信达证券：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-029

信达证券股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》（上证函〔2023〕949号）附件《第十三号 上市公司募集资金相关公告》的要求及相关格式指引的规定，信达证券股份有限公司（以下简称公司、信达证券或本公司）将截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3121号）核准，公司于2023年1月首次公开发行人民币普通股（A股）32,430万股，发行价为8.25元/股，募集资金总额为人民币2,675,475,000.00元，扣除发行费用人民币94,517,964.01元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,580,957,035.99元，本次募集资金已于2023年1月20日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第61232044_A01 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，本公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕。本公司累计已使用募集资金2,582,712,880.67元，累计使用募集资金与募集资金净额差异1,755,844.68元，为募集资金专户产生的银行存款利息扣除手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告日，本公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕，存放募集资金的专户均已销户，具体情况如下：

三、报告期募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表：

募集资金使用情况对照表