重庆水务：关于重庆水务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于重庆水务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆水务集团股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-82337890
附表2
关于重庆水务集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 控股股东之母公司 | 合同资产 | 744.19 | 8.81 | 367.47 | 385.53 | 工程施工、销售设备 | 经营性往来 | |
| 重庆水务环境控股集团有限公司 | 控股股东之母公司 | 应收账款 | 513.27 | 916.95 | 1,349.01 | 81.21 | 工程施工、工程监理、委托运行 | 经营性往来 | ||
| 重庆水务环境控股集团有限公司 | 控股股东之母公司 | 其他应收款 | 130.78 | 1,784.14 | 1,387.19 | 527.73 | 租赁费、委托运行、技术服务 | 经营性往来 | ||
| 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 | 股东的子公司 | 合同资产 | 502.39 | 502.39 | 工程监理、委托运行 | 经营性往来 | ||||
| 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 | 股东的子公司 | 应收账款 | 36.52 | 109.08 | 100.40 | 45.20 | 销售材料、工程施工 | 经营性往来 | ||
| 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 | 股东的子公司 | 其他应收款 | 274.14 | 34.05 | 8.90 | 299.29 | 工程保证金 | 经营性往来 | ||
| 重庆唐家桥水处理项目管理有限公司 | 股东的子公司 | 合同资产 | 33.74 | 33.74 | 工程监理 | 经营性往来 | ||||
| 重庆唐家桥水处理项目 | 股东的子公司 | 其他应收款 | 10.76 | 10.76 | 工程保证金 | 经营性往来 |
| 管理有限公司 | ||||||||||
| 成都德润锦隆环境治理有限公司 | 股东的子公司 | 合同资产 | 1,320.50 | 1,320.50 | 运维服务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆德润环境有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 89.22 | 88.97 | 0.25 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
| 重庆太可环保科技有限公司 | 股东的子公司 | 其他应收款 | 83.20 | 83.20 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆创绿环境保护有限公司 | 股东的子公司 | 应收账款 | 7.97 | 21.94 | 21.94 | 7.97 | 工程款、造价咨询 | 经营性往来 | ||
| 重庆环保投资集团有限公司 | 股东的子公司 | 应收账款 | 2.60 | 0.30 | 2.30 | 咨询服务 | 经营性往来 | |||
| 重庆市禾润中天环保科技有限公司 | 股东的子公司 | 预付款项 | 0.55 | 0.55 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都汇凯水处理有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 3,905.14 | 4.98 | 311.01 | 3,599.11 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 5,623.32 | 4,906.62 | 4.98 | 3,635.74 | 6,899.18 | / | / |
附件：公告原文