三角轮胎：关于三角轮胎2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
关于三角轮胎股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明
附表2
关于三角轮胎股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 三角集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 三角集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 140.28 | 130.68 | 9.60 | 成品油 | 经营性往来 | |||
| 三角（威海）华博置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.32 | 0.32 | 物耗劳保 | 经营性往来 |
| 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.04 | 0.04 | 物耗劳保 | 经营性往来 | ||||
| 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.28 | 1.28 | 物耗劳保 | 经营性往来 | ||||
| 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.23 | 0.23 | 轮胎 | 经营性往来 | ||||
| 三角（威海）华进机电设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.73 | 2.73 | 运输、轮胎 | 经营性往来 | ||||
| 北京金桥华太信息咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.66 | 9.66 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三角美国轮胎技术中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,305.46 | 1,276.95 | 90.57 | 1,516.65 | 2,156.33 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| TRIANGLE TYRE (USA) TECHNOLOGIES LLC | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 36.10 | 36.10 | 垫付款 | 非经营性往来 | ||||
| 三角轮胎（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,277.52 | 137.59 | 2,415.11 | 垫付款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 4,619.08 | 1,589.08 | 90.57 | 4,132.80 | 2,165.93 | / | / |
附件：公告原文