宁波舟山港股份有限公司954,000,000人民币普通股954,000,000
宁波舟山港舟山港务有限公司106,000,000人民币普通股106,000,000
杭州钢铁集团有限公司22,330,000人民币普通股22,330,000
浙江省产投集团有限公司5,281,200人民币普通股5,281,200
香港中央结算有限公司2,571,102人民币普通股2,571,102
刘洪旭2,333,700人民币普通股2,333,700
周少峰1,914,355人民币普通股1,914,355
黄锦华1,884,300人民币普通股1,884,300
高盛国际－自有资金1,347,597人民币普通股1,347,597
黄美兰1,065,000人民币普通股1,065,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）股东刘洪旭持有公司股份2,333,700股，其中通过信用证券账户持有公司股份2,333,700股；股东周少峰持有公司股份1,914,355股，其中通过信用证券账户持有公司股份1,104,255股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

/

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金1,174,807,645.721,161,666,107.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据72,476,746.5478,143,634.51
应收账款1,108,200,735.03954,104,507.79
应收款项融资78,716,338.08110,892,245.44
预付款项44,603,781.5756,031,914.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,140,314.9728,002,679.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货90,690,663.2488,324,036.27
其中：数据资源
合同资产29,549,331.4042,538,965.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,142,937.4217,183,762.17
流动资产合计2,631,328,493.972,536,887,852.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资285,010,056.39285,756,781.14

/

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,785,016.8316,196,304.89
固定资产5,196,630,907.995,290,933,149.72
在建工程169,924,700.28150,991,310.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产202,934,163.95204,180,699.70
无形资产4,578,871.094,946,069.92
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉1,343,070.121,343,070.12
长期待摊费用1,208,323.651,342,230.75
递延所得税资产1,261,801.701,289,147.51
其他非流动资产627,647,740.11299,351,997.98
非流动资产合计6,506,324,652.116,256,330,762.46
资产总计9,137,653,146.088,793,218,615.17
流动负债：
短期借款211,677,379.84773,526,636.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据21,632,645.0022,889,620.00
应付账款1,289,765,114.741,075,687,598.79
预收款项1,072,258.311,106,147.15
合同负债1,467,515.60488,178.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,472,796.873,744,959.16
应交税费63,580,839.9031,220,618.39
其他应付款207,258,942.93212,193,341.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债144,705,036.43144,932,426.06
其他流动负债132,076.4043,936.07

/

流动负债合计1,965,764,606.022,265,833,462.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款16,500,000.0016,500,000.00
应付债券501,691,917.81
其中：优先股
永续债
租赁负债78,397,262.5671,401,284.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债284,445,975.94295,500,324.47
其他非流动负债
非流动负债合计881,035,156.31383,401,609.17
负债合计2,846,799,762.332,649,235,071.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,308,633,334.001,308,633,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,391,221,976.992,391,167,574.48
减：库存股
其他综合收益-446,996.63-182,237.65
专项储备8,264,397.88809,637.21
盈余公积225,043,209.67225,043,209.67
一般风险准备
未分配利润2,346,092,281.932,206,493,397.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,278,808,203.846,131,964,914.98
少数股东权益12,045,179.9112,018,628.40
所有者权益（或股东权益）合计6,290,853,383.756,143,983,543.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计9,137,653,146.088,793,218,615.17

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

/

合并利润表2026年1—3月编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入1,569,939,744.441,372,508,733.99
其中：营业收入1,569,939,744.441,372,508,733.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,397,284,877.891,181,336,177.33
其中：营业成本1,319,639,262.221,131,788,670.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,901,398.641,455,222.10
销售费用
管理费用47,169,786.6549,470,813.58
研发费用495,650.501,239,127.65
财务费用20,078,779.88-2,617,656.49
其中：利息费用6,341,794.983,039,192.91
利息收入8,785,814.779,598,095.32
加：其他收益7,693,773.1843,165,216.29
投资收益（损失以“-”号填列）-801,127.26-1,224,984.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-801,127.26-1,224,984.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-252,564.94-1,664,526.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）70,496.8848,867.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）72,684.83276,715.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）179,438,129.24231,773,845.11
加：营业外收入8,948.0639,285.44
减：营业外支出100,298.7766.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）179,346,778.53231,813,064.22
减：所得税费用39,544,836.3856,772,301.14

/

五、净利润（净亏损以“-”号填列）139,801,942.15175,040,763.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）139,801,942.15175,040,763.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）139,598,884.66175,092,941.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）203,057.49-52,178.89
六、其他综合收益的税后净额-441,264.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-264,758.98
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-264,758.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-264,758.98
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-176,505.98
七、综合收益总额139,360,677.19175,040,763.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额139,334,125.68175,092,941.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额26,551.51-52,178.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.110.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.110.13

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

/

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,867,948,233.502,820,395,537.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,013,775.2454,645,467.37
收到其他与经营活动有关的现金17,468,818.2456,825,163.74
经营活动现金流入小计2,900,430,826.982,931,866,168.81
购买商品、接受劳务支付的现金2,314,898,026.702,311,704,369.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金66,829,864.0264,314,900.17
支付的各项税费37,215,716.3510,690,803.35
支付其他与经营活动有关的现金18,909,107.1240,743,489.90
经营活动现金流出小计2,437,852,714.192,427,453,563.22
经营活动产生的现金流量净额462,578,112.79504,412,605.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额143,628.26214,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计143,628.26214,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金340,840,459.75315,959,434.86

/

投资支付的现金2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计340,840,459.75318,459,434.86
投资活动产生的现金流量净额-340,696,831.49-318,245,324.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00238,450,000.00
发行债券收到的现金500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计700,000,000.00238,450,000.00
偿还债务支付的现金761,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,861,849.463,001,772.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27,268,293.2531,468.23
筹资活动现金流出小计792,680,142.713,033,240.92
筹资活动产生的现金流量净额-92,680,142.71235,416,759.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,106,410.2812,210,872.53
五、现金及现金等价物净增加额12,094,728.31433,794,912.34
加：期初现金及现金等价物余额1,161,974,903.871,252,079,297.91
六、期末现金及现金等价物余额1,174,069,632.181,685,874,210.25

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

/

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金322,160,825.50510,249,839.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据150,000.00217,000.00
应收账款948,246,378.54782,995,179.23
应收款项融资46,610,231.0184,844,134.77
预付款项27,391,070.1823,806,326.83
其他应收款8,983,670.5122,946,337.80
其中：应收利息
应收股利
存货87,865,356.9984,627,292.84
其中：数据资源
合同资产25,261,133.7441,877,549.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,578,788.041,077,492.46
流动资产合计1,471,247,454.511,552,641,153.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,173,387,722.48847,840,448.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,786,320.415,047,917.23
固定资产4,673,397,217.544,756,570,151.69
在建工程166,964,700.28148,031,310.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产728,462,181.52745,232,649.14
无形资产695,163.26754,844.27
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用482,193.01547,122.28

/

递延所得税资产
其他非流动资产3,990,406.843,990,664.71
非流动资产合计6,752,165,905.346,508,015,108.95
资产总计8,223,413,359.858,060,656,262.33
流动负债：
短期借款200,256,666.67762,064,497.47
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款881,064,326.35788,486,550.20
预收款项1,363,925.001,106,147.15
合同负债1,467,515.60488,178.52
应付职工薪酬16,851,343.642,554,098.84
应交税费53,454,607.7614,586,822.90
其他应付款100,182,113.7395,623,049.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债186,604,607.40186,604,607.40
其他流动负债132,076.4043,936.07
流动负债合计1,441,377,182.551,851,557,888.25
非流动负债：
长期借款
应付债券501,691,917.81
其中：优先股
永续债
租赁负债597,453,433.30605,583,778.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债273,385,709.84282,992,610.06
其他非流动负债
非流动负债合计1,372,531,060.95888,576,388.57
负债合计2,813,908,243.502,740,134,276.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,308,633,334.001,308,633,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,515,456,214.312,515,401,811.80
减：库存股

/

其他综合收益
专项储备8,162,052.55736,466.19
盈余公积214,686,401.94214,686,401.94
未分配利润1,362,567,113.551,281,063,971.58
所有者权益（或股东权益）合计5,409,505,116.355,320,521,985.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,223,413,359.858,060,656,262.33

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

/

母公司利润表2026年1—3月编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入1,424,523,197.121,242,912,397.30
减：营业成本1,251,813,081.081,079,502,282.96
税金及附加9,567,964.921,153,047.50
销售费用
管理费用32,732,145.2235,563,285.72
研发费用495,650.501,239,127.65
财务费用22,554,154.505,665,604.71
其中：利息费用10,625,689.877,699,092.39
利息收入4,611,639.955,135,960.13
加：其他收益7,153,556.5542,547,581.25
投资收益（损失以“-”号填列）-3,347,128.93-3,094,357.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,347,128.93-3,094,357.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-155,578.80-2,974,526.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）95,665.6755,754.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）53,356.6280,828.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）111,160,072.01156,404,328.15
加：营业外收入442.64
减：营业外支出14,020.6066.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）111,146,051.41156,404,704.46
减：所得税费用29,642,909.4438,256,577.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）81,503,141.97118,148,127.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）81,503,141.97118,148,127.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

/

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额81,503,141.97118,148,127.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

/

母公司现金流量表2026年1—3月编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,356,725,417.211,251,484,666.20
收到的税费返还15,013,775.2454,645,467.37
收到其他与经营活动有关的现金12,030,301.5251,091,254.19
经营活动现金流入小计1,383,769,493.971,357,221,387.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,040,343,603.58877,337,417.91
支付给职工及为职工支付的现金46,029,532.5942,734,110.96
支付的各项税费19,367,110.151,219,607.43
支付其他与经营活动有关的现金11,519,863.4345,166,942.28
经营活动现金流出小计1,117,260,109.75966,458,078.58
经营活动产生的现金流量净额266,509,384.22390,763,309.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额143,628.265,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计143,628.265,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,412,075.75315,945,926.14
投资支付的现金328,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计341,252,075.75315,945,926.14
投资活动产生的现金流量净额-341,108,447.49-315,940,916.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00238,450,000.00
发行债券收到的现金500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计700,000,000.00238,450,000.00
偿还债务支付的现金761,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,486,846.472,627,260.17
支付其他与筹资活动有关的现金39,004,529.551,217,148.81
筹资活动现金流出小计804,041,376.023,844,408.98
筹资活动产生的现金流量净额-104,041,376.02234,605,591.02

/

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,448,574.787,699,490.91
五、现金及现金等价物净增加额-188,089,014.07317,127,474.97
加：期初现金及现金等价物余额510,249,839.57616,509,347.34
六、期末现金及现金等价物余额322,160,825.50933,636,822.31

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026年4月27日


附件：公告原文
查股网为非盈利网站 如有版权问题 请联系 qq:767871486 或 767871486@qq.com