博威合金：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2026-093

宁波博威合金材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

本报告如存在数据尾差系四舍五入造成。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券1,700万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1,700,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用11,132,075.47元后的募集资金为1,688,867,924.53元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,116,981.13元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,686,750,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2024年1月8日，公司、国信证券与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行宁波市鄞州分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）、国信证券与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工商银行宁波东门支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、博威新材料、国信证券与中国农

业银行股份有限公司宁波高新区分行（以下简称“农业银行宁波高新区分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）、国信证券与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“招商银行宁波鄞州支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、康奈特、BovietSolarTechnologyCo.,Ltd.（中文名称：博威尔特太阳能科技有限公司，以下简称“博威尔特”）、国信证券与IndustrialandCommercialBankofChinaLimited-HanoiCityBranch（中文名称：中国工商银行股份有限公司-河内市分行，以下简称“工商银行河内市分行”）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年12月30日，公司、国信证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的专项存储和使用。2026年5月11日，公司、康奈特、国信证券与工商银行宁波东门支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”等募投项目募集资金的存储和使用。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币37,011.41万元，独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币82,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年1月7日，上述募集资金已全部归还。

2025年1月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币75,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年1月6日，上述募集资金已全部归还。

2026年1月7日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至本报告期末，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为70,000万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况2025年7月10日，公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金共计10,519.33万元用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

报告期内，公司对募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，具体变更情况请见本报告“四、变

更募投项目的资金使用情况”。上表中新项目情况按照变更后的内容填写，其中“新项目计划投入募集资金总额”中已包含节余募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司于2026年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议，于2026年4月23日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，对“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体由原来位于浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全资子公司“博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）”，项目变更后，预计总投资107,648万元（折合15,000万美元），拟使用募集资金人民币100,329.60万元，其中含原宁波3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目未使用募集资金89,458.45万元以及2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目的节余募集资金10,519.33万元,1GW电池片扩产项目节余资金17.68万元，募集资金账户产生的利息334.14万元，具体金额以募集资金实际使用时募集资金专户全部余额为准。

3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施地点和实施主体等变更后，预定达到可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。

变更募集资金的具体情况请见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币