中信建投：2025年第一季度报告
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证券代码：601066证券简称：中信建投
中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
（一）中信建投证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司董事长刘成先生、主管会计工作负责人金剑华先生（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
（三）第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期（2025年1-3月） | 上年同期（2024年1-3月） | 本报告期比上年同期增减变动幅度（%） |
| 营业收入 | 4,918,892,747.21 | 4,294,338,313.98 | 14.54 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,842,645,806.07 | 1,227,846,471.91 | 50.07 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,835,131,432.57 | 1,228,081,788.53 | 49.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,929,390,912.82 | 577,626,820.47 | 3,523.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 | 66.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 | 66.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.04 | 1.31 | 上升0.73个百分点 |
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| 本报告期末（2025年3月31日） | 上年度末（2024年12月31日） | 本报告期末比上年度末增减变动幅度（%） | |
| 总资产 | 600,506,434,259.14 | 566,418,217,793.53 | 6.02 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 105,244,747,025.07 | 106,468,734,430.25 | -1.15 |
（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期末（2025年3月31日） | 上年度末（2024年12月31日） |
| 净资本 | 76,367,079,487.50 | 74,674,773,535.87 |
| 净资产 | 99,089,731,229.85 | 100,963,972,636.73 |
| 各项风险资本准备之和 | 34,516,049,519.97 | 35,686,666,715.86 |
| 风险覆盖率（%） | 221.25 | 209.25 |
| 资本杠杆率（%） | 15.81 | 15.78 |
| 流动性覆盖率（%） | 406.64 | 423.26 |
| 净稳定资金率（%） | 209.80 | 216.29 |
| 净资本/净资产（%） | 77.07 | 73.96 |
| 净资本/负债（%） | 24.50 | 25.50 |
| 净资产/负债（%） | 31.79 | 34.47 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） | 19.35 | 24.22 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） | 332.85 | 306.33 |
注：中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2024年9月修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2024〕13号），新计算标准于2025年1月1日实施。公司根据该规定，对2024年12月31日的净资本及各项风险控制指标进行重述。
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（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额（2025年1-3月） | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 786,251.82 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 9,799,577.54 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -428,638.20 | - |
| 减：所得税影响额 | 2,641,753.79 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,063.87 | - |
| 合计 | 7,514,373.50 | - |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
1.主要会计数据发生变动的情况、原因
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 50.07 | 主要是投资收益、手续费及佣金净收入增加。 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49.43 | |
| 基本每股收益（元/股） | 66.67 | 主要是本报告期归属于母公司股东的净利润增加。 |
| 稀释每股收益（元/股） | 66.67 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 上升0.73个百分点 |
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2.主要报表科目发生变动的情况、原因
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 本报告期末（2025年3月31日） | 上年度末（2024年12月31日） | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 其他权益工具投资 | 28,780,630,289.72 | 14,821,664,946.78 | 94.18 | 主要是其他权益工具投资增加。 |
| 递延所得税资产 | 347,065,084.61 | 80,410,379.69 | 331.62 | 主要是可抵扣暂时性差异增加。 |
| 拆入资金 | 1,505,570,833.10 | 800,037,361.12 | 88.19 | 主要是转融通融入资金增加。 |
| 代理承销证券款 | 131,585,358.80 | 1,136,874,231.15 | -88.43 | 主要是代理承销股票款减少。 |
| 应交税费 | 354,039,360.78 | 956,367,997.29 | -62.98 | 主要是应交税费期末余额减少。 |
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 本报告期（2025年1-3月） | 上年同期（2024年1-3月） | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 利息净收入 | 46,576,749.21 | 161,704,831.94 | -71.20 | 主要是利息收入减少。 |
| 投资收益 | 1,962,834,637.62 | -943,034,972.31 | 不适用 | 主要是交易性金融资产收益增加。 |
| 公允价值变动损益 | -33,643,261.58 | 2,449,222,062.98 | -101.37 | 主要是衍生金融工具及交易性金融资产公允价值变动影响。 |
| 汇兑损益 | 74,468,793.16 | 48,758,105.15 | 52.73 | 主要是汇率衍生工具及汇率变动产生的收益增加。 |
| 其他业务收入 | 236,014,212.92 | 431,052,355.81 | -45.25 | 主要是大宗商品销售收入减少。 |
| 资产处置损益 | 786,251.82 | -153,854.95 | 不适用 | 主要是非流动资产处置利得增加。 |
| 税金及附加 | 27,108,018.32 | 19,995,909.43 | 35.57 | 主要是缴纳增值税增加导致税金及附加增加。 |
| 信用减值损失 | 178,938,625.53 | -39,561,101.05 | 不适用 | 主要是本期计提其他债权投资信用减值损失影响。 |
| 其他资产减值损失 | -1,857,437.70 | 2,556,487.29 | -172.66 | 主要是本期转回存货减值损失影 |
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| 项目名称 | 本报告期（2025年1-3月） | 上年同期（2024年1-3月） | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 响。 | ||||
| 其他业务成本 | 180,891,989.67 | 419,733,295.30 | -56.90 | 主要是大宗商品销售成本减少。 |
| 营业外收入 | 720,193.45 | 239,600.45 | 200.58 | 主要是其他营业外收入增加。 |
| 所得税费用 | 256,216,515.46 | 91,329,009.18 | 180.54 | 主要是利润总额增加。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 93,341,446.27 | 142,631,134.54 | -34.56 | 主要是其他债权投资公允价值变动减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,929,390,912.82 | 577,626,820.47 | 3,523.34 | 主要是回购业务及代理买卖证券款变动导致经营活动现金流入增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,955,835,088.20 | 4,318,477,543.54 | -608.42 | 主要是投资支付的现金流出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 997,830,067.18 | -2,246,472,058.36 | 不适用 | 主要是取得借款收到的现金流入增加。 |
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二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 136,556 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京金融控股集团有限公司（注1） | 国有法人 | 2,777,389,017 | 35.81 | - | 无 | - |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | 2,386,052,459 | 30.76 | - | 无 | - |
| 香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注2） | 境外法人 | 816,037,928 | 10.52 | - | 未知 | - |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 382,849,268 | 4.94 | - | 质押 | 138,004,000 |
| 中国中信金融控股有限公司（注3） | 国有法人 | 351,647,000 | 4.53 | - | 无 | - |
| 西藏腾云投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 109,556,553 | 1.41 | - | 质押 | 91,020,000 |
| 香港中央结算有限公司（注4） | 境外法人 | 72,917,108 | 0.94 | - | 无 | - |
| 福建贵安新天地旅游文化投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38,861,000 | 0.50 | - | 质押 | 32,500,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 22,117,339 | 0.29 | - | 无 | - |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 21,325,498 | 0.27 | - | 无 | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
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| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 北京金融控股集团有限公司 | 2,777,389,017 | 人民币普通股 | 2,684,309,017 | |
| 境外上市外资股 | 93,080,000 | |||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 2,386,052,459 | 人民币普通股 | 2,386,052,459 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份 | 816,037,928 | 境外上市外资股 | 816,037,928 | |
| 中信证券股份有限公司 | 382,849,268 | 人民币普通股 | 382,849,268 | |
| 中国中信金融控股有限公司 | 351,647,000 | 境外上市外资股 | 351,647,000 | |
| 西藏腾云投资管理有限公司 | 109,556,553 | 人民币普通股 | 109,556,553 | |
| 香港中央结算有限公司 | 72,917,108 | 人民币普通股 | 72,917,108 | |
| 福建贵安新天地旅游文化投资有限公司 | 38,861,000 | 人民币普通股 | 38,861,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 22,117,339 | 人民币普通股 | 22,117,339 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 21,325,498 | 人民币普通股 | 21,325,498 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期末，上述股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下：根据《中信证券股份有限公司2024年年度报告》，中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）持有中信证券股份有限公司股份比例超过5%，两者存在《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）中规定的关联关系。公司自股东处获悉，西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司亦存在上述关联关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在《上交所上市规则》中规定的关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
注
：本行中“持股数量”包含北京金融控股集团有限公司（以下简称北京金控集团）持有的2,684,309,017股A股股份和93,080,000股H股股份。注
：香港中央结算（代理人）有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金控集团、中信金控以外的其他H股股份。注
：
2025年
月，镜湖控股有限公司（以下简称镜湖控股）转让其全部持有的351,647,000股本公司H股股份（占总股本的
4.53%）至中信金控。镜湖控股与中信金控同为中国中信股份有限公司之全资附属公司，实际控制人均为中国中信集团有限公司。
注
：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。注
：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）公司被采取监管措施情况2025年1月10日，中国证监会北京监管局对公司采取责令改正的行政监管措施，指出公司衍生品业务、经纪业务的投资者适当性管理、内控管理不完善，反映公司合规管理覆盖不到位。
针对该处罚，公司积极落实整改，通过强化内控管理、加强适当性管理力度、开展专题培训、优化业务系统等方式，进一步提升对于衍生品业务、经纪业务的管理水平和管理标准。
（二）营业网点变更情况
1.中信建投证券
2025年第一季度，公司完成5家证券营业部注册地址的变更，具体情况如下：
| 序号 | 营业部名称 | 变更前地址 | 变更后地址 |
| 1 | 龙岩龙岩大道证券营业部 | 福建省龙岩市新罗区龙岩大道286号（龙岩商会大厦）F幢1层101号 | 福建省龙岩市新罗区龙岩大道中369号1401室 |
| 2 | 南京天元中路证券营业部 | 南京市江宁区东山街道金箔路1039号黄金海岸广场 | 南京市江宁区秣陵街道天元中路229号21世纪现代国际公寓55幢F2-3-1（江宁开发区） |
| 3 | 赣州登峰大道证券营业部 | 江西省赣州市章贡区文清路12号天誉广场五楼 | 江西省赣州市章贡区登峰大道21号达芬奇城市中心1号酒店4层18#-44#，104#-115# |
| 4 | 重庆中山三路证券营业部 | 重庆市江北区东升门路58号附1号 | 重庆市渝中区中山三路131号6层611、613室 |
| 5 | 天津金街证券营业部 | 天津市和平区五大道街南京路129号世贸广场A幢首层A-E | 天津市和平区南市街道南市大街与福安大街交口天汇中心5-1-202 |
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2.中信建投期货2025年第一季度，子公司中信建投期货有限公司完成1家期货分公司注册地址的变更，具体情况如下：
| 序号 | 分公司名称 | 变更前注册地址 | 变更后注册地址 |
| 1 | 南京分公司 | 南京市黄埔路2号黄埔大厦11层D1、D2座 | 南京市秦淮区汉中路1号24楼2401室GHI-1单元 |
（三）债券发行情况2025年第一季度，本公司共完成一期永续次级债券和一期公司债券的发行工作，规模合计人民币56亿元，发行情况如下：
1.2025年1月，公司面向专业投资者公开发行面值人民币21亿元的永续次级债券“25信投Y1”，以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券采用浮动利率形式，在债券存续的前5个计息年度内保持不变（为2.05%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，单利按年计息，在不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，为无担保永续次级债券。
2.2025年3月，公司面向专业投资者公开发行面值人民币35亿元的公司债券，其中“25信投G1”发行规模为人民币15亿元，债券期限2年，票面利率为1.98%；“25信投G2”发行规模为人民币20亿元，债券期限3年，票面利率为2.01%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，为无担保债券。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2025年3月31日编制单位:中信建投证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 139,534,421,912.97 | 137,812,713,813.69 |
| 其中：客户存款 | 110,672,789,946.95 | 101,232,738,013.75 |
| 结算备付金 | 29,429,544,792.54 | 30,937,331,239.80 |
| 其中：客户备付金 | 22,658,659,847.94 | 21,044,201,501.38 |
| 融出资金 | 63,911,748,261.06 | 62,948,803,815.64 |
| 衍生金融资产 | 3,110,457,639.87 | 3,358,209,263.75 |
| 买入返售金融资产 | 11,359,570,972.06 | 11,103,212,883.64 |
| 应收款项 | 8,899,557,059.15 | 9,139,735,544.70 |
| 存出保证金 | 14,367,562,439.19 | 12,829,143,431.02 |
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 210,708,385,444.86 | 201,971,415,945.84 |
| 其他债权投资 | 86,189,779,406.08 | 77,559,632,304.64 |
| 其他权益工具投资 | 28,780,630,289.72 | 14,821,664,946.78 |
| 长期股权投资 | 123,032,659.70 | 122,781,814.97 |
| 投资性房地产 | 40,495,050.51 | 39,760,753.06 |
| 固定资产 | 642,339,881.06 | 701,821,634.96 |
| 无形资产 | 813,610,091.46 | 863,460,665.28 |
| 其中：数据资源 | 1,832,660.21 | 2,029,016.63 |
| 使用权资产 | 1,067,919,044.24 | 1,141,474,468.59 |
| 递延所得税资产 | 347,065,084.61 | 80,410,379.69 |
| 其他资产 | 1,180,314,230.06 | 986,644,887.48 |
| 资产总计 | 600,506,434,259.14 | 566,418,217,793.53 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | 3,982,255,896.39 | 3,858,353,406.67 |
| 应付短期融资款 | 46,761,124,795.38 | 38,450,586,685.36 |
| 拆入资金 | 1,505,570,833.10 | 800,037,361.12 |
| 交易性金融负债 | 10,406,818,112.07 | 9,105,461,713.47 |
| 衍生金融负债 | 4,342,104,105.52 | 4,072,192,440.33 |
| 卖出回购金融资产款 | 130,273,166,484.86 | 113,712,824,915.41 |
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| 代理买卖证券款 | 143,167,524,667.39 | 130,641,940,329.47 |
| 代理承销证券款 | 131,585,358.80 | 1,136,874,231.15 |
| 应付职工薪酬 | 4,226,468,503.11 | 4,308,110,430.92 |
| 应交税费 | 354,039,360.78 | 956,367,997.29 |
| 应付款项 | 19,859,870,287.19 | 20,389,070,960.49 |
| 预计负债 | 110,312,804.92 | 109,942,469.15 |
| 应付债券 | 122,299,341,539.74 | 124,953,101,098.38 |
| 租赁负债 | 1,133,262,175.65 | 1,242,601,958.04 |
| 递延所得税负债 | 137,121,251.11 | 157,616,225.67 |
| 其他负债 | 6,530,377,560.44 | 6,004,185,329.44 |
| 负债合计 | 495,220,943,736.45 | 459,899,267,552.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 7,756,694,797.00 | 7,756,694,797.00 |
| 其他权益工具 | 26,945,018,867.93 | 29,825,830,188.69 |
| 其中：永续债 | 26,945,018,867.93 | 29,825,830,188.69 |
| 资本公积 | 12,351,697,645.89 | 12,370,886,325.13 |
| 其他综合收益 | 1,602,042,089.27 | 1,509,824,713.21 |
| 盈余公积 | 7,873,798,777.66 | 7,873,798,777.66 |
| 一般风险准备 | 16,910,540,905.60 | 16,892,709,436.48 |
| 未分配利润 | 31,804,953,941.72 | 30,238,990,192.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 105,244,747,025.07 | 106,468,734,430.25 |
| 少数股东权益 | 40,743,497.62 | 50,215,810.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 105,285,490,522.69 | 106,518,950,241.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 600,506,434,259.14 | 566,418,217,793.53 |
公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明
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合并利润表2025年1-3月编制单位：中信建投证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 4,918,892,747.21 | 4,294,338,313.98 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,596,348,397.23 | 2,109,123,968.55 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,736,063,244.09 | 1,254,126,168.40 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 357,978,689.93 | 447,999,585.93 |
| 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | 333,135,852.54 | 278,264,624.70 |
| 利息净收入 | 46,576,749.21 | 161,704,831.94 |
| 其中：利息收入 | 2,016,472,927.57 | 2,208,662,622.84 |
| 利息支出 | 1,969,896,178.36 | 2,046,957,790.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,962,834,637.62 | -943,034,972.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 250,844.73 | -400,255.04 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -33,643,261.58 | 2,449,222,062.98 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 74,468,793.16 | 48,758,105.15 |
| 其他业务收入 | 236,014,212.92 | 431,052,355.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 786,251.82 | -153,854.95 |
| 其他收益 | 35,506,966.83 | 37,665,816.81 |
| 二、营业总支出 | 2,815,863,684.48 | 2,970,967,771.54 |
| 税金及附加 | 27,108,018.32 | 19,995,909.43 |
| 业务及管理费 | 2,430,782,488.66 | 2,568,243,180.57 |
| 信用减值损失 | 178,938,625.53 | -39,561,101.05 |
| 其他资产减值损失 | -1,857,437.70 | 2,556,487.29 |
| 其他业务成本 | 180,891,989.67 | 419,733,295.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,103,029,062.73 | 1,323,370,542.44 |
| 加：营业外收入 | 720,193.45 | 239,600.45 |
| 减：营业外支出 | 1,148,831.65 | 1,457,193.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,102,600,424.53 | 1,322,152,948.93 |
| 减：所得税费用 | 256,216,515.46 | 91,329,009.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,846,383,909.07 | 1,230,823,939.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,846,383,909.07 | 1,230,823,939.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,842,645,806.07 | 1,227,846,471.91 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,738,103.00 | 2,977,467.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 93,341,446.27 | 142,631,134.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 93,341,446.27 | 142,631,134.54 |
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| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 278,778,543.45 | 3,599,822.10 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 278,778,543.45 | 3,599,822.10 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -185,437,097.18 | 139,031,312.44 |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | -301,702,876.58 | 146,386,073.73 |
| 2.其他债权投资信用损失准备 | 130,507,226.96 | -8,693,214.25 |
| 3.外币财务报表折算差额 | -14,241,447.56 | 1,338,452.96 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 1,939,725,355.34 | 1,373,455,074.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,935,987,252.34 | 1,370,477,606.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,738,103.00 | 2,977,467.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.12 |
公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明
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合并现金流量表2025年1-3月编制单位：中信建投证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,932,061,971.22 | 5,663,282,378.58 |
| 拆入资金净增加额 | 700,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 16,375,991,844.58 | 4,948,155,091.77 |
| 融出资金净减少额 | - | 2,387,150,026.12 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 12,491,932,435.49 | 2,807,857,243.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,010,021,952.72 | 7,014,417,512.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,510,008,204.01 | 24,770,862,251.58 |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额 | 5,958,419,338.61 | 12,848,728,808.62 |
| 融出资金净增加额 | 823,848,465.62 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,690,572,604.80 | 1,629,821,849.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,776,560,993.25 | 1,520,127,918.88 |
| 支付的各项税费 | 1,044,464,674.30 | 1,148,971,018.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,286,751,214.61 | 7,045,585,835.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,580,617,291.19 | 24,193,235,431.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,929,390,912.82 | 577,626,820.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 4,370,466,544.84 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 654,620.82 | 174,932.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 654,620.82 | 4,370,641,477.07 |
| 投资支付的现金 | 21,916,650,653.30 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,839,055.72 | 52,163,933.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,956,489,709.02 | 52,163,933.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,955,835,088.20 | 4,318,477,543.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 其中：发行永续债收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,200,811,462.36 | 2,668,579,780.77 |
| 发行债券及短期融资款收到的现金 | 15,819,783,140.44 | 16,410,213,126.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,120,594,602.80 | 23,578,792,907.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,470,896,197.12 | 24,382,571,558.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,472,000,709.71 | 1,281,599,997.81 |
| 其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金 | 505,500,000.00 | 363,750,000.00 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,210,416.30 | - |
| 赎回永续债支付的现金 | 5,000,000,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,867,628.79 | 161,093,409.22 |
/
| 筹资活动现金流出小计 | 32,122,764,535.62 | 25,825,264,965.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 997,830,067.18 | -2,246,472,058.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,710,985.59 | 258,945,661.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,096,877.39 | 2,908,577,967.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,975,957,959.17 | 129,857,464,824.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,983,054,836.56 | 132,766,042,792.05 |
公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明
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母公司资产负债表2025年3月31日编制单位:中信建投证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 117,619,028,287.78 | 117,197,159,933.79 |
| 其中：客户存款 | 92,712,032,006.28 | 83,920,354,314.68 |
| 结算备付金 | 27,487,075,946.76 | 29,429,080,852.54 |
| 其中：客户备付金 | 21,179,911,542.91 | 20,299,903,192.78 |
| 融出资金 | 63,382,218,081.31 | 62,335,867,990.20 |
| 衍生金融资产 | 3,054,277,679.71 | 3,479,935,530.31 |
| 买入返售金融资产 | 10,546,026,242.21 | 10,710,807,177.57 |
| 应收款项 | 7,713,271,328.42 | 7,423,602,593.95 |
| 存出保证金 | 5,162,969,888.57 | 5,306,099,559.73 |
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 172,479,503,827.89 | 167,917,186,833.28 |
| 其他债权投资 | 73,831,507,747.60 | 64,600,074,025.10 |
| 其他权益工具投资 | 28,705,898,610.02 | 14,740,805,066.31 |
| 长期股权投资 | 11,760,332,087.90 | 11,760,081,243.17 |
| 投资性房地产 | 40,495,050.51 | 39,760,753.06 |
| 固定资产 | 612,530,190.94 | 668,221,259.28 |
| 无形资产 | 772,163,350.67 | 818,618,847.72 |
| 其中：数据资源 | 1,832,660.21 | 2,029,016.63 |
| 使用权资产 | 1,024,660,286.69 | 1,090,665,613.03 |
| 递延所得税资产 | 266,918,890.78 | - |
| 其他资产 | 703,321,102.64 | 1,556,135,941.00 |
| 资产总计 | 525,162,198,600.40 | 499,074,103,220.04 |
| 负债： | ||
| 应付短期融资款 | 40,061,410,723.78 | 34,663,933,444.33 |
| 拆入资金 | 1,505,570,833.10 | 800,037,361.12 |
| 交易性金融负债 | 8,782,307,283.70 | 8,558,795,273.37 |
| 衍生金融负债 | 4,414,214,980.20 | 3,919,650,498.42 |
| 卖出回购金融资产款 | 122,698,033,877.44 | 104,746,754,555.88 |
| 代理买卖证券款 | 114,267,941,726.02 | 104,476,717,898.23 |
| 代理承销证券款 | 131,585,358.80 | 741,503,991.36 |
| 应付职工薪酬 | 3,696,745,728.97 | 3,771,367,232.21 |
| 应交税费 | 88,537,189.36 | 657,203,399.69 |
| 应付款项 | 16,924,530,721.83 | 19,026,327,761.10 |
| 预计负债 | 110,312,804.92 | 109,942,469.15 |
| 应付债券 | 107,466,206,046.01 | 110,925,783,633.67 |
/
| 租赁负债 | 1,090,897,619.43 | 1,191,488,449.19 |
| 递延所得税负债 | - | 98,830,910.18 |
| 其他负债 | 4,834,172,476.99 | 4,421,793,705.41 |
| 负债合计 | 426,072,467,370.55 | 398,110,130,583.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 7,756,694,797.00 | 7,756,694,797.00 |
| 其他权益工具 | 26,945,018,867.93 | 29,825,830,188.69 |
| 其中：永续债 | 26,945,018,867.93 | 29,825,830,188.69 |
| 资本公积 | 12,363,112,728.86 | 12,382,301,408.10 |
| 其他综合收益 | 1,077,368,609.85 | 992,962,583.74 |
| 盈余公积 | 7,213,335,153.96 | 7,213,335,153.96 |
| 一般风险准备 | 16,261,304,899.90 | 16,257,182,707.22 |
| 未分配利润 | 27,472,896,172.35 | 26,535,665,798.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 99,089,731,229.85 | 100,963,972,636.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 525,162,198,600.40 | 499,074,103,220.04 |
公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明
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母公司利润表2025年1-3月编制单位：中信建投证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 3,660,294,166.15 | 3,594,617,318.96 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,223,708,451.36 | 1,727,614,838.71 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,515,401,369.84 | 1,037,446,694.58 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 330,717,445.57 | 418,919,977.09 |
| 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | 202,426,676.45 | 138,539,978.28 |
| 利息净收入 | 134,153,748.11 | 153,747,629.03 |
| 其中：利息收入 | 1,760,738,845.26 | 1,958,227,981.53 |
| 利息支出 | 1,626,585,097.15 | 1,804,480,352.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,696,588,950.03 | -1,731,723,704.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 250,844.73 | -400,255.04 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,491,362,594.25 | 3,370,161,079.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 34,486,815.53 | 30,884,345.89 |
| 其他业务收入 | 35,769,423.64 | 7,256,459.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 778,837.55 | -221,448.52 |
| 其他收益 | 26,170,534.18 | 36,898,118.63 |
| 二、营业总支出 | 2,348,608,375.64 | 2,239,037,396.42 |
| 税金及附加 | 23,815,317.53 | 16,163,102.64 |
| 业务及管理费 | 2,143,891,534.83 | 2,266,814,120.84 |
| 信用减值损失 | 180,383,244.71 | -44,469,737.56 |
| 其他业务成本 | 518,278.57 | 529,910.50 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,311,685,790.51 | 1,355,579,922.54 |
| 加：营业外收入 | 691,241.25 | 218,989.00 |
| 减：营业外支出 | 560,011.63 | -174,065.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,311,817,020.13 | 1,355,972,976.93 |
| 减：所得税费用 | 111,613,865.81 | 125,051,984.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,200,203,154.32 | 1,230,920,992.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,200,203,154.32 | 1,230,920,992.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 85,530,096.32 | 117,620,748.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 284,643,472.46 | 1,569,220.38 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 284,643,472.46 | 1,569,220.38 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -199,113,376.14 | 116,051,528.03 |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | -329,684,708.69 | 126,021,396.98 |
| 2.其他债权投资信用损失准备 | 130,571,332.55 | -9,969,868.95 |
| 七、综合收益总额 | 1,285,733,250.64 | 1,348,541,741.18 |
公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明
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母公司现金流量表2025年1-3月编制单位：中信建投证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,904,638,341.00 | 4,703,364,096.90 |
| 拆入资金净增加额 | 700,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 18,104,887,654.67 | 3,649,123,202.44 |
| 融出资金净减少额 | - | 2,502,531,132.23 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 9,791,223,827.79 | 5,016,881,462.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 805,048,130.68 | 3,849,550,981.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,305,797,954.14 | 21,671,450,875.08 |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额 | 2,996,002,101.62 | 11,825,968,597.23 |
| 融出资金净增加额 | 906,903,390.48 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,159,015,856.19 | 1,193,447,299.09 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,573,998,398.38 | 1,347,257,464.34 |
| 支付的各项税费 | 951,133,492.54 | 1,068,220,844.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,124,726,339.39 | 2,874,237,986.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,711,779,578.60 | 18,309,132,191.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,594,018,375.54 | 3,362,318,683.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 4,923,988,847.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 594,407.70 | 53,171.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,594,407.70 | 4,924,042,018.27 |
| 投资支付的现金 | 22,690,606,824.35 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,973,223.30 | 48,069,630.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,727,580,047.65 | 48,069,630.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,726,985,639.95 | 4,875,972,387.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 其中：发行永续债收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 发行债券及短期融资款收到的现金 | 10,925,330,000.00 | 15,664,720,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,025,330,000.00 | 20,164,720,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,191,280,900.00 | 21,185,475,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,237,188,859.49 | 1,240,821,174.55 |
| 其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金 | 505,500,000.00 | 363,750,000.00 |
| 赎回永续债支付的现金 | 5,000,000,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,676,741.52 | 146,153,490.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,596,146,501.01 | 22,572,449,665.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,570,816,501.01 | -2,407,728,765.14 |
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,340,381.86 | 67,983.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,705,124,147.28 | 5,830,630,289.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,247,707,189.11 | 107,540,692,994.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,542,583,041.83 | 113,371,323,283.52 |
公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明
（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件：公告原文