中信建投：2026年第一季度报告

中信建投：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  中信建投(601066)公司公告

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证券代码：601066证券简称：中信建投

中信建投证券股份有限公司

2026年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

（一）中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司董事长刘成先生，总经理、主管会计工作负责人（代行）金剑华先生及会计机构负责人（会计主管人员）张贺信先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期（2026年1-3月）上年同期（2025年1-3月）本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入7,695,568,554.104,918,892,747.214,742,593,553.0562.26
利润总额4,662,696,260.632,102,600,424.532,102,600,424.53121.76
归属于母公司股东的净利润3,667,406,478.671,842,645,806.071,842,645,806.0799.03
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,623,252,987.921,835,131,432.571,835,131,432.5797.44
经营活动产生的现金流量净额31,019,165,845.3320,929,390,912.8220,929,390,912.8248.21
基本每股收益（元/股）0.440.200.20120.00
稀释每股收益（元/股）0.440.200.20120.00
加权平均净资产收益率（%）4.022.042.04上升1.98个百分点
项目本报告期末（2026年3月31日）上年度末（2025年12月31日）本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产779,613,662,104.08676,815,790,802.90676,815,790,802.9015.19
归属于母公司股东的所有者权益126,823,050,480.30119,101,657,048.68119,101,657,048.686.48

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追溯调整或重述的原因说明

中华人民共和国财政部于2025年7月发布标准仓单交易相关实施问答，公司根据相关规定进行了会计政策变更。公司自2025年1月1日起执行上述规定，并对2025年第一季度相关财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整对公司2025年第一季度利润总额、净利润、所有者权益均没有影响。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期末（2026年3月31日）上年度末（2025年12月31日）
净资本78,112,655,931.1379,598,680,087.45
净资产118,639,400,033.22111,880,641,196.99
各项风险资本准备之和38,002,181,272.9933,657,623,563.37
风险覆盖率（%）205.55236.50
资本杠杆率（%）14.6615.46
流动性覆盖率（%）308.90266.44
净稳定资金率（%）192.44190.75
净资本/净资产（%）65.8471.15
净资本/负债（%）21.3324.49
净资产/负债（%）32.3934.42
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）28.3822.43
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）345.72306.44

注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额（2026年1-3月）说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分150,963.34-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外63,665,368.83-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,614,843.52-
减：所得税影响额16,048,025.26-
少数股东权益影响额（税后）-27.36-
合计44,153,490.75-

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

1.主要会计数据发生变动的情况、原因

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入62.26主要是公允价值变动损益、手续费及佣金净收入和利息净收入增加。
利润总额121.76
归属于母公司股东的净利润99.03
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润97.44
基本每股收益120.00主要是归属于母公司股东的净利润增加。
稀释每股收益120.00
加权平均净资产收益率上升1.98个百分点

2.主要报表科目发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币

项目名称本报告期末（2026年3月31日）上年度末（2025年12月31日）变动比例（%）主要原因
衍生金融资产3,039,944,738.572,282,312,427.0033.20主要是权益和商品衍生金融资产增加。
买入返售金融资产9,165,024,861.406,494,291,116.0341.12主要是债券质押式逆回购形成的买入返售金融资产增加。
应收款项13,284,898,354.329,807,003,570.1235.46主要是应收衍生业务款项和应收清算款增加。
其他权益工具投资71,745,387,596.5652,222,808,703.5137.38主要是其他权益工具投资规模增加。
递延所得税资产387,761,075.83557,082,969.74-30.39主要是可抵扣暂时性差异减少。
其他资产1,130,340,221.67699,490,396.3961.59主要是其他应收款和库存商品增加。
拆入资金890,033,133.346,560,613,694.44-86.43主要是银行间拆入资金减少。
交易性金融负债19,910,572,410.5611,610,255,713.5271.49主要是债券借贷卖出形成的交易性金融负债增加。
代理承销证券款167,183,648.1895,295,591.4475.44主要是代理承销证券款期末余额增加。
应交税费555,053,251.971,499,752,889.11-62.99主要是应交企业所得税期末余额减少。
递延所得税负债341,014,391.81124,244,767.51174.47主要是应纳税暂时性差异增加。

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单位：元币种：人民币
项目名称本报告期（2026年1-3月）上年同期（2025年1-3月）变动比例（%）主要原因
手续费及佣金净收入3,595,118,926.782,596,348,397.2338.47主要是经纪和投资银行业务手续费及佣金净收入增加。
利息净收入363,711,472.1246,576,749.21680.89主要是利息收入增加。
公允价值变动损益1,411,277,332.54-33,643,261.58不适用主要是衍生金融工具公允价值变动影响。
汇兑损益97,296,811.3074,468,793.1630.65主要是外汇业务产生的收益增加。
资产处置损益150,963.34786,251.82-80.80主要是非流动资产处置收益减少。
其他收益125,813,037.3335,506,966.83254.33主要是本期收到的政府补助和代扣代缴税费手续费返还增加。
税金及附加36,583,739.5927,108,018.3234.96主要是缴纳增值税增加导致城建税和教育费附加增加。
信用减值损失-52,311,165.14178,938,625.53-129.23主要是其他债权投资信用损失准备转回。
其他资产减值损失-2,217,079.24-100.00主要是上年同期计提存货减值损失。
营业外收入1,037,674.92720,193.4544.08主要是其他营业外收入增加。
营业外支出4,652,518.441,148,831.65304.98主要是其他营业外支出增加。
所得税费用992,757,959.42256,216,515.46287.47主要是利润总额增加。
其他综合收益的税后净额-81,299,622.4193,341,446.27-187.10主要是其他债权投资信用损失准备转回和其他权益工具投资公允价值变动减少。
经营活动产生的现金流量净额31,019,165,845.3320,929,390,912.8248.21主要是代理买卖证券款变动导致经营活动现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额-5,857,495,259.23-21,955,835,088.20不适用主要是投资支付的现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额29,284,240,817.11997,830,067.182,834.79主要是发行债券及短期融资款收到的现金流入增加。

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二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数138,577报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京金融控股集团有限公司（注1）国有法人2,777,389,01735.81-无-
中央汇金投资有限责任公司国家2,386,052,45930.76-无-
香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注2）境外法人816,043,22810.52-未知-
中信证券股份有限公司国有法人382,849,2684.94-质押189,401,000
中国中信金融控股有限公司国有法人351,647,0004.53-无-
香港中央结算有限公司（注3）境外法人55,843,4010.72-无-
世纪金源投资集团有限公司境内非国有法人55,015,9130.71-无-
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司境内非国有法人40,616,1000.52-质押22,000,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他38,116,0410.49-无-
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他25,767,1600.33-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
北京金融控股集团有限公司2,684,309,017人民币普通股2,684,309,017
93,080,000境外上市外资股93,080,000
中央汇金投资有限责任公司2,386,052,459人民币普通股2,386,052,459

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香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份816,043,228境外上市外资股816,043,228
中信证券股份有限公司382,849,268人民币普通股382,849,268
中国中信金融控股有限公司351,647,000境外上市外资股351,647,000
香港中央结算有限公司55,843,401人民币普通股55,843,401
世纪金源投资集团有限公司55,015,913人民币普通股55,015,913
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司40,616,100人民币普通股40,616,100
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金38,116,041人民币普通股38,116,041
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金25,767,160人民币普通股25,767,160
上述股东关联关系或一致行动的说明1.根据《中信证券股份有限公司2025年年度报告》，中国中信金融控股有限公司持有中信证券股份有限公司股份比例超过5%，两者因而存在关联关系。2.公司自股东处获悉，世纪金源投资集团有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）世纪金源投资集团有限公司通过信用证券账户持有公司47,514,621股A股股份。

注

：本行中“持股数量”包含北京金融控股集团有限公司（以下简称北京金控集团）持有的2,684,309,017股A股股份和93,080,000股H股股份。注

：香港中央结算（代理人）有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金控集团以外的其他H股股份。注

：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。注

：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：
货币资金220,644,705,129.35176,697,854,471.55
其中：客户资金存款172,309,768,123.22133,715,710,556.94
结算备付金51,334,888,744.7640,618,815,306.02
其中：客户备付金36,741,757,130.2328,914,613,700.01
融出资金91,562,200,695.2684,384,373,129.14
衍生金融资产3,039,944,738.572,282,312,427.00
买入返售金融资产9,165,024,861.406,494,291,116.03
应收款项13,284,898,354.329,807,003,570.12
存出保证金21,705,549,124.5320,552,894,995.31
金融投资：
交易性金融资产212,704,674,584.57186,664,850,677.89
其他债权投资80,350,002,780.3893,348,016,982.59
其他权益工具投资71,745,387,596.5652,222,808,703.51
长期股权投资102,345,897.00102,588,404.27
投资性房地产40,085,062.2740,778,017.47
固定资产544,338,179.63595,080,026.54
无形资产814,800,095.11867,268,927.32
其中：数据资源1,387,881.041,618,302.10
使用权资产1,056,714,962.87880,280,682.01
递延所得税资产387,761,075.83557,082,969.74
其他资产1,130,340,221.67699,490,396.39
资产总计779,613,662,104.08676,815,790,802.90
负债：
短期借款8,568,097,527.977,978,408,468.48
应付短期融资款63,280,768,399.3753,860,415,002.92
拆入资金890,033,133.346,560,613,694.44
交易性金融负债19,910,572,410.5611,610,255,713.52
衍生金融负债6,212,387,259.786,529,374,280.35
卖出回购金融资产款149,382,556,795.63135,495,884,092.28
代理买卖证券款224,369,978,473.71175,840,030,922.98

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代理承销证券款167,183,648.1895,295,591.44
应付职工薪酬4,143,800,680.123,872,962,027.24
应交税费555,053,251.971,499,752,889.11
应付款项26,589,634,514.9922,651,439,752.59
预计负债146,660,500.34149,234,459.96
应付债券139,537,426,279.73122,585,709,193.73
租赁负债1,041,309,156.25896,402,903.98
递延所得税负债341,014,391.81124,244,767.51
其他负债7,602,948,386.537,915,455,002.73
负债合计652,739,424,810.28557,665,478,763.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7,756,694,797.007,756,694,797.00
其他权益工具40,545,018,867.9336,145,018,867.93
其中：永续债40,545,018,867.9336,145,018,867.93
资本公积12,328,252,362.9012,328,252,362.90
其他综合收益1,880,522,892.411,951,974,321.65
盈余公积8,766,876,416.888,766,876,416.88
一般风险准备18,599,115,617.2618,581,794,825.09
未分配利润36,946,569,525.9233,571,045,457.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计126,823,050,480.30119,101,657,048.68
少数股东权益51,186,813.5048,654,990.96
所有者权益（或股东权益）合计126,874,237,293.80119,150,312,039.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计779,613,662,104.08676,815,790,802.90

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

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合并利润表2026年1-3月编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度（1-3月）2025年第一季度（1-3月）
一、营业总收入7,695,568,554.104,742,593,553.05
手续费及佣金净收入3,595,118,926.782,596,348,397.23
其中：经纪业务手续费净收入2,377,330,895.981,736,063,244.09
投资银行业务手续费净收入612,041,658.34357,978,689.93
资产管理及基金管理业务手续费净收入364,057,893.68333,135,852.54
利息净收入363,711,472.1246,576,749.21
其中：利息收入2,389,890,855.022,016,472,927.57
利息支出2,026,179,382.901,969,896,178.36
投资收益（损失以“-”号填列）2,050,912,675.571,978,563,972.14
其中：对联营企业的投资收益-242,507.27250,844.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,411,277,332.54-33,643,261.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）97,296,811.3074,468,793.16
其他业务收入51,287,335.1243,985,684.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）150,963.34786,251.82
其他收益125,813,037.3335,506,966.83
二、营业总支出3,029,257,449.952,639,564,490.32
税金及附加36,583,739.5927,108,018.32
业务及管理费3,044,434,976.312,430,782,488.66
信用减值损失-52,311,165.14178,938,625.53
其他资产减值损失-2,217,079.24
其他业务成本549,899.19518,278.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,666,311,104.152,103,029,062.73
加：营业外收入1,037,674.92720,193.45
减：营业外支出4,652,518.441,148,831.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,662,696,260.632,102,600,424.53
减：所得税费用992,757,959.42256,216,515.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,669,938,301.211,846,383,909.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3,669,938,301.211,846,383,909.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）3,667,406,478.671,842,645,806.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,531,822.543,738,103.00
六、其他综合收益的税后净额-81,299,622.4193,341,446.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-81,299,622.4193,341,446.27

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（一）不能重分类进损益的其他综合收益157,285,128.75278,778,543.45
1.其他权益工具投资公允价值变动157,285,128.75278,778,543.45
（二）将重分类进损益的其他综合收益-238,584,751.16-185,437,097.18
1.其他债权投资公允价值变动-24,458,143.67-301,702,876.58
2.其他债权投资信用损失准备-90,830,768.67130,507,226.96
3.外币财务报表折算差额-123,295,838.82-14,241,447.56
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额3,588,638,678.801,939,725,355.34
归属于母公司所有者的综合收益总额3,586,106,856.261,935,987,252.34
归属于少数股东的综合收益总额2,531,822.543,738,103.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.440.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.440.20

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

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合并现金流量表

2026年1-3月编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度（1-3月）2025年第一季度（1-3月）
一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金7,742,937,497.875,932,061,971.22
回购业务资金净增加额11,501,662,122.5916,375,991,844.58
拆入资金净增加额-700,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额48,541,630,443.8512,491,932,435.49
收到其他与经营活动有关的现金6,378,355,991.663,010,021,952.72
经营活动现金流入小计74,164,586,055.9738,510,008,204.01
为交易目的而持有的金融工具净增加额16,861,025,274.145,958,419,338.61
融出资金净增加额7,300,972,769.64823,848,465.62
拆入资金净减少额5,670,000,000.00-
支付利息、手续费及佣金的现金2,148,769,959.791,690,572,604.80
支付给职工及为职工支付的现金2,146,778,935.011,776,560,993.25
支付的各项税费1,839,475,630.931,044,464,674.30
支付其他与经营活动有关的现金7,178,397,641.136,286,751,214.61
经营活动现金流出小计43,145,420,210.6417,580,617,291.19
经营活动产生的现金流量净额31,019,165,845.3320,929,390,912.82
二、投资活动产生的现金流量：
收到其他与投资活动有关的现金114,743.14654,620.82
投资活动现金流入小计114,743.14654,620.82
投资支付的现金5,813,724,234.7321,916,650,653.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,885,767.6439,839,055.72
投资活动现金流出小计5,857,610,002.3721,956,489,709.02
投资活动产生的现金流量净额-5,857,495,259.23-21,955,835,088.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,400,000,000.002,100,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金4,400,000,000.002,100,000,000.00
取得借款收到的现金24,527,215,100.4015,200,811,462.36
发行债券及短期融资款收到的现金58,856,822,576.9115,819,783,140.44
筹资活动现金流入小计87,784,037,677.3133,120,594,602.80
偿还债务支付的现金55,795,763,634.0525,470,896,197.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,541,653,823.551,472,000,709.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-13,210,416.30
赎回永续债支付的现金-5,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金162,379,402.60179,867,628.79
筹资活动现金流出小计58,499,796,860.2032,122,764,535.62

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筹资活动产生的现金流量净额29,284,240,817.11997,830,067.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,149,344.9035,710,985.59
五、现金及现金等价物净增加额54,443,762,058.317,096,877.39
加：期初现金及现金等价物余额216,644,969,805.95167,975,957,959.17
六、期末现金及现金等价物余额271,088,731,864.26167,983,054,836.56

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

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母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：
货币资金186,894,977,495.71151,079,422,094.10
其中：客户资金存款143,368,993,396.05110,784,066,973.63
结算备付金47,514,304,323.6638,002,611,022.20
其中：客户备付金34,335,730,891.2128,642,311,790.89
融出资金91,088,724,504.5684,128,744,338.80
衍生金融资产2,553,137,485.681,966,492,194.83
买入返售金融资产7,601,461,440.804,994,007,128.03
应收款项7,853,317,603.726,787,598,072.55
存出保证金7,210,204,530.297,713,991,788.79
金融投资：
交易性金融资产161,832,185,164.86140,977,999,912.08
其他债权投资61,380,018,601.1073,262,440,757.50
其他权益工具投资71,687,989,230.3152,160,755,132.50
长期股权投资13,093,751,666.4611,762,819,173.73
投资性房地产78,603,917.2040,778,017.47
固定资产482,450,868.92568,637,311.47
无形资产778,012,975.17828,783,759.44
其中：数据资源1,387,881.041,618,302.10
使用权资产933,970,299.03748,301,371.23
递延所得税资产284,314,283.48460,676,704.16
其他资产1,725,295,682.151,127,949,805.48
资产总计662,992,720,073.10576,612,008,584.36
负债：
应付短期融资款53,102,844,126.6945,960,737,572.22
拆入资金890,033,133.346,560,613,694.44
交易性金融负债18,628,743,623.549,771,399,939.10
衍生金融负债5,281,917,629.295,782,107,053.34
卖出回购金融资产款134,695,011,132.84121,967,725,724.57
代理买卖证券款177,952,119,865.49139,586,768,546.33
代理承销证券款167,183,648.1895,295,591.44
应付职工薪酬3,594,551,073.843,303,618,964.80
应交税费151,303,019.781,132,598,215.32
应付款项19,548,313,703.7416,727,916,669.24
预计负债146,660,500.34149,234,459.96
应付债券123,853,902,499.02106,787,075,180.80
租赁负债922,014,884.50768,368,742.51

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其他负债5,418,721,199.296,137,907,033.30
负债合计544,353,320,039.88464,731,367,387.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7,756,694,797.007,756,694,797.00
其他权益工具40,545,018,867.9336,145,018,867.93
其中：永续债40,545,018,867.9336,145,018,867.93
资本公积12,339,667,445.8712,339,667,445.87
其他综合收益1,575,553,048.441,405,410,311.85
盈余公积7,988,622,318.327,988,622,318.32
一般风险准备17,827,644,633.2017,826,468,907.92
未分配利润30,606,198,922.4628,418,758,548.10
所有者权益（或股东权益）合计118,639,400,033.22111,880,641,196.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计662,992,720,073.10576,612,008,584.36

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

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母公司利润表2026年1-3月编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度（1-3月）2025年第一季度（1-3月）
一、营业总收入5,802,062,053.973,660,294,166.15
手续费及佣金净收入3,056,614,138.602,223,708,451.36
其中：经纪业务手续费净收入2,047,970,870.621,515,401,369.84
投资银行业务手续费净收入564,457,238.82330,717,445.57
资产管理及基金管理业务手续费净收入199,689,156.17202,426,676.45
利息净收入424,192,401.30134,153,748.11
其中：利息收入1,999,870,056.291,760,738,845.26
利息支出1,575,677,654.991,626,585,097.15
投资收益（损失以“-”号填列）1,461,878,880.242,696,588,950.03
其中：对联营企业的投资收益-242,507.27250,844.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）692,522,978.84-1,491,362,594.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）-718,476.8134,486,815.53
其他业务收入44,614,344.8335,769,423.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）152,452.37778,837.55
其他收益122,805,334.6026,170,534.18
二、营业总支出2,699,365,860.632,348,608,375.64
税金及附加30,631,300.8723,815,317.53
业务及管理费2,721,207,781.642,143,891,534.83
信用减值损失-53,581,912.23180,383,244.71
其他业务成本1,108,690.35518,278.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,102,696,193.341,311,685,790.51
加：营业外收入775,797.44691,241.25
减：营业外支出461,933.47560,011.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,103,010,057.311,311,817,020.13
减：所得税费用639,832,339.86111,613,865.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,463,177,717.451,200,203,154.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,463,177,717.451,200,203,154.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额160,294,543.4285,530,096.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益160,576,247.84284,643,472.46
1.其他权益工具投资公允价值变动160,576,247.84284,643,472.46
（二）将重分类进损益的其他综合收益-281,704.42-199,113,376.14
1.其他债权投资公允价值变动91,003,420.38-329,684,708.69
2.其他债权投资信用损失准备-91,285,124.80130,571,332.55
七、综合收益总额2,623,472,260.871,285,733,250.64

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

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母公司现金流量表2026年1-3月编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度（1-3月）2025年第一季度（1-3月）
一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金6,200,341,418.574,904,638,341.00
回购业务资金净增加额10,185,445,181.0018,104,887,654.67
拆入资金净增加额-700,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额38,365,351,319.169,791,223,827.79
收到其他与经营活动有关的现金3,946,340,289.04805,048,130.68
经营活动现金流入小计58,697,478,207.7734,305,797,954.14
为交易目的而持有的金融工具净增加额11,570,571,342.432,996,002,101.62
融出资金净增加额7,076,412,809.07906,903,390.48
拆入资金净减少额5,670,000,000.00-
支付利息、手续费及佣金的现金1,366,581,107.011,159,015,856.19
支付给职工及为职工支付的现金1,897,066,245.431,573,998,398.38
支付的各项税费1,594,931,220.25951,133,492.54
支付其他与经营活动有关的现金2,443,586,086.374,124,726,339.39
经营活动现金流出小计31,619,148,810.5611,711,779,578.60
经营活动产生的现金流量净额27,078,329,397.2122,594,018,375.54
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金-1,000,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金108,867.57594,407.70
投资活动现金流入小计108,867.571,000,594,407.70
投资支付的现金7,977,207,822.8222,690,606,824.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,377,756.8736,973,223.30
投资活动现金流出小计8,017,585,579.6922,727,580,047.65
投资活动产生的现金流量净额-8,017,476,712.12-21,726,985,639.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,400,000,000.002,100,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金4,400,000,000.002,100,000,000.00
发行债券及短期融资款收到的现金52,243,878,000.0010,925,330,000.00
筹资活动现金流入小计56,643,878,000.0013,025,330,000.00
偿还债务支付的现金28,130,401,000.009,191,280,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,301,662,357.641,237,188,859.49
赎回永续债支付的现金-5,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金153,077,541.04167,676,741.52
筹资活动现金流出小计30,585,140,898.6815,596,146,501.01
筹资活动产生的现金流量净额26,058,737,101.32-2,570,816,501.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,378,476.51-1,340,381.86

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五、现金及现金等价物净增加额45,123,968,262.92-1,705,124,147.28
加：期初现金及现金等价物余额188,882,224,741.64146,247,707,189.11
六、期末现金及现金等价物余额234,006,193,004.56144,542,583,041.83

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2026年4月29日


附件：公告原文
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