玉龙股份：关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

山东玉龙黄金股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 交易简要内容：公司拟向控股股东济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股”）申请不超过6亿元的借款额度，期限1年；借款利率不高于同期贷款市场报价利率，具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定，且公司无需提供担保或质押。

? 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

? 过去12个月内，公司与济高控股发生的关联交易总额为27,330.09万元。

一、关联交易概述

为满足公司业务发展资金需求，提高公司融资效率，降低融资成本，公司拟向济高控股申请不超过6亿元的借款额度，期限1年；借款利率不高于同期贷款市场报价利率，具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定，且公司无需提供担保或质押。

本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决；交易对方为公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大

会审议。

二、关联方情况

济高控股，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：400,000万元；法定代表人：孙萌；注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301室；经营范围：按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料、普通机械设备的销售。济高控股持有公司29.38%股权，为公司控股股东。

截至2022年12月31日，济高控股总资产1,019.86亿元，净资产306.31亿元；2022年度实现营业收入197.35亿元，实现净利润3.51亿元。

截至2023年6月30日，济高控股总资产1,048.04亿元，净资产314.68亿元。2023年1-6月实现营业收入71.95亿元，实现净利润2.12亿元。

三、本次交易的主要内容及定价依据

公司拟向济高控股申请不超过6亿元的借款额度，期限1年；借款利率不高于同期贷款市场报价利率，具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定，体现了控股股东对公司经营和发展的支持，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次交易对公司的影响

济高控股向公司提供借款额度，可以满足公司发展资金需求，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，体现了控股股东对公司经营和发展的支持。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，且本次借款公司无需提供任何担保或抵押，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

五、本次交易履行的审议程序

1.2023年12月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

2.公司2023年独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向股东申请借款额度暨关联交易的议案》，认为：公司向控股股东申请借款额度，借款利率不高于同期贷款市场报价利率，体现了控股股

东对公司发展的支持，定价公平、合理、公允；本次交易有助于满足公司发展资金需求，提高融资效率，降低融资成本；公司无需提供任何担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

3.公司第六届董事会审计委员会第八次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联委员王成东先生回避表决。认为：济高控股向公司提供借款额度，有助于满足公司发展资金需求，提高融资效率，降低融资成本，体现了控股股东对公司发展的支持；本次关联交易定价公平、合理、公允，且本次借款公司无需提供任何抵押或担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，同意将该议案提交董事会进行审议。

4.2023年12月25日，公司召开第六届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。监事会认为：本次申请借款额度，有利于降低公司融资成本，满足公司资金需求，符合公司发展需要。本次借款遵循自愿、平等、公允的原则，符合有关法律、法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会对公司独立性产生影响。

六、历史关联交易情况

从年初至本公告披露日，公司与该关联人累计发生的关联交易总额为27,330.09万元人民币；过去12个月内，公司与该关联人累计发生的关联交易总额为27,330.09万元人民币。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2023年11月26日