常熟银行：可转债转股结果暨股份变动的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币296,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为37,332股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0014%。

? 2024年第三季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日，累计有人民币15,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为2,175股。

? 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的常银转债金额为人民币5,999,704,000元，占常银转债发行总量的比例为99.9951%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688号”文核准，本行于2022年9月15日公开发行了6,000万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60亿元，期限6年，票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.70%、第四年为1.00%、第五年为1.30%、第六年为1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269号文同意，本行60亿元A股可转换公司债券于2022年10月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转债”，债券代码“113062”。

根据相关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，常银转债自2023年3月21日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2023年3月21日至2028年9月14日。常银转

债初始转股价格为8.08元/股，当前转股价格为6.89元/股。

二、可转债本次转股情况

常银转债的转股期为：2023年3月21日至2028年9月14日。截至2024年9月30日，累计已有人民币296,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为37,332股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0014%。

2024年7月1日至2024年9月30日期间，累计有人民币15,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为2,175股。

截至2024年9月30日，尚未转股的常银转债金额为人民币5,999,704,000元，占常银转债发行总量的比例为99.9951%。

三、股本变动情况

无限售条件流通股

注：本行部分首次公开发行A股限售股于2024年9月30日锁定期届满并于当日上市流通，该部分限售股共计107,261,911股，本行有限售条件流通股和无限售条件流通股相应变动。

四、其他

联系部门：常熟银行董事会办公室联系电话：0512-51601128特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024年10月8日