信达证券：2024年第一季度报告

信达证券：2024年第一季度报告

查股网  2024-04-27  信达证券(601059)公司公告

证券代码：601059 证券简称：信达证券

信达证券股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入834,810,844.00-23.43
归属于上市公司股东的净利润184,796,742.81-14.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润180,667,083.85-14.92
经营活动产生的现金流量净额-2,307,184,627.69-180.15
基本每股收益（元/股）0.06-17.26
稀释每股收益（元/股）0.06-17.26
加权平均净资产收益率（%）0.99减少0.40个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产76,037,425,761.4577,923,772,045.40-2.42
归属于上市公司股东的所有者权益17,935,330,570.5317,758,992,301.350.99

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-41,593.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外6,175,314.62主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,599.12
减：所得税影响额1,532,780.49
少数股东权益影响额（税后）468,682.50
合计4,129,658.96

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-180.15主要系回购业务资金变动所致
加权平均净资产收益率（%）减少0.40个百分点主要系公司本报告期净利润较上年同期减少所致

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数68,662报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国信达资产管理股份有限公司国有法人2,551,400,00078.672,551,400,000无-
中泰创业投资（上海）有限公司国有法人129,709,9244.00-无-
中天金投有限公司境内非国有法人52,006,6481.60-无-
深圳市前海园区运营有限公司国有法人50,000,0001.54-无-
武汉昊天光电有限公司境内非国有法人47,760,0001.47-无-
永信国际投资（集团）有限公司境内非国有法人39,049,0001.20-质押19,990,000
龙士学境内自然人8,619,9000.27-无-
李浩境内自然人7,023,1560.22-无-
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他6,820,9200.21-无-
李星境内自然人4,679,6270.14-无-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中泰创业投资（上海）有限公司129,709,924人民币普通股129,709,924
中天金投有限公司52,006,648人民币普通股52,006,648
深圳市前海园区运营有限公司50,000,000人民币普通股50,000,000
武汉昊天光电有限公司47,760,000人民币普通股47,760,000
永信国际投资（集团）有限公司39,049,000人民币普通股39,049,000
龙士学8,619,900人民币普通股8,619,900
李浩7,023,156人民币普通股7,023,156
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金6,820,920人民币普通股6,820,920
李星4,679,627人民币普通股4,679,627
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金4,125,900人民币普通股4,125,900
上述股东关联关系或一致行动的说明中国信达资产管理股份有限公司与前述法人股东（中泰创业投资（上海）有限公司、中天金投有限公司、深圳市前海园区运营有限公司、武汉昊天光电有限公司和永信国际投资（集团）有限公司）之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）截至本报告期末，前10名股东及前10名无限售股东中： （1）股东龙士学通过投资者信用证券账户持有8,619,900股，合计持有8,619,900股； （2）股东李浩通过投资者信用证券账户持有7,023,156股，合计持有7,023,156股； （3）股东李星通过投资者信用证券账户持有4,679,627股，合计持有4,679,627股； （4）中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金转融通出借股份且尚未归还的股数分别为52,100股、308,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金5,632,7280.171,404,3000.046,820,9200.2152,1000.002
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金3,521,2000.111,200,1000.044,125,9000.13308,2000.01

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量
数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金退出40,0000.0013,597,7930.11

注：公司未知股东中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金是否因转融通出借/归还原因导致退出本报告期前10名无限售流通股股东。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:信达证券股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金17,449,882,993.4716,745,457,705.69
其中：客户资金存款13,749,147,902.8513,556,647,335.51
结算备付金2,366,185,891.102,729,164,341.33
其中：客户备付金1,829,768,532.382,029,736,771.05
贵金属--
拆出资金--
融出资金10,710,316,278.0211,067,285,032.60
衍生金融资产-312,180.00
存出保证金2,593,936,740.022,622,023,791.43
应收款项596,436,775.86406,030,897.84
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产698,662,918.93188,267,420.24
持有待售资产--
金融投资：
交易性金融资产28,336,408,126.1329,161,860,002.86
债权投资--
其他债权投资11,516,787,011.5813,075,048,496.44
其他权益工具投资185,962,537.89336,139,328.18
长期股权投资450,909,310.10448,893,756.58
投资性房地产--
固定资产98,627,947.37104,646,364.64
在建工程--
使用权资产433,388,574.98451,898,421.56
无形资产130,997,077.17138,289,408.98
其中：数据资源--
商誉1,005,972.761,005,972.76
递延所得税资产254,458,519.46196,497,149.85
其他资产213,459,086.61250,951,774.42
资产总计76,037,425,761.4577,923,772,045.40
负债：
短期借款416,684,529.97351,054,155.09
应付短期融资款3,118,495,372.064,669,264,050.82
拆入资金10,384,139,972.8913,828,947,258.16
交易性金融负债64,332,949.846,848,399.69
衍生金融负债6,734,741.9415,286,490.87
卖出回购金融资产款11,627,352,525.3611,802,606,809.76
代理买卖证券款17,479,427,218.6517,264,793,099.59
代理承销证券款--
应付职工薪酬833,333,453.02567,628,322.80
应交税费-45,544,521.7467,445,422.27
应付款项92,478,849.84105,919,832.32
合同负债8,385,849.039,113,207.53
持有待售负债--
预计负债2,477,319.212,477,319.21
长期借款--
应付债券12,430,206,702.419,645,949,144.57
其中：优先股--
永续债--
租赁负债408,390,916.01442,850,573.03
递延收益--
递延所得税负债762,125.84263,960.56
其他负债689,493,369.75803,504,342.15
负债合计57,517,151,374.0859,583,952,388.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,243,000,000.003,243,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积4,016,100,938.114,016,100,938.11
减：库存股--
其他综合收益147,453,900.96132,420,373.47
盈余公积1,089,788,131.691,089,788,131.69
一般风险准备2,466,736,773.222,466,736,773.22
未分配利润6,972,250,826.556,810,946,084.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,935,330,570.5317,758,992,301.35
少数股东权益584,943,816.84580,827,355.63
所有者权益（或股东权益）合计18,520,274,387.3718,339,819,656.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计76,037,425,761.4577,923,772,045.40

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

合并利润表2024年1—3月编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入834,810,844.001,090,236,829.32
利息净收入85,726,643.3486,687,991.57
其中：利息收入354,446,993.11335,174,036.69
利息支出268,720,349.77248,486,045.12
手续费及佣金净收入408,772,681.22506,326,636.15
其中：经纪业务手续费净收入179,900,051.37192,379,496.69
投资银行业务手续费净收入22,930,712.3826,284,900.02
资产管理业务手续费净收入89,684,653.7592,369,876.36
投资收益（损失以“-”号填列）414,006,365.16358,543,967.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益10,587,885.198,312,323.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-81,182,103.82126,098,789.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）-3,108,302.542,234,040.79
其他业务收入-4,307.461,671,673.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）11,982.91361,407.48
二、营业总支出690,157,033.73836,913,494.50
税金及附加4,161,006.145,268,160.81
业务及管理费713,346,372.42822,927,876.98
信用减值损失-28,050,640.717,884,780.95
其他资产减值损失--
其他业务成本700,295.88832,675.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）144,653,810.27253,323,334.82
加：营业外收入3,832.66131.31
减：营业外支出60,008.2413,106.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）144,597,634.69253,310,360.02
减：所得税费用-50,529,972.4717,193,355.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）195,127,607.16236,117,005.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）195,127,607.16236,117,005.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）184,796,742.81215,897,059.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10,330,864.3520,219,945.96
六、其他综合收益的税后净额-14,672,876.77120,142,385.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,458,473.63119,478,148.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益377,140.325,594,486.79
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动377,140.325,594,486.79
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-8,835,613.95113,883,662.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动14,412,825.07100,062,257.54
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-23,439,882.3513,324,378.20
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额191,443.33497,026.35
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,214,403.14664,236.61
七、综合收益总额180,454,730.39356,259,390.51
归属于母公司所有者的综合收益总额176,338,269.18335,375,207.94
归属于少数股东的综合收益总额4,116,461.2120,884,182.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.07

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

合并现金流量表2024年1—3月编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
为交易目的而持有的金融资产净减少额790,551,611.2424,233,215.54
收取利息、手续费及佣金的现金911,993,980.001,014,457,844.97
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额-6,237,172,364.82
代理买卖证券收到的现金净额509,717,199.06-331,799,297.86
融出资金净减少额356,968,754.58-
收到其他与经营活动有关的现金-66,644,696.60
经营活动现金流入小计2,569,231,544.887,010,708,824.07
为交易目的而持有的金融资产净增加额--
返售业务资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金286,968,059.76233,601,218.54
回购业务资金净减少额687,165,000.00-
支付给职工及为职工支付的现金298,039,134.10289,994,140.40
支付的各项税费170,243,978.71105,974,999.49
融出资金净增加额-531,518,429.78
拆入资金净减少额3,434,000,000.002,971,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金--
经营活动现金流出小计4,876,416,172.574,132,088,788.21
经营活动产生的现金流量净额-2,307,184,627.692,878,620,035.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6,250,571,000.281,360,324,882.16
取得投资收益收到的现金123,357,486.012,797,715.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,715.4824,504,107.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,373,939,201.771,387,626,705.26
投资支付的现金4,475,216,276.608,317,874,045.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,289,844.8530,465,981.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,504,506,121.458,348,340,026.89
投资活动产生的现金流量净额1,869,433,080.32-6,960,713,321.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-2,580,957,035.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金65,630,374.88346,047,987.95
发行债券收到的现金5,415,550,000.003,157,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,481,180,374.886,084,515,023.94
偿还债务支付的现金4,168,120,000.003,029,255,912.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122,224,228.1087,231,880.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,290,344,228.103,116,487,793.79
筹资活动产生的现金流量净额1,190,836,146.782,968,027,230.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响943,727.78-2,100,739.86
五、现金及现金等价物净增加额754,028,327.19-1,116,166,795.48
加：期初现金及现金等价物余额19,014,873,821.8821,509,674,004.17
六、期末现金及现金等价物余额19,768,902,149.0720,393,507,208.69

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:信达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金12,017,184,516.5910,368,409,285.68
其中：客户资金存款9,821,057,322.488,688,798,903.70
结算备付金2,487,247,833.042,442,503,693.30
其中：客户备付金1,829,768,532.381,746,470,217.84
贵金属--
拆出资金--
融出资金10,601,024,402.4310,959,265,278.05
衍生金融资产--
存出保证金496,600,845.44548,546,183.71
应收款项122,298,338.54152,602,948.18
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产690,792,879.5869,561,838.56
持有待售资产--
金融投资：
交易性金融资产26,798,474,237.1527,630,724,347.40
债权投资--
其他债权投资11,220,817,512.6612,869,521,059.03
其他权益工具投资185,962,537.89336,139,328.18
长期股权投资1,963,333,968.981,963,333,968.98
投资性房地产--
固定资产68,915,888.2272,118,138.79
在建工程--
使用权资产372,633,849.00381,609,391.73
无形资产103,485,726.61107,392,257.29
其中：数据资源--
商誉1,005,972.761,005,972.76
递延所得税资产224,901,680.08168,306,808.72
其他资产169,272,974.00143,805,733.48
资产总计67,523,953,162.9768,214,846,233.84
负债：
短期借款--
应付短期融资款3,118,495,372.064,669,264,050.82
拆入资金10,384,139,972.8913,828,947,258.16
交易性金融负债64,173,855.796,848,399.69
衍生金融负债6,734,741.946,761,365.93
卖出回购金融资产款11,499,706,830.9511,621,575,182.50
代理买卖证券款11,500,886,453.8310,289,568,930.99
代理承销证券款--
应付职工薪酬601,254,080.75355,937,219.08
应交税费-52,199,197.4612,999,940.68
应付款项299.88299.40
合同负债8,385,849.039,113,207.53
持有待售负债--
预计负债2,477,319.212,477,319.21
长期借款--
应付债券12,430,206,702.419,645,949,144.57
其中：优先股--
永续债--
租赁负债362,287,287.03366,507,632.89
递延收益--
递延所得税负债--
其他负债134,951,429.88144,791,702.75
负债合计50,061,500,998.1950,960,741,654.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,243,000,000.003,243,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积4,197,815,255.224,197,815,255.22
减：库存股--
其他综合收益121,215,090.62106,837,438.40
盈余公积1,082,670,547.821,082,670,547.82
一般风险准备2,175,357,725.632,175,357,725.63
未分配利润6,642,393,545.496,448,423,612.57
所有者权益（或股东权益）合计17,462,452,164.7817,254,104,579.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计67,523,953,162.9768,214,846,233.84

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

母公司利润表2024年1—3月编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入657,563,426.75876,833,975.14
利息净收入61,367,176.0764,497,128.66
其中：利息收入300,497,365.59286,384,422.32
利息支出239,130,189.52221,887,293.66
手续费及佣金净收入264,090,477.02299,202,705.52
其中：经纪业务手续费净收入162,594,570.54182,657,442.27
投资银行业务手续费净收入14,799,679.7126,802,080.20
资产管理业务手续费净收入86,696,226.7786,631,427.44
投资收益（损失以“-”号填列）408,108,898.75421,780,938.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益2,622,767.985,445,304.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-78,916,641.0985,751,166.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）100,265.11-982,957.08
其他业务收入178,500.00778,639.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）11,982.91361,048.26
二、营业总支出504,366,262.81662,495,101.10
税金及附加3,641,363.054,194,590.33
业务及管理费528,764,486.99650,379,843.61
信用减值损失-28,039,587.237,899,479.60
其他资产减值损失--
其他业务成本-21,187.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）153,197,163.94214,338,874.04
加：营业外收入3,831.7830.48
减：营业外支出59,492.0911,616.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）153,141,503.63214,327,287.68
减：所得税费用-56,594,871.36-10,933,178.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）209,736,374.99225,260,466.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）209,736,374.99225,260,466.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额-1,388,789.85117,980,919.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益377,140.325,594,486.79
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动377,140.325,594,486.79
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,765,930.17112,386,432.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动21,667,570.8199,249,752.87
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-23,433,500.9813,136,680.06
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额208,347,585.14343,241,385.75

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
为交易目的而持有的金融资产净减少额790,551,611.24145,523,072.08
收取利息、手续费及佣金的现金745,515,989.99989,289,118.44
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额-6,359,016,510.63
代理买卖证券收到的现金净额1,212,310,254.65126,270,916.16
融出资金净减少额321,699,834.89-
收到其他与经营活动有关的现金--
经营活动现金流入小计3,070,077,690.777,620,099,617.31
为交易目的而持有的金融资产净增加额--
拆出资金净增加额--
返售业务资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金100,969,531.75199,084,331.87
回购业务资金净减少额687,165,000.00-
支付给职工及为职工支付的现金173,426,478.56164,938,863.84
支付的各项税费62,221,927.7956,358,235.04
融出资金净增加额-531,518,429.78
拆入资金净减少额3,434,000,000.002,971,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金-201,260,308.61
经营活动现金流出小计4,457,782,938.104,124,160,169.14
经营活动产生的现金流量净额-1,387,705,247.333,495,939,448.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6,218,520,472.681,454,842,000.00
取得投资收益收到的现金121,409,125.3777,229,824.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,715.4824,055,588.69
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,339,940,313.531,556,127,413.35
投资支付的现金4,355,000,000.008,290,022,334.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,458,342.7429,623,918.21
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,376,458,342.748,319,646,253.00
投资活动产生的现金流量净额1,963,481,970.79-6,763,518,839.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-2,580,957,035.99
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金5,415,550,000.003,157,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,415,550,000.005,738,467,035.99
偿还债务支付的现金4,168,120,000.002,732,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122,224,228.10161,356,791.78
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,290,344,228.102,894,266,791.78
筹资活动产生的现金流量净额1,125,205,771.902,844,200,244.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响849,063.86-2,100,739.86
五、现金及现金等价物净增加额1,701,831,559.22-425,479,887.13
加：期初现金及现金等价物余额12,788,473,973.0314,734,529,593.89
六、期末现金及现金等价物余额14,490,305,532.2514,309,049,706.76

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2024年4月27日


附件：公告原文
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