中国国航：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：601111股票简称：中国国航公告编号：2026-052

中国国际航空股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）的要求，中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)编制了截至2026年6月30日向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至2026年6月30日募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕375号）同意，本公司以人民币6.57元/股的发行价格向特定对象发行A股股票3,044,140,030股，每股面值人民币1元，中国航空集团有限公司和中国航空资本控股有限责任公司以现金方式认购本公司本次发行的全部A股股票。募集资金总额为人民币19,999,999,997.10元，扣除承销保荐费计人民币2,490,000.00元（含增值税）后，本公司实际收到募集资金人民币19,997,509,997.10元，扣除全部发行费用（含承销保荐费用）人民币9,536,992.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币19,990,463,004.95元。上述募集资金于2026年5月22日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马

威华振验字第2600431号验资报告。截至2026年6月30日，上述募集资金已按照规定用途累计使用人民币16,874,813,347.23元，募集资金账户余额计人民币3,126,193,643.85元。

二、募集资金存放和管理情况根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》、《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等有关法律法规、规章制度等要求，本公司严格执行募集资金的存放、使用、投向变更和管理监督，确保募集资金合规、高效使用。

根据相关法律法规以及本公司制定的募集资金管理制度，本公司为本次向特定对象发行A股股票募集资金开设了专项存储账户，并与中国银行股份有限公司北京天柱路支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司北京通州分行及保荐人中信证券股份有限公司均签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐人向特定对象发行A股股票募集资金重大使用状况。

截至2026年6月30日，本公司上述募集资金专户的存储情况如下：

三、募集资金的实际使用情况根据本公司所披露的向特定对象发行A股股票募集资金用途，向特定对象发行A股股票募集资金用途为偿还债务和补充流动资金。本公司严格按照募集资金管理制度要求使用资金，截至2026年6月30日，已按照规定用途累计使用人民币16,874,813,347.23元，账户余额为人民币3,126,193,643.85元。（具体情况请见附表：向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表）

四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

附表：募集资金使用情况对照表

向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

偿还债务和补充流动资金