华鼎股份:2025年第一季度报告

查股网  2025-04-15  华鼎股份(601113)公司公告

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证券代码:601113证券简称:华鼎股份

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,156,302,973.382,084,576,926.97-44.53
归属于上市公司股东的净利润94,486,755.5780,575,777.8417.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,256,809.6972,178,714.8522.28
经营活动产生的现金流量净额30,648,520.97111,738,675.85-72.57
基本每股收益(元/股)0.090.0728.57
稀释每股收益(元/股)0.090.0728.57
加权平均净资产收益率(%)2.472.42增加0.05个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度

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(%)
总资产6,316,737,390.365,915,207,936.166.79
归属于上市公司股东的所有者权益3,879,914,848.823,785,428,093.252.50

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分3,100.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外7,278,162.06主要系政府补助收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,524,119.85主要系金融资产处置收益及公允价值变动损失
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,467,261.85主要系本期赔偿支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额1,108,174.25
少数股东权益影响额(税后)
合计6,229,945.89

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-44.53主要系本期通拓科技出售不再纳入合并报表所致
归属于上市公司股东的净利润17.26主要系锦纶板块盈利增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.28
基本每股收益28.57
稀释每股收益28.57
经营活动产生的现金流量净额-72.57主要系存货增加及销售商品收到现金减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,332报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
真爱集团有限公司境内非国有107,377,2659.7200

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法人
义乌市金融控股有限公司境内非国有法人99,077,3728.9700
阜新银行股份有限公司境内非国有法人75,874,3376.8700
义乌经济技术开发区开发有限公司境内非国有法人66,255,3686.0000
浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人41,515,5603.7600
黄允革境内自然人35,208,8353.1900
浙江省发展资产经营有限公司国有法人32,652,4002.9600
邹春元境内自然人31,428,2982.850冻结31,428,298
楼航飞境内自然人28,254,2002.5600
三鼎控股集团有限公司境内非国有法人22,606,7762.050冻结22,606,776
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
真爱集团有限公司107,377,265人民币普通股107,377,265
义乌市金融控股有限公司99,077,372人民币普通股99,077,372
阜新银行股份有限公司75,874,337人民币普通股75,874,337
义乌经济技术开发区开发有限公司66,255,368人民币普通股66,255,368
浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)41,515,560人民币普通股41,515,560
黄允革35,208,835人民币普通股35,208,835
浙江省发展资产经营有限公司32,652,400人民币普通股32,652,400
邹春元31,428,298人民币普通股31,428,298
楼航飞28,254,200人民币普通股28,254,200
三鼎控股集团有限公司22,606,776人民币普通股22,606,776
上述股东关联关系或一致行动的说明真爱集团有限公司、义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开发有限公司为一致行动人;浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)和浙江省发展资产经营有限公司发展互为一致行动人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东黄允革通过普通证券账户持有公司股份35,198,700股,通过投资者信用证券账户持有公司股份10,135股,实际合计持有35,208,835股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内,公司坚持成本领先战略,聚焦主营业务发展。第一季度实现营业收入115,630.30万元,同比降低44.53%,主要系本期通拓科技出售不再纳入合并报表所致;归属于上市公司股东的净利润9,448.68万元,同比增长17.26%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,825.68万元,同比增长22.28%,主要系锦纶板块盈利增加所致。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金769,609,642.59480,310,381.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产484,675,719.43643,955,345.82
衍生金融资产
应收票据14,232,885.5010,501,955.90
应收账款456,391,841.33531,649,330.26
应收款项融资190,930,223.96130,940,519.09
预付款项75,756,007.0654,835,275.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,112,551.844,781,294.73
其中:应收利息

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应收股利
买入返售金融资产
存货591,709,639.69542,532,778.32
其中:数据资源
合同资产96,895,163.9290,859,669.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,592,692.5946,327,570.51
流动资产合计2,732,906,367.912,536,694,120.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资14,091,061.7014,091,061.70
其他权益工具投资600,000.00600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产37,112,441.0437,787,576.18
固定资产2,614,939,957.652,629,004,793.15
在建工程241,636,837.03140,129,026.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产130,032,955.36131,730,002.65
无形资产117,416,654.44118,794,594.84
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉2,507,250.772,507,250.77
长期待摊费用6,107,286.335,351,944.45
递延所得税资产95,230,330.96108,977,456.50
其他非流动资产324,156,247.17189,540,108.90
非流动资产合计3,583,831,022.453,378,513,815.59
资产总计6,316,737,390.365,915,207,936.16
流动负债:
短期借款128,450,378.60128,488,434.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据660,900,000.00675,900,000.00
应付账款219,843,857.00236,921,325.01
预收款项6,001,715.22995,204.59

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合同负债77,430,227.3281,258,976.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬52,170,591.7856,200,814.97
应交税费21,009,847.4227,956,255.50
其他应付款5,305,952.874,268,296.31
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债251,665,063.13251,665,063.13
其他流动负债4,845,752.317,162,938.10
流动负债合计1,427,623,385.651,470,817,308.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款357,064,908.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债144,620,205.48143,365,755.12
长期应付款249,400,000.00249,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债21,147.7821,147.78
递延收益187,690,169.84194,641,743.20
递延所得税负债62,837,258.2863,010,553.00
其他非流动负债
非流动负债合计1,001,633,689.71650,439,199.10
负债合计2,429,257,075.362,121,256,507.10
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,104,152,226.001,104,152,226.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,012,731,649.443,012,731,649.44
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积101,708,171.83101,708,171.83
一般风险准备

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未分配利润-338,677,198.45-433,163,954.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,879,914,848.823,785,428,093.25
少数股东权益7,565,466.188,523,335.81
所有者权益(或股东权益)合计3,887,480,315.003,793,951,429.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,316,737,390.365,915,207,936.16

公司负责人:郑期中主管会计工作负责人:刘劲松会计机构负责人:刘劲松

合并利润表2025年1—3月编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入1,156,302,973.382,084,576,926.97
其中:营业收入1,156,302,973.382,084,576,926.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,058,559,202.731,999,226,706.93
其中:营业成本955,680,932.421,675,920,482.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,866,035.778,776,477.66
销售费用12,568,296.85220,118,270.31
管理费用38,373,340.6253,722,074.60
研发费用49,972,847.9941,037,285.62
财务费用-4,902,250.92-347,883.89
其中:利息费用319,075.783,086,893.61
利息收入3,082,630.564,585,299.68
加:其他收益11,023,034.2614,816,665.83
投资收益(损失以“-”号填列)1,366,446.24918.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)

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净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,157,673.61-
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,262,821.13953,599.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,896,689.51-2,554,932.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)21,806.04-1,131,173.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)112,678,862.4297,435,297.52
加:营业外收入579,130.761,000,659.49
减:营业外支出3,065,098.582,774,302.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)110,192,894.6095,661,654.17
减:所得税费用16,664,008.6616,163,524.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)93,528,885.9479,498,129.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)93,530,624.3079,058,319.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,738.36439,809.97
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)94,486,755.5780,575,777.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-957,869.63-1,077,648.43
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额93,528,885.9479,498,129.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益94,486,755.5780,575,777.84

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总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额-957,869.63-1,077,648.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.090.07
(二)稀释每股收益(元/股)0.090.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:郑期中主管会计工作负责人:刘劲松会计机构负责人:刘劲松

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,266,516,110.272,026,116,974.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10,427,705.1523,248,640.52
收到其他与经营活动有关的现金12,518,687.3823,502,439.12
经营活动现金流入小计1,289,462,502.802,072,868,053.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,045,849,232.391,662,190,890.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金112,134,711.70152,196,696.14
支付的各项税费23,454,994.3740,690,202.38
支付其他与经营活动有关的现金77,375,043.37106,051,588.75
经营活动现金流出小计1,258,813,981.831,961,129,378.08
经营活动产生的现金流量净额30,648,520.97111,738,675.85

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二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金514,799,089.43
取得投资收益收到的现金4,656.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,433.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金32,661,732.47
投资活动现金流入小计514,841,179.8732,661,732.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金293,058,594.8877,758,823.98
投资支付的现金350,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33,150,084.97
投资活动现金流出小计643,058,594.88110,908,908.95
投资活动产生的现金流量净额-128,217,415.01-78,247,176.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金356,300,000.00301,613,000.41
收到其他与筹资活动有关的现金500,000.00
筹资活动现金流入小计356,300,000.00302,113,000.41
偿还债务支付的现金380,019,199.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,679,189.093,042,529.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,167,148.51
筹资活动现金流出小计1,679,189.09392,228,876.94
筹资活动产生的现金流量净额354,620,810.91-90,115,876.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,506,171.561,394,709.10
五、现金及现金等价物净增加额259,558,088.43-55,229,668.06
加:期初现金及现金等价物余额356,441,119.361,110,787,622.95
六、期末现金及现金等价物余额615,999,207.791,055,557,954.89

公司负责人:郑期中主管会计工作负责人:刘劲松会计机构负责人:刘劲松

母公司资产负债表

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2025年3月31日编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金562,861,671.10271,163,760.88
交易性金融资产466,915,819.43625,828,155.81
衍生金融资产
应收票据560,864.661,835,135.06
应收账款280,352,726.55346,098,847.41
应收款项融资73,303,136.4844,849,777.96
预付款项57,779,296.7338,367,676.90
其他应收款213,463,221.16178,187,064.82
其中:应收利息
应收股利
存货382,573,851.19346,714,321.56
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产29,908,217.7825,609,898.86
流动资产合计2,067,718,805.081,878,654,639.26
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资888,471,357.18888,451,357.18
其他权益工具投资600,000.00600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产33,805,047.4134,418,797.96
固定资产2,016,438,148.782,016,674,718.02
在建工程192,283,130.83112,313,420.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产109,222,813.18110,450,210.65
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,070,616.462,104,684.51
递延所得税资产72,903,923.0485,616,825.14

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其他非流动资产309,579,221.25178,771,902.56
非流动资产合计3,626,374,258.133,429,401,916.87
资产总计5,694,093,063.215,308,056,556.13
流动负债:
短期借款100,068,888.88100,106,944.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据503,000,000.00509,000,000.00
应付账款124,790,050.46146,250,905.65
预收款项5,185,911.98173,867.99
合同负债24,826,456.1529,339,407.49
应付职工薪酬39,805,615.0141,683,068.85
应交税费7,458,637.0316,710,364.14
其他应付款4,611,739.653,297,663.75
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债236,000,000.00236,000,000.00
其他流动负债3,689,989.745,550,943.81
流动负债合计1,049,437,288.901,088,113,166.12
非流动负债:
长期借款357,064,908.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款249,400,000.00249,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益160,328,473.12165,776,609.71
递延所得税负债56,590,110.9556,591,014.34
其他非流动负债
非流动负债合计823,383,492.40471,767,624.05
负债合计1,872,820,781.301,559,880,790.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,104,152,226.001,104,152,226.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,193,276,264.323,193,276,264.32
减:库存股
其他综合收益

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专项储备
盈余公积83,764,453.8183,764,453.81
未分配利润-559,920,662.22-633,017,178.17
所有者权益(或股东权益)合计3,821,272,281.913,748,175,765.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,694,093,063.215,308,056,556.13

公司负责人:郑期中主管会计工作负责人:刘劲松会计机构负责人:刘劲松

母公司利润表2025年1—3月编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业收入811,219,162.14838,481,041.39
减:营业成本661,281,897.66738,990,427.86
税金及附加5,515,151.284,680,808.57
销售费用11,648,324.0612,423,391.51
管理费用30,223,640.5419,969,335.90
研发费用33,637,994.8715,817,763.47
财务费用-6,617,666.09-2,440,143.52
其中:利息费用-1,349,131.532,322,091.10
利息收入3,084,132.052,062,459.15
加:其他收益7,982,112.025,880,029.95
投资收益(损失以“-”号填列)1,361,789.4370,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,087,663.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,711,839.0052,362.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,417,612.89-1,799,606.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)21,806.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列)88,277,417.04123,172,243.54
加:营业外收入538,633.73370,601.97
减:营业外支出2,998,536.11

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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)85,817,514.66123,542,845.51
减:所得税费用12,720,998.719,573,699.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)73,096,515.95113,969,145.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额73,096,515.95113,969,145.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.10
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.10

公司负责人:郑期中主管会计工作负责人:刘劲松会计机构负责人:刘劲松

母公司现金流量表2025年1—3月编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金927,522,369.52664,815,699.10
收到的税费返还10,427,705.1523,220,084.80
收到其他与经营活动有关的现金11,133,991.367,882,962.02
经营活动现金流入小计949,084,066.03695,918,745.92

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购买商品、接受劳务支付的现金756,331,420.32543,859,240.53
支付给职工及为职工支付的现金76,191,620.1051,555,936.13
支付的各项税费16,480,658.6512,715,252.18
支付其他与经营活动有关的现金63,985,351.5016,031,334.11
经营活动现金流出小计912,989,050.57624,161,762.95
经营活动产生的现金流量净额36,095,015.4671,756,982.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金514,361,789.43
取得投资收益收到的现金70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,433.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金160,000,000.00
投资活动现金流入小计514,399,223.06230,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金258,571,871.357,586,571.93
投资支付的现金350,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额221,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金38,000,000.00
投资活动现金流出小计646,591,871.35228,586,571.93
投资活动产生的现金流量净额-132,192,648.291,413,428.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金356,300,000.00301,613,000.41
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计356,300,000.00301,613,000.41
偿还债务支付的现金379,019,199.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,310,624.442,322,091.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,310,624.44381,341,290.46
筹资活动产生的现金流量净额354,989,375.56-79,728,290.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,506,171.562,734,919.01
五、现金及现金等价物净增加额261,397,914.29-3,822,960.00
加:期初现金及现金等价物余额207,460,064.08500,895,438.52
六、期末现金及现金等价物余额468,857,978.37497,072,478.52

公司负责人:郑期中主管会计工作负责人:刘劲松会计机构负责人:刘劲松

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(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2025年4月15日


附件:公告原文