兴业银行：关于根据2023年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

兴业银行股份有限公司关于根据2023年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施2023年年度A股权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自2023年年度A股权益分派实施公告前一交易日（2024年7月2日）至本次权益分派股权登记日（2024年7月8日）期间，“兴业转债”停止转股。股权登记日后的第一个交易日（2024年7月9日）起，“兴业转债”恢复转股。

? “兴业转债”调整前的转股价格：23.29元/股

? “兴业转债”调整后的转股价格：22.25元/股

? “兴业转债”本次转股价格调整实施日期：2024年7月9日

一、转股价格调整依据

2024年6月20日，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币10.40元（含税）。本次利润分配的股权登记日为2024年7月8日，除息日为2024年7月9日，

具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业银行股份有限公司2023年年度A股权益分派实施公告》。本公司2023年度利润分配方案实施后，“兴业转债”的转股价格将依据《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定，在“兴业转债”发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对“兴业转债”的转股价格进行调整：

派发现金股利：P1=P0-D

其中：P0为调整前的转股价格，D为本次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价格。

根据上述约定、相关监管规定及本公司2023年度利润分配方案，“兴业转债”自2024年7月2日至本次利润分配股权登记日（2024年7月8日）期间停止转股，本次利润分配股权登记日后的第一个交易日（2024年7月9日）恢复转股，“兴业转债”的转股价格自2024年7月9日起由人民币23.29元/股调整为人民币22.25元/股。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2024年7月2日