中国国航：关于2023年半年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-050

中国国际航空股份有限公司关于2023年半年度A股募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（2022年修订）（以下简称“募集资金管理制度”）的要求，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）现将2022年度非公开发行A股股票募集资金2023年上半年的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2022]3050号文《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司此次非公开发行A股1,675,977,653股，发行价格为每股人民币8.95元，募集资金总额为人民币14,999,999,994.35元。扣除发行费用（不含增值税）共计人民币6,983,407.03元后，募集资金净额为人民币14,993,016,587.32元。本公司已于2023年1月3日实际收到前述募集资金总额人民币14,999,999,994.35元扣除承销保荐费用人民币949,999.99元（含增值税）后募集资金人民币14,999,049,994.36元，并存放在本公司于中国银行北京天柱路支行开立的募集资金专用账户（账号为344173021439）。上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年1月4日出具了德师报(验)字(23)第00005号验资报告。

截至2023年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币11,854,616,041.47元，尚未使用的募集资金余额合计人民币3,245,393,560.65元（其中尚未支付的发

行费用及利息收入合计人民币106,993,014.8元）。

二、募集资金管理情况

根据本公司制定的《募集资金管理制度》（2022年修订），以及按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等管理规定的要求，本公司为非公开发行A股募集资金开设了专项存储账户，开户银行分别为中国银行北京天柱路支行、中国农业银行北京空港支行、招商银行北京自贸试验区商务中心区支行和中信银行北京分行营业部。2023年1月18日，本公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

截至2023年6月30日，本公司募集资金专户包含利息收入、募投项目尚未使用完毕的募集资金余额和尚未支付发行费用金额合计为人民币3,245,393,560.65元，具体情况如下：

三、募集资金的实际使用情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金情况

在募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目和支付部分发行费用。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(核)字(23)第E00008号《关于中国国际航空股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和已支付发行费用专项说明的审核报告》，本公司前期以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额和已支付部分发行费用金额合计人民币2,593,320,020.31元。根据本公司第六届董事会第十八次会议审议通

过的《关于使用非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》，公司以非公开发行A股股票募集资金置换公司前期已投入的自筹资金人民币2,593,320,020.31元，截至2023年6月30日已全部使用完毕。

（二）本期募集资金的实际使用情况

根据本公司所披露的A股募集资金用途，非公开发行A股募集资金在扣除发行费用后主要用于两个项目，截至2023年6月30日，已按照本公司2022年第二次临时股东大会决议的募集资金投向要求使用人民币11,854,616,041.47元（具体情况请见附表1），其中：补充流动资金项目已使用4,200,000,000.00元；引进22架飞机项目已使用7,654,616,041.47元。尚未使用募集资金3,245,393,560.65元仍存放于募集资金专户内，本公司严格按照《募集资金管理制度》要求使用募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附表：2022年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

中国国际航空股份有限公司

二〇二三年八月三十日

附表：2022年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元