常熟银行：可转债转股结果暨股份变动的公告

转债代码:113062

转债简称:常银转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

累计转股情况:截至2026 年3 月31 日,累计已有人民币544,000 元常 银转债转为本行A 股普通股,累计转股股数为77,935 股,占常银转债转股前本 行已发行普通股股份总额的0.003%。

2026 年第一季度转股情况:2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,累计 有人民币9,000 元常银转债转为本行A 股普通股,累计转股股数为1,521 股。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的常银转债金额 为人民币5,999,456,000 元,占常银转债发行总量的比例为99.9910%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688 号”文核准,本行于 2022 年9 月15 日公开发行了6,000 万张A 股可转换公司债券,每张面值100 元, 发行总额60 亿元,期限6 年,票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三 年为0.70%、第四年为1.00%、第五年为1.30%、第六年为1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269 号文同意,本行60 亿元A 股可转换公司债券于2022 年10 月17 日起在上交所挂牌交易,债券简称“常银 转债”,债券代码“113062”。

根据相关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A 股可转换 公司债券募集说明书》的有关约定,常银转债自2023 年3 月21 日起可转换为本 行A 股普通股股票,转股期限为2023 年3 月21 日至2028 年9 月14 日。常银转

债初始转股价格为8.08 元/股,当前转股价格为5.89 元/股。

二、可转债本次转股情况

常银转债的转股期为:2023 年3 月21 日至2028 年9 月14 日。

截至2026 年3 月31 日,累计已有人民币544,000 元常银转债转为本行A 股普通股,累计转股股数为77,935 股,占常银转债转股前本行已发行普通股股 份总额的0.003%。

2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,累计有人民币9,000 元常银转 债转为本行A 股普通股,累计转股股数为1,521 股。

截至2026 年3 月31 日,尚未转股的常银转债金额为人民币5,999,456,000 元,占常银转债发行总量的比例为99.9910%。

三、股本变动情况

股份类别 (2025 年12 月31 日) 变动前 本次可转债转股 (2026 年3 月31 日) 变动后

无限售条件流通股 3,316,519,976 1,521 3,316,521,497

总股本 3,316,519,976 1,521 3,316,521,497

四、其他

联系部门:常熟银行董事会办公室

联系电话:0512-51601128

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日