常熟银行：可转债转股结果暨股份变动的公告

转债代码:113062

转债简称:常银转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

累计转股情况:截至2026 年6 月30 日,累计已有人民币574,000 元常 银转债转为本行A 股普通股,累计转股股数为83,041 股,占常银转债转股前本 行已发行普通股股份总额的0.003%。

2026 年第二季度转股情况:2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日,累 计有人民币30,000 元常银转债转为本行A 股普通股,累计转股股数为5,106 股。

未转股可转债情况:截至2026 年6 月30 日,尚未转股的常银转债金额 为人民币5,999,426,000 元,占常银转债发行总量的比例为99.9904%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688 号”文核准,本行于 2022 年9 月15 日公开发行了6,000 万张A 股可转换公司债券,每张面值100 元, 发行总额60 亿元,期限6 年,票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三 年为0.70%、第四年为1.00%、第五年为1.30%、第六年为1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269 号文同意,本行60 亿元A 股 可转换公司债券于2022 年10 月17 日起在上交所挂牌交易,债券简称“常银转 债”,债券代码“113062”。

根据相关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A 股可转换 公司债券募集说明书》的有关约定,常银转债自2023 年3 月21 日起可转换为本 行A 股普通股股票,转股期限为2023 年3 月21 日至2028 年9 月14 日。常银转

债初始转股价格为8.08 元/股,当前转股价格为5.25 元/股。

二、可转债本次转股情况

常银转债的转股期为:2023 年3 月21 日至2028 年9 月14 日。

截至2026 年6 月30 日,累计已有人民币574,000 元常银转债转为本行A 股 普通股,累计转股股数为83,041 股,占常银转债转股前本行已发行普通股股份 总额的0.003%。

2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间,累计有人民币30,000 元常银转 债转为本行A 股普通股,累计转股股数为5,106 股。

截至2026 年6 月30 日,尚未转股的常银转债金额为人民币5,999,426,000 元,占常银转债发行总量的比例为99.9904%。

三、股本变动情况

本行2025 年度权益分派于2026 年6 月9 日实施完毕,本次权益分派以方 案实施前的总股本3,316,526,413 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转 增0.1 股,共计转增331,652,641 股。

变动前

(2026 年3 月31

变动后

(2026 年6 月30

期间资本公积

本次可转债

股份类别

转增

转股

日)

日)

无限售条件流通股 3,316,521,497 331,652,641 5,106 3,648,179,244

总股本 3,316,521,497 331,652,641 5,106 3,648,179,244

四、其他

联系部门:常熟银行董事会办公室

联系电话:0512-51601128

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日