中信金属：2024年第六次临时股东大会会议资料

证券代码：601061 证券简称：中信金属

中信金属股份有限公司2024年第六次临时股东大会

会议资料

二零二四年十二月

中信金属股份有限公司2024年

第六次临时股东大会会议资料目录

一、会议须知 ................................. - 3 -

二、会议议程 ................................. - 6 -

三、会议议案

议案一：中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案 ............................................... -7-议案二：中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案...................................................... -38-议案三：中信金属股份有限公司关于2025年度对外融资计划的议案...................................................... -49-议案四：中信金属股份有限公司关于审议非独立董事2023年最终报酬其余部分的议案 ...................................... -51-议案五：中信金属股份有限公司关于审议监事2023年最终报酬其余部分的议案 ............................................ -52-

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中信金属股份有限公司2024年

第六次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“金属股份”或“公司”）2024年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》，以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下：

一、会议的组织

1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席人应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告有关部门查处。

3.请出席现场会议的股东及股东代表在会议召开前30

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分钟到会议现场办理签到手续，出席本次会议的股东及代表应当按照大会通知要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的总数之前，会议终止登记。

4.现场发言的股东及股东代表，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。股东及股东代表要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，每一股东或股东代表发言时，应首先向大会报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过5分钟。股东及股东代表发言及回答股东及股东代表质询环节，时间合计一般不超过30分钟。

5.股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表停止发言或提问。

6.主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层交流。

8.股东及股东代表出席本次会议所产生的费用由股东及股东代表自行承担。

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二、会议的表决

1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.本次会议现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3.本次会议网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在会议通知中列明的时限内进行网络投票。

4.公司聘请的律师事务所执业律师对本次现场会议进行见证，并在会议结束后根据会议召开当日实际情况出具法律意见书。

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中信金属股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024年12月27日14:30

二、现场会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦

三、投票：现场投票+网络投票：（网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。）

四、召集人：中信金属股份有限公司董事会

五、现场会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍会议出席情况

（二）宣读会议须知

（三）推选计票人和监票人

（四）审议议案

（五）股东发言或提问

（六）现场投票及计票环节

（七）宣布议案表决结果

（八）见证律师宣读法律意见书

（九）宣布会议结束，各方签署会议决议等材料

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议案一

中信金属股份有限公司关于2025年度日常

关联交易额度预计的议案

各位股东：

依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，公司编制了2025年度日常关联交易额度预计。现将公司《2025年度日常关联交易额度预计》提请各位股东审议：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024年1-10月，公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；存款、贷款等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业Companhia Brasileira de Metalurgia eMinera??o（以下简称“巴西矿冶公司”）、KAMOA COPPERS.A.、西部超导材料科技股份有限公司及Minera LasBambas S.A.等根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的法人主体。

单位：万元

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接受关联人提供的劳务

向关联人销售商品

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南京钢铁股份有限公司及其

子公司

中国中信集团有限公司及其

其他子公司

小计

向关联人提

供劳务

向关联人承

租房屋服务、购买物业及管理服

务

关联人向公司支付的与预付款有关

的利息

与关联方之间的存贷款及其它金融

服务

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购买理财产品

取得理财收益

支付的手续费

购买的外汇期权合约

购买的远期外汇合约

购买的其他衍生品合约

中信财务有限公司

中信证券股份有限公司及其

子公司

2024年1-10月实际发

生金额与2024年预计

金额差异较

大的原因

（二）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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向关联人购买商品

接受关联人提供的

劳务

向关联人销售商品

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CITIC Australia(Portland) Pty Ltd

西部超导材料科技股份有

限公司

中信期货有限公司及其子

公司

南京钢铁股份有限公司及其

子公司

中国中信集团有限公司及

其其他子公司

小计

向关联人提供劳务

向关联人承租房屋服务、购买物业及管理服务

关联人向公司支付的与预付款有关的利息

与关联方之间的存贷款及其它金融服

务

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购买的远期外汇合约

购买的其他衍生品合约

中信银行（国际）有限公司及其子公司

中信财务有限公司

中信证券股份有限公司及

其子公司

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注：公司与中信财务有限公司的预计关联交易金额已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

二、关联人介绍和关联关系

对公司日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容如下：

1. 中信泰富特钢集团股份有限公司

统一社会信用代码：9142000027175201X4；成立时间：

1993年5月18日；注册地：黄石市黄石大道316号；法定代表人：钱刚；注册资本：504,714.34万元；经营范围：

钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、

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液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心,从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种 钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：11,650,660.55万元；净资产：4,163,449.30万元；资产负债率：64.26%；2023年1-12月，营业收入：11,401,879.92万元；净利润：

589,804.64万元。截至2024年9月30日，总资产：

11,303,777.98万元；净资产：4,261,186.05万元；资产负债率：62.30%；2024年1-9月，营业收入：8,350,383.95万元；净利润：402,495.80万元（2024年数据未经审计）。履约能力：中信泰富特钢集团股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

2. 巴西矿冶公司

成立时间：1955年；注册地：巴西阿拉夏；经营范围：

铌产品生产及加工；主要股东或实际控制人：莫雷拉?萨勒斯集团（Moreira Salles Group)、CBMM Holdings、日韩联合体、中国联合体；与上市公司的关联关系：公司参股公

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司中国铌业投资控股有限公司的参股公司，因控股股东董事兼职形成的关联方；履约能力：巴西矿冶公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

3. KAMOA COPPER S.A.

成立时间：2001年3月27日；注册地：1148-6，av.DELA LIBERATION,Q/GOLF LES BATTANTS C/Lubumbashi,V/Lubumbashi,P/Katanga；注册资本：500,000.00美元；主要股东：加拿大矿业公司艾芬豪矿业，紫金矿业集团股份有限公司，刚果民主共和国政府；经营范围：勘探、研究、加工和开采、生产、销售矿物物质和与矿山有关的所有其他活动；与上市公司的关联关系：公司参股公司艾芬豪矿业的参股公司，因董事兼职形成的关联方。履约能力：

KAMOA COPPER S.A.是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

4. Minera Las Bambas S.A.

成立时间：2014年；注册地：Av. El Derby 055,Torre 3-Piso 9-Surco-Lima Peru ；注册资本：151.08亿秘鲁索尔；主要股东或实际控制人：五矿资源有限公司、中信金属股份有限公司等；经营范围：经营、发展、勘探金属矿；与上市公司的关联关系：公司参股公司MMG SouthAmerica Management Company Limited的全资子公司，因董事兼职形成的关联方；履约能力：Minera Las Bambas S.A是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务

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状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前存在相关税务风险，但目前不影响公司正常运营及货物交付履约，具体情况可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告》（公告编号：2024-062）等税评公告中关于Minera Las Bambas S.A.税务风险的提示。

5. CITIC Australia (Portland) Pty Ltd

成立时间：1985年10月17日；注册地：澳大利亚维多利亚州；注册资本：3405.5万美元；主要股东或实际控制人：CITIC Resources Australia Pty Ltd；经营范围：涵盖冶金煤、电解铝、氧化铝的交易和批发；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：101,102.40万元；净资产：

50,184.00万元；资产负债率：50.36%；2023年1-12月，营业收入：114,429.60万元；净利润：12,859.20万元。截至2024年9月30日，总资产：107,532.00万元；净资产：

53,157.60万元；资产负债率：50.57%；2024年1-9月，营业收入：88,502.40万元；净利润：2,973.60万元（2024年数据未经审计）。履约能力：CITIC Australia (Portland)Pty Ltd是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

6. 中信期货有限公司

统一社会信用代码：914400001000206237；成立时间：

1993年3月30日；注册地：广东省深圳市福田区中心三路

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8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层；法定代表人：窦长宏；注册资本：760,000万元；主要股东或实际控制人：中信证券股份有限公司；经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售（具体按公司有效许可证经营）；与上市公司的关联关系：实际控制人对其有重大影响关联方。截至2023年12月31日，总资产：

18,158,687.85 万元；净资产：1,302,049.23 万元；资产负债率：92.83%；2023年1-12月，营业收入：782,493.34万元；净利润：87,327.51万元。截至2024年9月30日，总资产：18,811,637.00万元；净资产：1,372,777.00万元；资产负债率：92.70%；2024年1-9月，营业收入：

668,071.00万元；净利润：71,235.00万元（2024年数据未经审计）。履约能力：中信期货有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

7. 南京钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：91320000714085405J；成立时间：

1999年3月18日；注册地：南京市六合区卸甲甸；法定代表人：黄一新；注册资本：616,509.1011万元；主要股东或实际控制人：南京南钢钢铁联合有限公司、湖北新冶钢有限公司。经营范围：许可经营项目：一般危险化学品：3类易燃液体；4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5类氧化剂和有机过氧化物；6类第1项毒害品（不含剧毒品，

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不含农药）；8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工，钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口品业务；仓储服务；道路普通货物运输；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；危险化学品经营；燃气经营。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2023年12月31日，总资产：

7,317,650.08万元；净资产：2,833,336.83万元；资产负债率：61.28%；2023年1-12月，营业收入：7,254,278.06万元；净利润：224,464.62万元。截至2024年9月30日，总资产：6,765,748.81万元；净资产：2,751,941.75万元；资产负债率：59.33%；2024年1-9月，营业收入：

4,929,108.78万元；净利润：176,697.42万元（2024年数据未经审计）。履约能力：南京钢铁股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

8. 香港金腾发展有限公司

成立时间：2016年1月5日；注册地：湾仔告士打道88号12楼1201室；注册资本：1,000万美元；主要股东或实际控制人:香港金腾国际有限公司；经营范围：进出口贸易,技术发展咨询；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2023年12月31日，总

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资产：188,788.04万元；净资产：62,348.65万元；资产负债率：66.97%；2023年1-12月，营业收入448,121.22万元；净利润：10,526.89万元。截至2024年9月30日，总资产：

250,407.22万元；净资产：71,532.76万元；资产负债率：

71.43%；2024年1-9月，营业收入：457,989.72万元；净利润：9,184.11万元（2024年数据未经审计）。履约能力：香港金腾发展有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

9. 山西华晋新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91140800715915917H；成立时间：

2000年11月20日；注册地：山西省运城市绛县二里半国营华晋冶金铸造厂内（一照多址）；法定代表人：李世忠；注册资本：1000万元；主要股东或实际控制人: 中信机电制造集团有限公司；经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；耐火材料销售；木材销售；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

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（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：

26,244.72万元；净资产：4,637.72万元；资产负债率：

82.33%；2023年1-12月，营业收入：10,136.05万元；净利润：265.74万元。截至2024年9月30日，总资产：

29,043.89万元；净资产：7,712.80万元；资产负债率：

73.44%；2024年1-9月，营业收入：5,473.35万元；净利润：-501.41万元（2024年数据未经审计）。履约能力：山西华晋新材料科技有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

10. 江阴泰富兴澄特种材料有限公司

统一社会信用代码：913202817439199580；成立时间：

2002年12月13日；注册地：江阴经济开发区滨江东路297号13号楼301室；法定代表人：白云；注册资本：

19,550.00万元；主要股东或实际控制人：江阴兴澄特种钢铁有限公司；经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；金属材料销售；再生资源加工；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：575,706.62

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万元；净资产：41,801.73万元；资产负债率：92.74%；2023年1-12月，营业收入：1,903,799.89万元；净利润：

2,674.89万元。截至2024年9月30日，总资产：

598,926.30万元；净资产：44,694.25万元；资产负债率：

92.54%；2024年1-9月，营业收入：1,426,335.37万元；净利润：3,970.64万元（2024年数据未经审计）。履约能力：

江阴泰富兴澄特种材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

11. 青岛斯迪尔新材料有限公司

统一社会信用代码：91370211092061328D；成立时间：

2014年1月29日；注册地：山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号；法定代表人：孙广亿；注册资本：3,257.4万元；主要股东或实际控制人：青岛特殊钢铁有限公司；经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：143,292.77万元；净资产：9,923.96万元；资产负债率：93.07%；2023年1-12月，营业收入：506,645.93万元；净利润：3,576.89万元。截至2024年9月30日，总资产：124,130.43万元；净

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资产：14,135.47万元；资产负债率：88.61%；2024年1-9月，营业收入：468,899.43万元；净利润：4,211.51万元（2024年数据未经审计）。履约能力：青岛斯迪尔新材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

12. 泰富特钢国际贸易有限公司

成立时间：2012年5月21日；注册地：KingstonChambers,PO Box 173,Road Town,Tortola,British VirginIslands；注册资本：1美元；主要股东或实际控制人:中信泰富特钢集团股份有限公司；经营范围：采购进口铁矿石、焦炭；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：

151,579.79万港元；净资产：25,752.04万港元；资产负债率：83.01%；2023年1-12月，营业收入：880,427.32万港元；净利润：4,486.22万港元。截至2024年9月30日，总资产：184,438.30万港元；净资产：29,202.00万港元；资产负债率：84.17%；2024年1-9月，营业收入：603,408.28万港元；净利润：3,449.96万港元（2024年数据未经审计）。履约能力：泰富特钢国际贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

13. 扬州泰富特种材料有限公司

统一社会信用代码：91321000672032902A；成立时间：

2008年2月4日；注册地：扬州市江都区经济开发区三江大

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道8号；法定代表人：吴龙；注册资本：93,503.49万元；主要股东或实际控制人:江阴兴澄特种钢铁有限公司；经营范围：生产磁铁精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，煤炭、焦炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：328,743.86万元；净资产：119,546.26万元；资产负债率：63.64%；2023年1-12月，营业收入：1,262,289.39万元；净利润：

28,590.31万元。截至2024年9月30日，总资产：

300,157.88万元；净资产：135,712.07万元；资产负债率：

54.79%；2024年1-9月，营业收入：1,287,866.43万元；净利润：15,195.69万元（2024年数据未经审计）。履约能力：扬州泰富特种材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

14. 天津钢管钢铁贸易有限公司

统一社会信用代码：9112011069067663XX；成立时间：

2009年7月20日；注册地：天津市东丽区无瑕街道十号桥招商大厦A区2280-179；法定代表人：丁华；注册资本：

20,000.00万元；主要股东或实际控制人：天津钢管制造有限公司；经营范围：钢管、金属制品、金属材料、钢坯、钢铁炉料、矿产品（煤炭除外）销售。（国家有专项专营规

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定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：

316,211.69万元；净资产：10,042.78万元；资产负债率：

96.82%；2023年1-12月，营业收入：1,397,566.82万元；净利润：950.94万元。截至2024年9月30日，总资产：

884,464.79万元；净资产：10,928.49万元；资产负债率：

98.76%；2024年1-9月，营业收入：1,154,475.19万元；净利润：884.10万元（2024年数据未经审计）。履约能力：

天津钢管钢铁贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

15. 江阴兴澄特种钢铁有限公司

统一社会信用代码：91320281607984202P；成立时间：

1994年11月23日；注册地：江苏省江阴经济开发区滨江东路297号；法定代表人：白云；注册资本：1,236,579.74万元；经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和机械租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关

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联方；截至2023年12月31日，总资产：4,494,303.69万元；净资产：2,042,775.68万元；资产负债率：54.55%；2023年1-12月，营业收入：4,364,348.91万元；净利润：

395,423.84万元。截至2024年9月30日，总资产：

4,170,056.36万元；净资产：2,253,807.80万元；资产负债率：45.95%；2024年1-9月，营业收入：3,223,957.15万元；净利润：211,741.16万元（2024年数据未经审计）。履约能力：江阴兴澄特种钢铁有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

16. 西部超导材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：916101327428232411；成立时间：

2003年2月28日；注册地：西安经济技术开发区明光路12号；法定代表人：冯勇；注册资本：64,966.45万元；主要股东或实际控制人：西北有色金属研究院，中信金属股份有限公司等；经营范围：一般项目：低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铪材料、机电设备（小轿车除外）及部件的生产、开发、销售和技术咨询；非居住房屋租赁；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；与上市公司的关联关系：公司的参股公司，公司董事担任其董事构成公司关联方。截

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至2023年12月31日，总资产：1,208,414.52万元；净资产：673,621.25万元；资产负债率：44.26%；2023年1-12月，营业收入：415,878.43万元；净利润：76,457.49万元。截至2024年9月30日，总资产：1,267,738.81万元；净资产：707,994.36万元；资产负债率：44.15%；2024年1-9月，营业收入：323,512.63万元；净利润：65,274.15万元（2024年数据未经审计）。履约能力：西部超导材料科技股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

17. 江苏南钢环宇贸易有限公司

统一社会信用代码：91320191MA1UY4T900；成立时间：

2018年1月23日；注册地：南京市江北新区大厂街道卸甲甸；法定代表人：祝瑞荣；注册资本：50,000万元；主要股东或实际控制人: 南京南钢产业发展有限公司。经营范围：

煤炭、焦炭、焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备件、电极、耐火材料、金属材料、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2023年12月31日，总资产：410,475.65万元；净资产：53,099.71万元；资产负债率：87.06%；2023年1-12月，营业收入2,324,424.21万元；净利润：-2,170.20万元。截至2024年9月30日，总资产：288,749.06万元；净资产：54,399.07万元；资产负债率：81.16%；2024年1-9月，营业收入：1,467,501.76万元；净利润：

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1,299.36万元（2024年数据未经审计）。履约能力：江苏南钢环宇贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

18. 宁波金宸南钢科技发展有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2CLPD15Y；成立时间：

2019年1月16日；注册地：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道288号2幢1303室；法定代表人：李超；注册资本：

3,000万元；主要股东或实际控制人: 南京钢铁股份有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司。经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2023年12月31日，总资产：74,956.22万元；净资产：

51,321.88万元；资产负债率：31.53%；2023年1-12月，营业收入613,425.81万元；净利润：38,821.33万元。截至2024年9月30日，总资产：74,271.13万元；净资产：

58,010.74万元；资产负债率：21.89%；2024年1-9月，营

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业收入：312,388.12万元；净利润：6,688.85万元（2024年数据未经审计）。履约能力：宁波金宸南钢科技发展有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

19. 信悦商业管理（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110000101715419H；成立时间：

1987年4月4日；注册地：北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼7层05室；法定代表人：冯彦庆；注册资本：

21475.21万元；主要股东或实际控制人：中信和业投资有限公司；经营范围：许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；酒店管理；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；项目策划与公关服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；因私出入境中介服务；票务代理服务；旅客票务代理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农副产品销售；服装服饰零售；化妆品零售；电子产品销售；影视美术道具置景服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：25,536.35万元；净资产：13,110.14万元；资产

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负债率：48.66%；2023年1-12月，营业收入：7,612.25万元；净利润：-1,497.30万元。截至2024年9月30日，总资产：25,205.6万元；净资产：11,793.47万元；资产负债率：53.21%；2024年1-9月，营业收入：2,712.63万元；净利润：-1,316.67万元（2024年数据未经审计）。履约能力：信悦商业管理（北京）有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

20. 中信银行股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101690725E；成立时间：

1987年4月20日；注册地：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层；法定代表人：方合英；注册资本：

4,893,479.66万元；主要股东或实际控制人：中国中信金融控股有限公司等；经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

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批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；与上市公司的关联关系：

受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：905,248,400.00万元；净资产：

73,467,500.00万元；资产负债率：91.88%；2023年1-12月，营业收入：20,589,600.00万元；净利润：

6,806,200.00万元。截至2024年9月30日，总资产：

925,924,700.00万元；净资产：82,995,200.00万元；资产负债率：91.04%；2024年1-9月，营业收入：

16,221,000.00万元；净利润：5,253,100.00万元（2024年数据未经审计）。履约能力：中信银行股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

21. 中信银行（国际）有限公司

成立时间：1954年12月10日；注册地：61-65,DESVOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG；法定代表人：毕明强；注册资本：1,840,401.30万元港币；主要股东或实际控制人：中信银行股份有限公司；经营范围：提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：47,038,693.1万港币；净资产：5,351,601.1万港币；资产负债率：88.62%；2023年1-12月，营业收入：

999,994.9万港币；净利润：258,689.7万港币。截至2024

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年6月30日，总资产：45,971,939.1万港币；净资产：

5,446,292万港币；资产负债率：88.15%；2024年1-6月，营业收入：520,673.8万港币；净利润：105,829.1万港币（2024年数据未经审计）。履约能力：中信银行（国际）有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

22. 中信财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834635Q；成立时间：

2012年11月19日；注册地：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层；法定代表人：张云亭；注册资本：

661160.00万元；主要股东或实际控制人:中国中信有限公司、中信泰富有限公司、中信建设有限责任公司等；经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

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的经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：4,364,526.04万元；净资产：840,711.95万元；资产负债率：80.74%；2023年1-12月，营业收入：

117,846.22万元；净利润：82,633.85万元。截至2024年9月30日，总资产：4,408,960.04万元；净资产：

823,137.55万元；资产负债率：81.33%；2024年1-9月，营业收入：77,306.42万元；净利润：57,164.58万元（2024年数据未经审计）。履约能力：中信财务有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

23. 中信证券股份有限公司

统一社会信用代码：914403001017814402；成立时间：

1995年10月25日；注册地：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座；法定代表人：张佑君；注册资本：1,482,054.68万元；主要股东或实际控制人：中国中信金融控股有限公司，广州越秀资本控股集团有限公司等；经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公

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司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；与上市公司的关联关系：实际控制人对其有重大影响，且关联自然人兼任其董事构成关联方；截至2023年12月31日，总资产：145,335,912.60万元；净资产：27,419,920.81万元；资产负债率：81.13%；2023年1-12月，营业收入：6,006,799.28万元；净利润：

2,053,934.52万元。截至2024年9月30日，总资产：

173,171,615.53万元；净资产：29,196,253.01万元；资产负债率：83.14%；2024年1-9月，营业收入：4,614,163.27万元；净利润：1,745,091.22万元（2024年数据未经审计）。履约能力：中信证券股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为：

1. 销售商品、提供劳务；

2. 采购商品、接受劳务；

3. 租赁房屋及物业费；

4. 关联人向公司支付的与预付款有关的利息；

5. 存贷款；

6. 购买理财产品及其他金融服务。

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上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合理经济行为。

（二）关联交易定价政策

1. 实行政府定价的，适用政府定价；

2. 实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3. 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

4. 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；

5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，价格按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。

公司将根据年度内实际经营需要，在公司董事会、股东大会批准授权的额度范围内，办理签署关联交易协议等具体事宜，关联交易协议的主要条款将根据法律法规的相关规定制定和执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与参股海外矿产项目相关公司的关联交易是公司“贸易+投资（资源）”双轮驱动战略下产生的合理经济行为，即对参股投资矿山项目生产产品的包销（offtake）行为，是公司重要的业务模式。公司与前述关联方及与参股海外矿产项目相关以外关联方进行的日常关联交易，皆为

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公司日常生产经营活动所需要，符合公司的经营发展需要，对公司的财务经营产生积极影响。

上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、提请股东大会审议事项

该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会逐项审议以下事项：

1.同意2025年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易;

2.同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展预计额度范围内的关联交易；

3.同意2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展预计额度范围内的关联交易；

4.同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的关联交易;

5.同意2025年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易；

6.上述额度经股东大会审议后自2025年1月1日起执行至2025年12月31日终止。

以上议案提请股东大会审议,关联股东应回避表决。

中信金属股份有限公司董事会

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议案二

中信金属股份有限公司关于2025年度对外

担保计划的议案

各位股东：

公司拟将《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》提交股东大会审议，具体如下：

一、2025年预计担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资项目需要，金属股份预计2025年度对外提供担保总额（包括金属股份对全资/控股子公司及全资子公司间的担保，范围包括中信金属宁波能源有限公司（以下简称“金属宁波”）、中信金属国际有限公司（以下简称“金属国际”）、中信金属香港投资有限公司（以下简称“香港投资”）、中信金属非洲投资有限公司（以下简称“非洲投资”）、中信金属香港有限公司（以下简称“香港公司”）、信金企业发展（上海）有限公司（以下简称“信金发展”）、信金坦桑尼亚有限公司（以下简称“信金坦桑尼亚”）共计人民币

131.30亿、美元32.49亿。根据上市规则，公司对参股公司（中国铌业投资控股有限公司，以下简称“中国铌业”

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和Minera Las Bambas S.A.，以下简称“MLB”）提供的对外担保额度已作为单独议案进行审议，不包含在本次年度对外担保预计中。

（二）担保范围

担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

（三）担保额度有效期

以上担保额度及授权有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

二、本次担保额度预计基本情况

一、对全资子公司的担保预计

一、对全资子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的全资子公司

1.资产负债率为70%以上的全资子公司

金属股份

金属股份

金属股份

2.资产负债率为70%以下的全资子公司

2.资产负债率为70%以下的全资子公司

金属股份

金属股份

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金属股份

二、对控股子公司的担保预计

三、子公司对子公司的担保预计

三、子公司对子公司的担保预计

金属香港

为确保公司生产经营的实际需要，提高担保额度的灵活性及使用效率，公司可根据实际业务需要，对同类事项的担保事宜，在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用。

三、被担保人基本情况

（一）中信金属宁波能源有限公司

1.公司名称：中信金属宁波能源有限公司

2.成立时间：2009年8月31日

3.注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室

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4.注册资本：5000万元人民币

5.统一社会信用代码：91330201691393439J

6.法定代表人：吴献文

7.经营范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。

8.股权结构：公司直接持股100%

9.主要财务指标：

单位：万元人民币

截至目前，被担保人金属宁波资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（二）中信金属香港有限公司

1.公司名称：中信金属香港有限公司

2.成立时间：2010年12月10日

3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

4.注册资本：30,000.00万港币

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5.商业登记证代码：53434054-000-12-23-5

6.公司董事：吴献文、王猛、陈聪

7.经营范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易

8.股权结构：公司直接持股100%

9.主要财务指标：

单位：万美元

截至目前，被担保人金属香港资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（三）中信金属国际有限公司

1.公司名称：中信金属国际有限公司

2.成立时间：2018年1月29日

3.注册地址：新加坡罗敏申路79号16-03室

4.注册资本：5,000.00万新元

5.商业登记证代码：201803567G

6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、刘颖多

7.经营范围：主要从事锰矿及其合金的贸易业务、船运业务

8.股权结构：公司直接持股100%

9.主要财务指标：

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单位：万美元

截至目前，被担保人金属国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（四）中信金属香港投资有限公司

1.公司名称：中信金属香港投资有限公司

2.成立时间：2011年7月19日

3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

4.注册资本：5,000.00万美元

5.商业登记证代码：58710487-000-07-24-5

6.公司董事：吴献文、王猛、秦超

7.经营范围：项目投资管理

8.股权结构：公司直接持股100%

9.主要财务指标：

单位：万美元

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截至目前，被担保人香港投资资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（五）中信金属非洲投资有限公司

1.公司名称：中信金属非洲投资有限公司

2.成立时间：2018年8月10日

3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

4.注册资本：68,400.00万美元

5.商业登记证代码：69747380-000-08-24-1

6.公司董事：吴献文、王猛、秦超

7.经营范围：项目投资管理

8.股权结构：公司直接持股100%

9.主要财务指标：

单位：万美元

截至目前，被担保人非洲投资资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（六）信金企业发展（上海）有限公司

1.公司名称：信金企业发展（上海）有限公司

2.成立时间：2023年12月22日

3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片

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区业盛路188号450室

4.注册资本：10,000.00 万元人民币

5.统一社会信用代码：91310000MAD8GGQ8XX

6.法定代表人：吴献文

7.经营范围：一般项目；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发；企业管理咨询；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：公司直接持股100%

9.主要财务指标：

单位：万元

截至目前，被担保人信金发展资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（七）信金坦桑尼亚有限公司

1.公司名称：信金坦桑尼亚有限公司

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2.成立时间：2024年11月20日

3.注册地址：Region Dar Es Salaam,DistrictKinondoni, Ward Msasani, Street Oysterbay,Road HaileSelassie,Plotnumber Oysterbay,Block number 3rdFloor,House number Aris House.

4.注册资本：272.35万美元

5.公司注册证书代码：179860449

6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌

7.经营范围：在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的物流业务；在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的商业信息调研、仓储物流服务相关咨询业务。

8.股权结构：公司直接持股99.00%，通过全资子公司金属香港间接持股1%，直接及间接合计持股100.00%。

截至目前，被担保人信金坦桑尼亚资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述计划担保总额为公司2025年度担保额度预计，公司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，约定担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

五、担保的合理性与必要性

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本次对公司2025年度对外担保计划系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。公司及子公司在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险,不会损害公司及公司股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月31日，公司主要担保情况有两类：

1.对公司全资子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币103亿及美元13.24亿，实际发生担保余额为人民币

70.18亿（其中美元担保均按照2024年10月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1250折算为人民币合并计算）；

2.对公司联营企业的担保：为联营公司中国铌业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。其中：（1）保证担保总额为美元4.92亿，实际发生担保余额为美元

3.35亿。（2）股权质押：公司全资子公司“金属香港投资”以持有的中国铌业投资控股有限公司股权做质押为项目贷款提供担保。截至2024年10月31日，以上两种方式担保对应的债务余额为美元3.35亿。

综上，截至2024年10月31日，公司及控股子公司对

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外提供的担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为人民币143亿及美元

27.96亿（不含股权质押，以股权质押方式提供担保，可能承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的178.38%（美元部分按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.0827计算）。上述担保实际余额为人民币24.50亿、美元12.60亿，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的59.79%。

截至目前，公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

七、提请股东大会审议事项

1.同意《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》；

2、为提高融资业务的办理效率，同意授权公司管理层在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东大会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。

该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中信金属股份有限公司董事会

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议案三

中信金属股份有限公司关于2025年度

对外融资计划的议案

各位股东：

根据公司实际经营发展需求，为满足贸易融资及投资业务的需求，参照2024年度融资情况，拟定了公司2025年度对外融资计划，拟新增银行授信融资总额度不超过折合人民币277亿，具体内容如下：

一、综合融资授信方面

截至2024年10月31日，公司及下属全资子公司获得境内银行授信额度人民币312.26亿，获得境外授信美元

47.3亿，为保障公司2025年经营发展需要，计划2025年新增授信总额不超过折合人民币277亿，其中境内新增授信人民币103亿，境外新增授信美元24亿。

2025年日常业务开展过程中，贸易融资授信用于保障业务顺利开展，并将按公司管理要求管控有息负债规模。

二、投资项目长期贷款

截至2024年10月31日，金属股份及其下属全资子公司为海外投资项目获取长期贷款人民币8亿及美元4.7亿。其中，香港投资美元0.95亿长期贷款将于2025年6月到期，公司计划在到期后再次融资。另外，根据目前中银香

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港对香港投资、秘鲁投资、非洲投资三家公司提供的长期项目贷款续贷要求，现存长期贷款需每年偿还美元1000万，共需偿还美元3000万。

三、融资主体范围

金属股份及其全资子公司

四、担保方式及管理

对于金属股份全级次的融资需求，全资子公司在获得授信过程中，可由金属股份或其子公司视情况提供最高额担保或出具安慰函，公司将另行履行提供担保所需审议及披露程序。

五、提请股东大会审议事项

综上，为不断获取有利于公司业务及投资项目开展的低成本融资产品，加强银承开票额度保障内贸支付，简化授信合同签署流程，提请审议以下事项：

1、同意金属股份及其全资子公司2025年境内公司新增授信人民币103亿，境外公司新增授信美元24亿，并将按公司管理要求管控有息负债规模；

2、同意授权公司经营管理层决定公司及全资子公司日常业务中的银行授信、银行融资事宜，境内公司由法定代表人、境外公司由董事会成员签署银行年度综合授信协议及结算业务等相关合同、包括不限于信用证、押汇、海外代付、银行承兑汇票等贸易融资性文件，授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止；

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3、同意授权公司经营管理层决定公司流动资金贷款事宜，境内公司由法定代表人、境外公司由董事会成员签署有关文件，授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中信金属股份有限公司董事会

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议案四

中信金属股份有限公司关于审议非独立董事2023年最终报酬其余部分的议案

各位股东：

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司非独立董事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案>的议案》,对公司非独立董事2023年年度已发放2023年薪酬部分进行了审议和披露。根据公司董事薪酬方案，结合2023年公司经营业绩及各非独立董事实际履职情况，公司时任非独立董事人员2023年度其余部分（税前）薪酬于近日完成核定，最终薪酬的其余部分（税前）拟核定为：吴献文327.71万元、刘宴龙（已退休离任）

271.37万元、王猛374.32万元、郭爱民369.88万元；董事马满福及李仪（已退休离任）不在公司领取薪酬。

该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中信金属股份有限公司董事会

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议案五

中信金属股份有限公司关于审议监事2023

年最终报酬其余部分的议案

各位股东：

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司监事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案>的议案》,对公司监事2023年年度已发放2023年薪酬部分进行了审议和披露。根据公司监事薪酬方案，结合2023年公司经营业绩及各监事实际履职情况，公司时任监事2023年度其余部分（税前）薪酬于近日完成核定，最终薪酬的其余部分（税前）拟核定为：马建生（已退休离任）56.19万元、李士媛（已离任，现为公司董事及高管）

155.32万元、卫弘31.43万元；监事李屹东不在公司领取薪酬。监事卫弘、马建生所获薪酬皆为在其监事任职期所获薪酬。

该议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中信金属股份有限公司监事会