中铝国际：2023年第三季度报告
证券代码：601068 证券简称：中铝国际
中铝国际工程股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 5,417,305 | 5,747,981 | 5,794,285 | -6.51 | 15,039,361 | 16,101,129 | 16,311,376 | -7.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,800 | 16,469 | 28,224 | 129.59 | -765,842 | 82,796 | 151,868 | -604.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,981 | -22,145 | -10,390 | 不适用 | -970,538 | 39,539 | 90,447 | -1,173.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8,984 | -1,002,970 | -861,294 | 不适用 |
注: 1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2.本年度公司考虑到客户情况的不断变化，为更加准确、客观地反映客户的信用风险、公司的资产状况及经营成果，公司对计提合同资产减值准备的方法进行了变更，该项变更导致1-9月计提的资产减值损失增加12.08亿元，归属于上市公司股东的净利润相应减少9.6亿元。
3.本年度公司深入贯彻“科技+国际”发展战略，1-9月工程勘察设计与咨询及装备制造业务收入规模及占比均实现同比提升；停止开展PPP投融建业务与高风险或垫资的市政、民建等工程施工业务，收入整体规模同比有所减少。
追溯调整或重述的原因说明
公司于2022年 12月31日将中铝集团内同一控制下企业昆明院纳入合并，本报告上期追溯调整昆明院 2022 年 1-9 月的利润表和现金流量表项目。
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | -0.28 | 0.02 | 0.05 | -660.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.34 | 0.30 | 0.53 | 增加0.81个百分点 | -17.55 | 1.27 | 2.60 | 减少20.15个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 42,252,198 | 47,391,289 | 47,391,289 | -10.84 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,219,147 | 7,529,815 | 7,529,815 | -17.41 | ||||
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 1,381.15 | 3,939.63 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,393.55 | 11,305.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,850.74 | 15,725.24 | |
| 债务重组损益 | -27.57 | -633.44 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 43,126.38 | 244,064.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,745.20 | -8,457.42 | |
| 减：所得税影响额 | 22,569.70 | 47,020.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,590.54 | 14,228.28 | |
| 合计 | 14,818.82 | 204,695.85 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 129.59 | 公司本报告期聚焦主业，进一步提高主营业务毛利率，盈利能力不断提升，本报告期归属于上市公司股东的净利润进一步提升。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 100.00 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -604.28 | 公司2023年5月对合同资产减值准备的计提方法进行了会计估计变更，该项会计估计变更使本年度计提的资产减值准备增加，导致2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损；剔除该项变更影响，公司2023年1-9月的归属于上市公司股东净利润同比增加0.42亿元。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -1,173.05 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -660.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年 | 不适用 |
| 初至报告期末 | 公司进一步加强重点工程项目结算收款，持续强化现金流管控，经营活动净现金流在本年三季度末累计实现了净流入，且同比多流入8.7亿元。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,861 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国铝业集团有限公司 | 国有法人 | 2,176,758,534 | 73.56 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 其他 | 399,476,000 | 13.50 | 0 | 未知 | / | |
| 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司 | 国有法人 | 86,925,466 | 2.94 | 0 | 无 | 0 | |
| 汤映莲 | 境内自然人 | 6,390,600 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 6,201,726 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | |
| 阿拉丁环保集团有限公司 | 其他 | 5,600,000 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 4,148,155 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | |
| 唐建柏 | 境内自然人 | 3,300,000 | 0.11 | 0 | 无 | 0 | |
| 凌子枫 | 境内自然人 | 2,866,400 | 0.10 | 0 | 无 | 0 | |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,726,300 | 0.09 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中国铝业集团有限公司 | 2,176,758,534 | 人民币普通股 | 2,176,758,534 | ||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 399,476,000 | 境外上市外资股 | 399,476,000 | ||||
| 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司 | 86,925,466 | 人民币普通股 | 86,925,466 |
| 汤映莲 | 6,390,600 | 人民币普通股 | 6,390,600 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,201,726 | 人民币普通股 | 6,201,726 |
| 阿拉丁环保集团有限公司 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 4,148,155 | 人民币普通股 | 4,148,155 |
| 唐建柏 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| 凌子枫 | 2,866,400 | 人民币普通股 | 2,866,400 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 2,726,300 | 人民币普通股 | 2,726,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 注1：中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳有色金属加工设计研究院有限公司间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司云铝国际有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团连同其附属公司共持有本公司2,283,179,000股，其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股，占公司总股本的77.16%。注2：香港中央结算（代理人）有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注3：除此之外，公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 汤映莲通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司 6,390,600股，合计持有公司6,390,600股。唐建柏通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司3,300,000股，合计持有公司3,300,000股。凌子枫通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司2,866,400股，合计持有公司2,866,400股。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年前三季度，公司坚定不移地实施“科技+国际”的发展战略，聚焦有色及优势工业领域，强化核心竞争能力，发挥核心功能，致力于建设世界一流的提供技术、服务、装备及产品综合解决方案的现代新型工业服务企业。公司在美国《工程新闻记录》（ENR）杂志揭晓的2023年度“全球工程设计公司150强（THE TOP 150 GLOBAL DESIGN FIRMS）”“国际工程设计公司225强（THE TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS）”“最大250家全球承包商（THE TOP 250 GLOBALCONTRACTORS）”和“全球最大250家国际承包商（THE TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS）”榜单上，分列第98位、第199位、第136位和第203位。公司在2023年度中央企业控股上市公司ESG评级中成绩突出,达到四星级优秀水平，入选“央企ESG·先锋100指数”。
（一）公司新签合同情况
2023年前三季度公司累计新签合同额人民币308.58亿元，较上年同期增长7.57%，签署国能新疆2023年至2025年剥离工程施工合同（二标段）项目，合同额人民币18.82亿元；香格里拉市独克宗旅游基础设施项目设计、采购、施工总承包（EPC）工程项目，合同额人民币10.5亿元；嵩县污水处理迁建工程项目，合同额人民币10.8亿元。
（二）公司科技创新情况
2023年前三季度公司新增国家企业技术中心3家，新增国家专精特新小巨人企业1家，新立项各类技术标准25项，新获得省部级科技奖7项；共计申请专利411件，较上年同期增长80%以上，获得有效授权专利227件；新增28项成果经行业协会等组织技术成果评价达到国家行业领先水平以上，其中“锂离子电池负极材料大型高电阻石墨化炉节能降碳关键技术及应用”“基于5G工业互联网铝冶炼智能运维技术研发及应用”“硬岩矿床短流程非爆连续采矿技术及装备研发与应用”“软土地基勘测评价与动力加固关键技术及应用”等13项成果达到了国际领先水平，较上年全年增长30%。公司选送的“中铝华润电解铝工程数字孪生应用项目”在2023全球基础设施数字化光辉大奖赛决赛中荣获流程及发电领域光辉大奖，成为2023年度国内有色金属行业唯一一家获奖企业。
公司139项成果荣获2023年度有色金属建设行业工程咨询、勘察、设计成果奖，其中一等奖37项、二等奖58项、三等奖44项，获奖数量创历史新高，获奖成果涵盖轨道交通、水文地质、市政工程、地质勘查、采矿选矿、资源开发、生态环保、绿色低碳、数字化智能化等领域。
（三）公司海外项目情况
2023年前三季度，公司进一步优化“1+N+1”海外营销体系，强化内部协同，提升海外营销和履约能力建设，成功签署印度、哈萨克斯坦、沙特等多项大型咨询设计合同。公司承建的印尼氧化铝项目实现了300万安全工时的里程碑，受到项目业主方的表彰。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,215,417.99 | 7,673,528.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,978.70 | 6,450.05 |
| 应收账款 | 15,223,874.77 | 15,265,038.84 |
| 应收款项融资 | 430,101.35 | 690,552.52 |
| 预付款项 | 523,182.34 | 474,058.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,619,174.68 | 2,477,445.00 |
| 其中：应收利息 | 4,289.60 | 2,685.41 |
| 应收股利 | 8,613.08 | 8,125.42 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,958,305.38 | 2,854,954.24 |
| 合同资产 | 7,706,909.68 | 7,861,558.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 215,461.58 | 396,416.68 |
| 其他流动资产 | 506,931.95 | 482,277.38 |
| 流动资产合计 | 33,401,338.42 | 38,182,279.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,800,478.23 | 1,743,974.05 |
| 长期股权投资 | 739,195.76 | 750,757.96 |
| 其他权益工具投资 | 51,499.75 | 57,167.32 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 561,618.75 | 574,943.13 |
| 固定资产 | 2,244,804.73 | 2,313,141.00 |
| 在建工程 | 247,842.33 | 195,714.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,212.20 | 11,551.94 |
| 无形资产 | 1,252,295.74 | 1,263,638.38 |
| 开发支出 | 4,633.26 | 3,823.01 |
| 商誉 | 875.13 | 875.13 |
| 长期待摊费用 | 40,133.92 | 43,225.63 |
| 递延所得税资产 | 1,228,089.62 | 1,016,977.02 |
| 其他非流动资产 | 671,180.18 | 1,233,219.78 |
| 非流动资产合计 | 8,850,859.61 | 9,209,008.97 |
| 资产总计 | 42,252,198.03 | 47,391,288.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,439,564.79 | 4,184,225.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,478,061.62 | 3,396,337.22 |
| 应付账款 | 12,676,341.45 | 12,668,377.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,471,628.90 | 3,558,737.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 201,168.88 | 210,506.01 |
| 应交税费 | 115,472.91 | 216,321.01 |
| 其他应付款 | 1,539,804.96 | 1,878,302.30 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 2,722.97 | 2,408.89 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,099,638.69 | 3,137,364.75 |
| 其他流动负债 | 1,477,197.56 | 1,723,137.41 |
| 流动负债合计 | 27,498,879.74 | 30,973,309.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,416,040.98 | 5,257,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,371.27 | 8,533.69 |
| 长期应付款 | 1,129.01 | 1,479.61 |
| 长期应付职工薪酬 | 539,106.26 | 562,411.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 67,490.24 | 61,250.00 |
| 递延所得税负债 | 72,225.14 | 72,247.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,102,362.90 | 5,962,921.61 |
| 负债合计 | 35,601,242.65 | 36,936,231.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,959,066.67 | 2,959,066.67 |
| 其他权益工具 | 1,933,684.91 | 2,433,684.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 1,933,684.91 | 2,433,684.91 |
| 资本公积 | 919,256.70 | 919,256.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 176,356.75 | 170,070.70 |
| 专项储备 | 225,579.00 | 219,378.45 |
| 盈余公积 | 229,735.03 | 229,735.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -224,531.72 | 598,623.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,219,147.33 | 7,529,815.47 |
| 少数股东权益 | 431,808.05 | 2,925,241.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,650,955.38 | 10,455,057.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,252,198.03 | 47,391,288.59 |
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：魏鑫
合并利润表2023年1—9月编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） (经重述） |
| 一、营业总收入 | 15,039,361.33 | 16,311,375.70 |
| 其中：营业收入 | 15,039,361.33 | 16,311,375.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,878,811.30 | 16,267,306.59 |
| 其中：营业成本 | 13,407,379.23 | 14,649,430.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 81,317.28 | 82,540.68 |
| 销售费用 | 81,460.89 | 74,380.12 |
| 管理费用 | 696,972.60 | 732,188.81 |
| 研发费用 | 495,452.27 | 447,698.34 |
| 财务费用 | 116,229.02 | 281,067.97 |
| 其中：利息费用 | 294,297.85 | 359,510.15 |
| 利息收入 | 105,853.81 | 83,297.47 |
| 加：其他收益 | 4,366.33 | 5,878.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,022.04 | 10,470.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,671.61 | 4,021.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 175,695.79 | 250,634.38 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,232,749.94 | 57,112.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,939.63 | 520.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -879,176.13 | 368,685.36 |
| 加：营业外收入 | 5,774.42 | 10,874.60 |
| 减：营业外支出 | 14,063.76 | 39,443.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -887,465.46 | 340,116.85 |
| 减：所得税费用 | -146,311.21 | 89,730.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -741,154.25 | 250,386.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -741,154.25 | 250,386.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -765,842.09 | 151,868.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 24,687.85 | 98,518.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,289.86 | 169,274.75 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,286.05 | 169,142.27 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,914.22 | 42.33 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 16.06 | 600.36 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允 | -4,930.29 | -558.03 |
| 价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 11,200.27 | 169,099.94 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 11,200.27 | 169,099.94 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3.82 | 132.48 |
| 七、综合收益总额 | -734,864.39 | 419,661.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -759,556.05 | 321,010.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 24,691.66 | 98,650.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.28 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：魏鑫
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） （经重述） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,336,412.20 | 15,441,092.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,430.38 | 60,512.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,725,025.14 | 1,391,112.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,115,867.72 | 16,892,717.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,140,627.41 | 13,260,154.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,582,004.49 | 1,631,437.88 |
| 支付的各项税费 | 449,012.40 | 649,926.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,935,238.93 | 2,212,492.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,106,883.23 | 17,754,011.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,984.49 | -861,294.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 838,923.85 | 40,155.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 448.57 | 3,274.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,829.00 | 329.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,903.30 | 13,449.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 851,104.71 | 57,208.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,139.97 | 2,149,665.12 |
| 投资支付的现金 | 2,934.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 823.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,963.65 | 2,152,599.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 804,141.06 | -2,095,390.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,588,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,524,975.33 | 9,539,782.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,524,975.33 | 12,127,782.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,667,386.10 | 7,847,479.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 412,793.21 | 627,142.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 471.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,461,198.11 | 29,526.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,541,377.43 | 8,504,148.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,016,402.10 | 3,623,634.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,901.96 | 47,734.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,123,374.58 | 714,684.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,857,364.05 | 6,746,023.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,733,989.47 | 7,460,707.98 |
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：魏鑫
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2023年10月27日