宏盛华源：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-017
宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于2023年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币1,136,940,912.40元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币100,336,840.84元，实际募集资金净额为人民币1,036,604,071.56元。
该次募集资金到账时间为2023年12月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12
月19日出具天职业字[2023]53250号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下:
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 1,136,940,912.40 |
| 减：保荐承销费 | 65,147,421.71 |
| 实际收到募集资金金额 | 1,071,793,490.69 |
| 减：本年度投入募集资金总额 | 250,613,000.00 |
| 其中：募投项目前期投入置换金额 | - |
| 募集资金到账后投入募投项目金额 | 250,613,000.00 |
| 减：支付其他发行费用 | 12,535,849.06 |
| 减：置换前期支付的发行费用 | - |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 11,098.09 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额 | 808,655,739.72 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经本公司2021年年度股东大会审议通过，于2023年度第三次临时股东大会修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于2023年12月19日与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：
| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 |
| 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司济南泉城支行 | 223449888940 |
| 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司济南泉城支行 | 37050161904109997888 |
| 宏盛华源（山东）新能源装备有限公司 | 中国银行股份有限公司胶州支行 | 205249934228 |
| 浙江盛达铁塔有限公司 | 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 | 33050161662709000880 |
| 浙江元利江东铁塔有限公司 | 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 | 33050161662709000881 |
| 安徽宏源铁塔有限公司 | 中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行 | 179773895698 |
| 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中信银行股份有限公司徐州分行营业部 | 8110501012402359615 |
| 江苏振光电力设备制造有限公司 | 中国银行股份有限公司镇江丹徒支行 | 548279981368 |
| 镇江鸿泽杆塔有限公司 | 交通银行股份有限公司镇江分行 | 381006700011000334152 |
| 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆蔡家支行 | 114485436350 |
| 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 交通银行股份有限公司重庆两路口支行 | 500500300013002748215 |
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司济南泉城支行 | 37050161904109997888 | 活期 | 59,260,413.20 |
| 中国银行股份有限公司济南泉城支行 | 223449888940 | 活期 | 749,395,326.52 |
| 中国银行股份有限公司胶州支行 | 205249934228 | 活期 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 | 33050161662709000880 | 活期 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 | 33050161662709000881 | 活期 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行 | 179773895698 | 活期 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司徐州分行营业部 | 8110501012402359615 | 活期 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司镇江丹徒支行 | 548279981368 | 活期 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司镇江分行 | 381006700011000334152 | 活期 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司重庆蔡家支行 | 114485436350 | 活期 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司重庆两路口支行 | 500500300013002748215 | 活期 | 0.00 |
| 合计 | —— | —— | 808,655,739.72 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据本公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于全系列电压等级输电铁塔生
产项目、智能制造升级改造项目及补充流动性资金。
2023年度，募集资金实际使用情况详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年度，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年度，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年度，本公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为:宏盛华源《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了宏盛华源2023年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：宏盛华源2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，宏盛华源对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对宏盛华源2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况2023年度，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024年4月11日
附表1
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 25,061.30 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 25,061.30 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 全系列电压等级输电铁塔生产项目 | — | 27,585.80 | 27,585.80 | 27,585.80 | 0.00 | 0.00 | -27,585.80 | 0.00 | 2025年12月 | — | — | 否 | |
智能制造升级改造项目
| 智能制造升级改造项目 | — | 47,352.90 | 47,352.90 | 47,352.90 | 0.00 | 0.00 | -47,352.90 | 0.00 | 2025年12月 | — | — | 否 |
| 补充流动资金项目 | — | 25,061.30 | 25,061.30 | 25,061.30 | 25,061.30 | 25,061.30 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | 否 |
| 超募资金 | — | — | 3,660.41 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 承诺投资项目小计 | — | 100,000.00 | 103,660.41 | 100,000.00 | 25,061.30 | 25,061.30 | -74,938.70 | 25.06 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2023年度，公司不存在未达到计划进度的情况。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年度，本公司不存在以募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年度，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年度，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2023年度，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2023年度，本公司不存在募集资金其他使用情况 。 | |||||||||||
注1：“募集资金承诺投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。