三角轮胎：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
关于三角轮胎股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于三角轮胎股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 三角集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 20 | 20.00 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 三角集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 15.84 | 250.95 | 253.77 | 13.02 | 成品油 | 经营性往来 | ||
| 三角集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,513.88 | 162.87 | 1,351.01 | 保理款 | 经营性往来 | |||
| 三角（威海）华博置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 物耗劳保 | 经营性往来 | ||||
| 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.04 | 0.04 | 物耗劳保 | 经营性往来 | ||||
| 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.33 | 2.33 | 运输、轮胎 | 经营性往来 | ||||
| 三角（威海）华进机电设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.42 | 2.42 | 运输、轮胎 | 经营性往来 | ||||
| 北京金桥华太信息咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.66 | 9.66 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三角美国轮胎技术中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,019.55 | 1,471.82 | 51.25 | 1,643.12 | 899.50 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,035.39 | 3,271.20 | 51.25 | 2,094.31 | 2,263.53 | / | / |
附件：公告原文