重庆水务：2025年第一季度报告
证券代码：601158证券简称：重庆水务债券代码：188048债券简称：21渝水01债券代码：242471债券简称：25渝水01债券代码：242472债券简称：25渝水02债券代码：113070债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
2025年第一季度报告
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,651,513,466.15 | 1,519,947,433.67 | 8.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 237,087,433.62 | 183,912,500.86 | 28.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 207,857,979.72 | 139,614,682.27 | 48.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,593,505.81 | -95,374,504.86 | 147.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.38 | 1.08 | 增加0.30个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 35,808,875,587.54 | 33,863,149,748.54 | 5.75 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 17,345,721,633.52 | 17,108,552,100.99 | 1.39 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 433,265.98 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 11,962,301.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 778,394.50 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 351,311.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,373,352.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,595,153.01 | |
| 减：所得税影响额 | 5,174,066.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 90,258.33 | |
| 合计 | 29,229,453.90 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 污水处理服务增值税返还 | 1,524,879.05 | 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助 |
| 污泥处理处置补助 | 22,861.81 | 与企业业务密切相关 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28.91 | 注1 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48.88 | 注1 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147.80 | 注2 |
| 基本每股收益（元/股） | 25.00 | 注1 |
| 稀释每股收益（元/股） | 25.00 | 注1 |
注1：主要是昆明渝润水务有限公司污水结算水量增加、污水处理服务费单价调增影响利润增加所致。注2：主要是公司收到重庆市财政局污水处理资金同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,416 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 重庆德润环境有限公司 | 国有法人 | 2,401,800,000 | 50.04 | 0 | 无 | |
| 重庆水务环境控股集团有限公司 | 国有法人 | 1,849,160,689 | 38.52 | 0 | 无 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 26,389,700 | 0.55 | 0 | 未知 | |
| 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 16,687,400 | 0.35 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 11,120,983 | 0.23 | 0 | 未知 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） | 其他 | 10,469,710 | 0.22 | 0 | 未知 | |
| 吴绮绯 | 境内自然人 | 10,261,502 | 0.21 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 其他 | 10,160,701 | 0.21 | 0 | 未知 | |
| 阿拉丁传奇科技集团有限公司 | 其他 | 9,056,575 | 0.19 | 0 | 未知 | |
| 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 8,987,100 | 0.19 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数 | 股份种类及数量 | ||||
| 量 | 股份种类 | 数量 | |
| 重庆德润环境有限公司 | 2,401,800,000 | 人民币普通股 | 2,401,800,000 |
| 重庆水务环境控股集团有限公司 | 1,849,160,689 | 人民币普通股 | 1,849,160,689 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,389,700 | 人民币普通股 | 26,389,700 |
| 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 16,687,400 | 人民币普通股 | 16,687,400 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,120,983 | 人民币普通股 | 11,120,983 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） | 10,469,710 | 人民币普通股 | 10,469,710 |
| 吴绮绯 | 10,261,502 | 人民币普通股 | 10,261,502 |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 10,160,701 | 人民币普通股 | 10,160,701 |
| 阿拉丁传奇科技集团有限公司 | 9,056,575 | 人民币普通股 | 9,056,575 |
| 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 8,987,100 | 人民币普通股 | 8,987,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 吴绮绯通过信用证券账户持有9,877,902股。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.公司于2024年5月16日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过关于调整向不特定对象发行可转换公司债券的议案，将可转债发行金额由不超过20亿元（含20亿元）调整为不超过19亿元（含19亿元）。2024年6月上海证券交易所上市审核委员会审议通过了公司注册发行可转债事宜，公司于2024年9月取得中国证券监督管理委员会同意重庆水务向不特定对象发行可转换公司债券注册的批文。公司已于2025年1月6日启动19亿元可转债发行工作，1月15日完成可转债发行并收到募集资金，可转债已于2月13日上市。
2.公司于2024年5月29日召开2024年第二次临时股东大会审议通过公司面向专业投资者公开发行不超过30亿元公司债券事宜，并已于6月27日向上海证券交易所提交了注册发行公司债券的申请材料。中国证券监督管理委员会于2024年10月29日批复同意公司向专业投资者公开发行公司债券注册。公司已于2025年2月成功发行重庆水务集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券实际发行金额为人民币20亿元整，其中品种一（债券简称：25渝水01；债券代码：242471）发行金额8亿元，期限为5年，票面利率为2.14%；品种二（债券简称：25渝水02；债券代码：242472）发行金额12亿元，期限为10年，票面利率为
2.43%。
3.2025年3月，公司收到间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）出具的《重庆水务环境控股集团有限公司关于重庆市水利投资（集团）有限公司股权划转相关事宜的函》，经重庆市政府批准，重庆市国资委决定将其持有的重庆市水利投资（集团）有限公司（以下简称重庆水投）72%股权无偿划转给重庆水务环境集团，同意重庆渝富控股集团有限公司将其持有的重庆水投28%股权无偿划转给重庆水务环境集团。本次股权划转完成后，重庆水务环境集团将持有重庆水投100%的股权。（详见于2025年3月22日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于重庆市水利投资（集团）有限公司股权划转相关事宜的公告》，公告编号：临2025-029）。截至目前，本次划转已完成过户登记手续。
4.公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司于2025年4月收到昆明市滇池管理局《关于昆明渝润水务公司污水处理服务费（第二期）单价核定的复函》（滇池函字〔2025〕372号），同意昆明渝润水务有限公司下属昆明市第九水质净化厂、昆明市第十一水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂（一期）、昆明市第十四水质净化厂（一期）、白鱼口水质净化厂、洛龙河水质净化（雨水）厂、海口水质净化厂7座水质净化厂污水处理服务费（第二期）单价为3.92元/立方米，其中，昆明市第十四水质净化厂（一期）自运营之日2024年3月15日起执行3.92元/立方米的单价，其余6座水质净化厂自2024年7月1日起执行3.92元/立方米的单价。
5.经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意公司以货币资金方式出资24,500万元与重庆水务环境控股集团有限公司共同出资设立合资公司拓展管网运维业务，并签署相关协议以及按协议约定支付相应的出资款项（详见于2025年3月12日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-026）。报告期内，公司已与重庆水务环境控股集团有限公司签署正式协议，并已于2025年3月28日完成重庆水务环境控股集团管网有限公司的设立登记。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2025年3月31日编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,283,887,658.60 | 1,798,464,321.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,150,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,536,249.05 | |
| 应收账款 | 688,334,333.61 | 1,104,115,595.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,088,066.42 | 18,178,042.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 223,287,984.67 | 232,752,407.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 24,300,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 351,429,789.70 | 314,729,263.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,790,345,973.78 | 792,221,766.43 |
| 持有待售资产 | 53,970,352.58 | 53,970,352.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 303,484,234.36 | 280,323,559.20 |
| 流动资产合计 | 6,879,364,642.77 | 4,594,755,309.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,690,484,991.21 | 2,676,086,314.38 |
| 其他权益工具投资 | 1,112,411,269.48 | 1,109,712,511.04 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 129,610,696.15 | 126,784,397.67 |
| 固定资产 | 19,393,569,164.02 | 19,763,809,828.71 |
| 在建工程 | 585,547,443.16 | 525,715,269.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 125,549,924.93 | 147,960,861.78 |
| 无形资产 | 4,495,005,870.23 | 4,513,537,396.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,580,188.68 | 392,510.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 22,610,400.16 | 22,610,400.16 |
| 长期待摊费用 | 22,920,962.22 | 25,000,336.32 |
| 递延所得税资产 | 48,057,728.08 | 47,895,799.56 |
| 其他非流动资产 | 302,162,306.45 | 308,888,813.66 |
| 非流动资产合计 | 28,929,510,944.77 | 29,268,394,439.35 |
| 资产总计 | 35,808,875,587.54 | 33,863,149,748.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 537,216,260.66 | 514,821,600.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,424,737,310.86 | 1,720,216,239.68 |
| 预收款项 | 3,469,784.68 | 4,404,826.83 |
| 合同负债 | 889,223,153.55 | 689,417,555.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 181,795,030.50 | 288,379,800.42 |
| 应交税费 | 111,228,812.65 | 91,750,975.33 |
| 其他应付款 | 1,916,616,415.57 | 1,959,435,367.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,593,585.20 | 3,593,585.20 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 410,918,497.44 | 2,471,481,398.85 |
| 其他流动负债 | 1,674,841.61 | 3,994,137.74 |
| 流动负债合计 | 5,476,880,107.52 | 7,743,901,902.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,424,649,397.26 | 6,336,128,281.47 |
| 应付债券 | 4,901,293,728.75 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 59,598,844.60 | 71,218,239.23 |
| 长期应付款 | 102,369,469.34 | 99,590,222.34 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 37,882,365.20 | 37,622,568.34 |
| 递延收益 | 1,217,923,820.38 | 1,226,800,527.09 |
| 递延所得税负债 | 98,575,116.82 | 97,708,314.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,842,292,742.35 | 8,869,068,152.50 |
| 负债合计 | 18,319,172,849.87 | 16,612,970,055.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,800,000,000.00 | 4,800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 3,165,154.24 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,803,198,584.56 | 4,808,575,584.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 528,370,285.03 | 526,076,340.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,215,626,167.81 | 2,215,626,167.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,995,361,441.88 | 4,758,274,008.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,345,721,633.52 | 17,108,552,100.99 |
| 少数股东权益 | 143,981,104.15 | 141,627,592.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,489,702,737.67 | 17,250,179,693.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,808,875,587.54 | 33,863,149,748.54 |
公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：屈文学
合并利润表2025年1—3月编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,651,513,466.15 | 1,519,947,433.67 |
| 其中：营业收入 | 1,651,513,466.15 | 1,519,947,433.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,429,458,078.15 | 1,373,224,864.65 |
| 其中：营业成本 | 1,157,995,238.86 | 1,132,594,840.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,325,386.20 | 7,130,492.91 |
| 销售费用 | 25,543,235.57 | 26,241,671.97 |
| 管理费用 | 162,825,708.34 | 172,806,953.76 |
| 研发费用 | 2,962,845.26 | 735,448.98 |
| 财务费用 | 74,805,663.92 | 33,715,456.87 |
| 其中：利息费用 | 65,643,087.31 | 62,857,187.49 |
| 利息收入 | 4,683,133.11 | 9,733,394.97 |
| 加：其他收益 | 13,460,975.35 | 15,882,601.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 40,352,409.78 | 21,888,027.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,978,862.27 | 21,888,027.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,259,836.40 | 7,344,558.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,491,638.63 | -2,520,730.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 420,920.09 | 14,988,137.80 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 277,521,495.45 | 204,305,164.49 |
| 加：营业外收入 | 19,333,014.12 | 23,064,326.05 |
| 减：营业外支出 | 11,898,248.80 | 153,243.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 284,956,260.77 | 227,216,247.26 |
| 减：所得税费用 | 45,515,315.41 | 40,775,948.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 239,440,945.36 | 186,440,298.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 239,440,945.36 | 186,440,298.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 237,087,433.62 | 183,912,500.86 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,353,511.74 | 2,527,797.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,293,944.67 | 62,704,878.12 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,293,944.67 | 62,704,878.12 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,293,944.67 | 62,704,878.12 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 2,293,944.67 | 62,704,878.12 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 241,734,890.03 | 249,145,176.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 239,381,378.29 | 246,617,378.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,353,511.74 | 2,527,797.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 |
公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：屈文学
合并现金流量表2025年1—3月编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,350,580,821.03 | 1,181,941,752.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,777,725.89 | 3,687,496.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 247,436,539.49 | 177,099,761.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,600,795,086.41 | 1,362,729,010.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 682,488,976.47 | 733,121,024.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 414,060,588.60 | 430,881,364.77 |
| 支付的各项税费 | 130,948,502.47 | 94,216,811.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 327,703,513.06 | 199,884,314.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,555,201,580.60 | 1,458,103,515.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,593,505.81 | -95,374,504.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 400,808,767.12 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,315,406.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,731,275.90 | 21,603,197.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,792,424.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 805.20 | 381,579.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 446,648,679.10 | 21,984,776.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,450,958.10 | 388,736,947.86 |
| 投资支付的现金 | 2,550,000,000.00 | 25,307,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 262.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,855,450,958.10 | 414,044,809.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,408,802,279.00 | -392,060,032.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,268,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,268,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,008,874,261.05 | 911,317,059.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,779,247.00 | 2,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,011,653,508.05 | 920,985,959.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,097,109,628.74 | 963,224,125.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,679,881.67 | 104,889,741.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,232,122.01 | 19,987,294.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,163,021,632.42 | 1,088,101,161.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,848,631,875.63 | -167,115,202.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -514,576,897.56 | -654,549,740.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,767,072,172.51 | 3,008,411,516.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,252,495,274.95 | 2,353,861,775.59 |
公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：屈文学
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
重庆水务集团股份有限公司董事会
2025年4月29日