首创证券：2025年第一季度报告

首创证券：2025年第一季度报告

查股网  2025-04-30  首创证券(601136)公司公告

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证券代码：601136证券简称：首创证券

首创证券股份有限公司2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人毕劲松、主管会计工作负责人唐洪广及会计机构负责人（会计主管人员）黄毅保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入432,325,471.00563,953,403.09-23.34
归属于上市公司股东的净利润151,053,533.60220,262,674.00-31.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,806,342.17217,130,229.00-31.47
经营活动产生的现金流量净额-666,670,631.50-2,950,105,158.91不适用
基本每股收益（元/股）0.060.08-25.00
稀释每股收益（元/股）0.060.08-25.00
加权平均净资产收益率（%）1.141.76减少0.62个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度

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末增减变动幅度（%）
总资产51,310,731,741.0946,855,780,596.169.51
归属于上市公司股东的所有者权益13,323,722,864.4813,229,202,180.510.71

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本12,388,461,773.3211,958,507,883.50
净资产13,290,812,764.9013,199,471,932.26
各项风险资本准备之和4,593,999,213.824,245,362,398.98
表内外资产总额44,260,167,961.4638,976,746,931.37
风险覆盖率（%）269.67281.68
资本杠杆率（%）23.3626.32
流动性覆盖率（%）548.46858.22
净稳定资金率（%）179.36175.22
净资本/净资产（%）93.2190.60
净资本/负债（%）41.3847.55
净资产/负债（%）44.3952.48
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）29.9621.59
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）214.72199.38
融资（含融券）的金额/净资本（%）27.7125.87

注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,059,430.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外85,556.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出82,076.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,769,774.32
减：所得税影响额748,880.67
少数股东权益影响额（税后）764.62
合计2,247,191.43

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-31.42主要系受债券市场波动影响，资产管理业务收入下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31.47主要系受债券市场波动影响，资产管理业务收入下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数95,692报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例（%）持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京首都创业集团有限公司国有法人1,551,690,00056.771,551,690,000无-
北京市基础设施投资有限公司国有法人473,080,00017.31473,080,000无-
北京能源集团有限责任公司国有法人227,080,0008.31227,080,000无-
城市动力（北京）投资有限公司境内非国有法人27,245,0001.00-无-
香港中央结算有限公司境外法人18,520,1000.68-无-
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他9,272,8680.34-无-
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他8,496,2000.31-无-
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他7,668,3870.28-无-

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中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金其他6,247,1890.23-无-
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他4,241,4000.16-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
城市动力（北京）投资有限公司27,245,000人民币普通股27,245,000
香港中央结算有限公司18,520,100人民币普通股18,520,100
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金9,272,868人民币普通股9,272,868
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金8,496,200人民币普通股8,496,200
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金7,668,387人民币普通股7,668,387
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金6,247,189人民币普通股6,247,189
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金4,241,400人民币普通股4,241,400
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金3,944,700人民币普通股3,944,700
龙士学3,130,000人民币普通股3,130,000
陈威2,442,900人民币普通股2,442,900
上述股东关联关系或一致行动的说明北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司和北京能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三家国有股东的法定代表人、董事、高级管理人员之间不存在人员重合的情形，亦不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形，三家国有股东不构成一致行动关系。公司首发前股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券情况：股东龙士学通过投资者信用证券账户持有3,130,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有3,130,000股。前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见本节“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”相关内容。

注：1.上表股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别。

2.上表持股数量来源于公司自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得的在册股东情况。

3.上表前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券情况为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的情况。

4.香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产：
货币资金7,179,748,012.647,425,351,446.54
其中：客户资金存款5,911,514,786.045,998,735,143.91
结算备付金2,072,197,050.572,511,384,150.69
其中：客户备付金1,173,261,969.471,270,534,036.72
贵金属
拆出资金
融出资金3,380,656,733.613,040,258,060.67

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衍生金融资产8,366,590.987,945,022.29
存出保证金774,469,585.10776,422,465.39
应收款项530,103,515.23597,284,107.91
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产223,401,519.7593,364,210.52
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产23,281,885,629.4919,049,777,943.26
债权投资
其他债权投资8,839,186,020.909,191,244,703.09
其他权益工具投资3,200,692,595.432,334,308,331.11
长期股权投资904,186,946.55898,281,709.35
投资性房地产36,528,204.0936,982,324.95
固定资产34,086,651.4136,802,614.37
在建工程
使用权资产300,764,519.37317,281,183.33
无形资产187,851,103.94191,729,073.24
其中：数据资源
商誉125,837,824.13125,837,824.13
递延所得税资产17,277,386.7717,872,426.96
其他资产213,491,851.13203,652,998.36
资产总计51,310,731,741.0946,855,780,596.16
负债：
短期借款
应付短期融资款2,948,742,244.051,990,808,722.12
拆入资金2,340,839,519.621,536,752,508.53
交易性金融负债1,358,113,537.191,253,098,721.09
衍生金融负债7,854,476.327,796,479.28
卖出回购金融资产款12,937,458,763.289,287,839,096.75
代理买卖证券款7,213,820,744.117,678,581,659.36
代理承销证券款
应付职工薪酬154,442,663.67185,594,829.03
应交税费9,697,850.7656,946,677.27
应付款项28,402,865.86143,481,256.48
合同负债14,818,573.2316,498,832.33
持有待售负债
预计负债
长期借款
应付债券10,062,785,522.0010,459,116,042.71
其中：优先股
永续债

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租赁负债362,739,607.10380,733,920.70
递延收益
递延所得税负债62,972,424.9358,782,855.78
其他负债468,406,624.53554,644,277.05
负债合计37,971,095,416.6533,610,675,878.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,733,333,800.002,733,333,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,787,529,145.846,787,529,145.84
减：库存股
其他综合收益284,631,919.63344,623,723.63
盈余公积371,177,697.36371,177,697.36
一般风险准备1,516,201,691.191,516,043,553.18
未分配利润1,630,848,610.461,476,494,260.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计13,323,722,864.4813,229,202,180.51
少数股东权益15,913,459.9615,902,537.17
所有者权益（或股东权益）合计13,339,636,324.4413,245,104,717.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计51,310,731,741.0946,855,780,596.16

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

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合并利润表2025年1-3月编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种；人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入432,325,471.00563,953,403.09
利息净收入-44,234,587.75-26,381,915.49
其中：利息收入144,554,661.86163,353,070.79
利息支出188,789,249.61189,734,986.28
手续费及佣金净收入233,639,894.91333,228,486.70
其中：经纪业务手续费净收入62,896,196.9647,542,555.31
投资银行业务手续费净收入29,664,805.9522,814,751.77
资产管理业务手续费净收入118,491,017.53249,555,124.66
投资收益（损失以“-”号填列）146,146,101.04277,370,572.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,898,794.03-256,752.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益1,867,774.364,223,201.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）93,094,058.55-24,556,537.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）-45,407.3335,777.32
其他业务收入762,547.5833,216.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,095,089.64601.59
二、营业总支出256,509,978.50302,333,331.02
税金及附加2,586,057.114,539,559.49
业务及管理费251,987,616.35295,244,732.56
信用减值损失1,274,809.682,144,496.97
其他资产减值损失
其他业务成本661,495.36404,542.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）175,815,492.50261,620,072.07
加：营业外收入112,818.0926,109.20
减：营业外支出78,845.3772,956.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）175,849,465.22261,573,224.44
减：所得税费用24,785,008.8341,312,594.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）151,064,456.39220,260,629.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）151,064,456.39220,260,629.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）151,053,533.60220,262,674.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10,922.79-2,044.32

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六、其他综合收益的税后净额-56,532,849.6371,062,224.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-56,532,849.6371,062,224.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益8,873,777.46
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动8,873,777.46
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-65,406,627.0971,062,224.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益6,443.171,682.22
2.其他债权投资公允价值变动-65,259,648.6271,945,391.98
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备-153,421.64-884,850.16
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额94,531,606.76291,322,853.72
归属于母公司所有者的综合收益总额94,520,683.97291,324,898.04
归属于少数股东的综合收益总额10,922.79-2,044.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.08

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

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合并现金流量表2025年1-3月编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金385,981,190.29384,387,694.92
拆入资金净增加额800,000,000.00199,000,000.00
回购业务资金净增加额3,525,768,626.85439,181,397.50
融出资金净减少额
代理买卖证券收到的现金净额-454,945,813.59
收到其他与经营活动有关的现金148,540,703.58347,933,804.93
经营活动现金流入小计4,860,290,520.72915,557,083.76
为交易目的而持有的金融资产净增加额3,970,692,965.233,021,988,054.43
融出资金净增加额338,305,645.00-62,654,347.40
代理买卖证券支付的现金净额519,775,425.79
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金207,628,551.39205,532,704.87
支付给职工及为职工支付的现金225,860,840.42286,773,700.01
支付的各项税费79,585,625.1486,449,083.25
支付其他与经营活动有关的现金185,112,099.25327,573,047.51
经营活动现金流出小计5,526,961,152.223,865,662,242.67
经营活动产生的现金流量净额-666,670,631.50-2,950,105,158.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,728,557,586.304,364,500,698.91
取得投资收益收到的现金163,785,191.78213,132,654.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,331.91845.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,892,354,109.994,577,634,197.99
投资支付的现金2,355,525,718.402,780,232,829.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,542,516.049,715,078.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,361,068,234.442,789,947,907.87
投资活动产生的现金流量净额-468,714,124.451,787,686,290.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金2,365,540,000.002,648,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,365,540,000.002,648,590,000.00
偿还债务支付的现金1,772,680,000.001,862,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128,415,006.33108,309,067.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22,192,182.6319,660,036.91
筹资活动现金流出小计1,923,287,188.961,990,809,104.45
筹资活动产生的现金流量净额442,252,811.04657,780,895.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45,407.3335,777.32
五、现金及现金等价物净增加额-693,177,352.24-504,602,195.92
加：期初现金及现金等价物余额9,921,322,415.457,919,468,680.86
六、期末现金及现金等价物余额9,228,145,063.217,414,866,484.94

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

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母公司资产负债表2025年3月31日编制单位：首创证券股份有限公司

单位；元币种；人民币审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产：
货币资金6,401,729,789.276,382,975,254.26
其中：客户资金存款5,276,513,161.355,495,407,356.58
结算备付金2,156,458,499.252,396,318,322.97
其中：客户备付金927,785,608.381,105,184,330.84
贵金属
拆出资金
融出资金3,380,656,733.613,040,258,060.67
衍生金融资产6,397,600.004,570,000.00
存出保证金271,241,546.63325,159,763.59
应收款项529,242,549.45594,574,502.88
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产223,401,519.7564,348,637.90
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产21,185,035,568.0617,425,450,893.70
债权投资
其他债权投资8,839,186,020.909,191,244,703.09
其他权益工具投资3,199,292,595.432,332,908,331.11
长期股权投资2,428,432,078.122,422,526,840.92
投资性房地产20,299,037.1020,542,964.25
固定资产32,239,487.0334,459,156.47
在建工程
使用权资产283,992,903.67299,443,215.77
无形资产182,653,942.97186,310,067.31
其中：数据资源
商誉105,520,381.58105,520,381.58
递延所得税资产
其他资产173,060,705.46164,320,512.16
资产总计49,418,840,958.2844,990,931,608.63
负债：
短期借款
应付短期融资款2,948,742,244.051,990,808,722.12
拆入资金2,340,839,519.621,536,752,508.53
交易性金融负债731,298,700.00644,609,230.00
衍生金融负债7,854,476.327,796,479.28

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卖出回购金融资产款12,792,634,592.599,157,933,308.33
代理买卖证券款6,187,313,913.986,641,374,634.13
代理承销证券款
应付职工薪酬141,491,333.90171,958,903.96
应交税费9,149,372.1656,245,335.82
应付款项24,613,348.80143,481,256.48
合同负债13,971,158.5714,940,768.67
持有待售负债
预计负债
长期借款
应付债券10,062,785,522.0010,459,116,042.71
其中：优先股
永续债
租赁负债345,121,776.32362,023,516.97
递延收益
递延所得税负债62,946,524.9358,753,355.78
其他负债459,265,710.14545,665,613.59
负债合计36,128,028,193.3831,791,459,676.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,733,333,800.002,733,333,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,787,529,145.846,787,529,145.84
减：库存股
其他综合收益284,631,919.63344,623,723.63
盈余公积371,070,002.26371,070,002.26
一般风险准备1,511,238,736.671,511,238,736.67
未分配利润1,603,009,160.501,451,676,523.86
所有者权益（或股东权益）合计13,290,812,764.9013,199,471,932.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计49,418,840,958.2844,990,931,608.63

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

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母公司利润表2025年1-3月编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入410,879,408.74562,974,082.06
利息净收入-44,254,746.22-29,726,953.69
其中：利息收入141,936,996.54158,540,333.26
利息支出186,191,742.76188,267,286.95
手续费及佣金净收入231,582,551.64329,250,953.03
其中：经纪业务手续费净收入61,261,456.1244,686,519.69
投资银行业务手续费净收入29,664,805.9522,814,751.77
资产管理业务手续费净收入119,640,084.56250,265,282.14
投资收益（损失以“-”号填列）134,906,380.70255,376,302.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,898,794.03-256,752.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益1,774,613.962,156,316.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）85,058,378.775,868,999.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）-45,407.3335,777.32
其他业务收入762,547.5812,084.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,095,089.64601.59
二、营业总支出238,875,739.02283,941,650.68
税金及附加2,437,737.754,314,997.11
业务及管理费234,950,005.22277,490,143.48
信用减值损失1,244,068.902,136,510.09
其他资产减值损失
其他业务成本243,927.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）172,003,669.72279,032,431.38
加：营业外收入112,816.8025,801.34
减：营业外支出50,219.3862,956.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）172,066,267.14278,995,275.89
减：所得税费用24,192,584.8745,942,984.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）147,873,682.27233,052,291.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）147,873,682.27233,052,291.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-56,532,849.6371,062,224.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益8,873,777.46
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动8,873,777.46

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4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-65,406,627.0971,062,224.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益6,443.171,682.22
2.其他债权投资公允价值变动-65,259,648.6271,945,391.98
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备-153,421.64-884,850.16
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额91,340,832.64304,114,515.86

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

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母公司现金流量表2025年1-3月编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金377,942,370.39374,346,565.57
拆入资金净增加额800,000,000.00199,000,000.00
回购业务资金净增加额3,474,325,000.00439,181,397.50
融出资金净减少额
代理买卖证券收到的现金净额-270,422,949.61
收到其他与经营活动有关的现金61,057,646.66335,809,552.68
经营活动现金流入小计4,713,325,017.051,077,914,566.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额3,448,666,644.762,521,876,536.70
融出资金净增加额338,305,645.00-62,654,347.40
代理买卖证券支付的现金净额454,060,720.15
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金206,217,089.96204,372,552.38
支付给职工及为职工支付的现金214,726,467.19270,290,030.72
支付的各项税费79,017,881.4478,668,996.38
支付其他与经营活动有关的现金178,250,861.80319,949,790.25
经营活动现金流出小计4,919,245,310.303,332,503,559.03
经营活动产生的现金流量净额-205,920,293.25-2,254,588,992.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,728,557,586.304,364,500,698.91
取得投资收益收到的现金163,785,191.78213,132,654.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,151.91845.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,892,347,929.994,577,634,197.99
投资支付的现金2,355,525,718.402,780,232,829.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,498,366.049,471,494.88
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,361,024,084.442,789,704,324.19
投资活动产生的现金流量净额-468,676,154.451,787,929,873.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金2,365,540,000.002,648,590,000.00

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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,365,540,000.002,648,590,000.00
偿还债务支付的现金1,772,680,000.001,862,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128,415,006.33108,309,067.54
支付其他与筹资活动有关的现金20,908,427.3518,363,951.96
筹资活动现金流出小计1,922,003,433.681,989,513,019.50
筹资活动产生的现金流量净额443,536,566.32659,076,980.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45,407.3335,777.32
五、现金及现金等价物净增加额-231,105,288.71192,453,638.73
加：期初现金及现金等价物余额8,765,493,577.236,844,034,246.29
六、期末现金及现金等价物余额8,534,388,288.527,036,487,885.02

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

首创证券股份有限公司

董事会2025年4月29日


附件：公告原文
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