常熟银行：关于根据2023年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于根据2023年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

? 调整前转股价格：7.83元/股

? 调整后转股价格：6.89元/股

? 转股价格调整实施日期：2024年5月29日

? 证券停复牌情况：适用

因实施2023年度权益分派,本行的相关证券停复牌情况如下：

经中国证券监督管理委员会核准，本行于2022年9月15日公开发行了60亿元可转换公司债券，转债简称“常银转债”，转债代码“113062”。“常银转债”存续期6年，转股的起止时间为2023年3月21日起至2028年9月14日，初始转股价格为人民币8.08元/股。

一、转股价格调整依据

本行于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了本行2023年度利润分配方案，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利人民币2.50元（含税），以资本公积向全

体股东每10股转增1股。本次权益分派实施的股权登记日为2024年5月28日，现金红利发放日（除息日）、新增无限售条件流通股份上市日为2024年5月29日，具体情况详见同日披露的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号：

2024-020)。

根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“常银转债”的存续期内，当本行转增股本、派送现金股利时，本行将相应调整当期转股价格。本次“常银转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关约定，在可转债发行之后，当本行转增股本、派送现金股利时，本行将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

派送现金股利：P1=P0-D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述约定及本行2023年年度权益分派实施方案，“常银转债”自2024年5月21日起至本次权益分派股权登记日（2024年5月28日）期间暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024年5月29日）恢复转股。“常银转债”的转股价格自2024年5月29日起由人民币7.83元/股调整为人民币6.89元/股。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月21日