东兴证券：2026年第一季度报告

东兴证券：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  东兴证券(601198)公司公告

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证券代码：601198证券简称：东兴证券

东兴证券股份有限公司2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

（一）公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
调整前调整后调整后
营业收入913,049,450.801,428,891,949.311,032,329,947.05-11.55
利润总额460,009,580.86513,046,786.87513,046,786.87-10.34
归属于上市公司股东的净利润353,157,040.00379,829,787.59379,829,787.59-7.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润352,896,675.34377,853,835.45377,853,835.45-6.60
经营活动产生的现金流量净额7,124,963,168.145,542,580,584.755,542,580,584.7528.55

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基本每股收益（元/股）0.1040.1180.118-11.86
稀释每股收益（元/股）0.1040.1180.118-11.86
加权平均净资产收益率（%）1.101.331.33减少0.23个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
调整前调整后调整后
总资产120,356,021,059.13114,197,900,427.52114,197,900,427.525.39
归属于上市公司股东的所有者权益33,792,058,742.5033,240,130,002.0633,240,130,002.061.66

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，按照该问答，对于相关业务对应的标准仓单交易原按总额法确认收入成本，现改为按收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益。公司自2025年1月1日起执行上述会计政策，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整，调减上年同期营业收入及营业成本3.97亿元。本次会计政策变更对可比期间净利润、净资产、总资产金额无影响。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本29,669,908,445.470028,655,915,306.86
净资产34,037,041,311.150033,472,087,649.81
各项风险资本准备之和10,296,993,868.98008,922,698,210.48
表内外资产总额90,552,198,655.610088,650,857,221.46
风险覆盖率（%）288.14321.16
资本杠杆率（%）29.9929.51
流动性覆盖率（%）253.97312.06
净稳定资金率（%）198.55192.11
净资本/净资产（%）87.1785.61
净资本/负债（%）54.2453.57
净资产/负债（%）62.2262.58
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）23.8725.81
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）177.67174.09
融资（含融券）的金额/净资本（%）68.0572.31

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

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（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分69,851.10主要是使用权资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外252,698.91主要是稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出33,720.61/
减：所得税影响额95,905.96/
合计260,364.66/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》中列举的有关非经常性损益项目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益的项目。

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数78,414报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例（%）持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量

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中国东方资产管理股份有限公司国有法人1,454,600,48445.00-无-
江苏省铁路集团有限公司国有法人159,120,5614.92-无-
山东高速股份有限公司国有法人119,989,3673.71-无-
香港中央结算有限公司境外法人75,674,4982.34-无-
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他56,895,4961.76-无-
上海工业投资（集团）有限公司国有法人48,100,0001.49-无-
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他38,470,9751.19-无-
中国诚通控股集团有限公司国有法人28,594,2220.88-无-
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金其他22,652,3450.70-无-
中荷人寿保险有限公司－分红险其他17,872,4000.55-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国东方资产管理股份有限公司1,454,600,484人民币普通股1,454,600,484
江苏省铁路集团有限公司159,120,561人民币普通股159,120,561
山东高速股份有限公司119,989,367人民币普通股119,989,367
香港中央结算有限公司75,674,498人民币普通股75,674,498
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金56,895,496人民币普通股56,895,496
上海工业投资（集团）有限公司48,100,000人民币普通股48,100,000
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金38,470,975人民币普通股38,470,975
中国诚通控股集团有限公司28,594,222人民币普通股28,594,222
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金22,652,345人民币普通股22,652,345
中荷人寿保险有限公司－分红险17,872,400人民币普通股17,872,400
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件股东中，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

注

：此处列示持股情况摘自本公司截至2026年

月

日的股东名册。注

：

A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。注

：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）公司重大事项2026年4月3日，公司收到中国证监会北京监管局出具的《关于对东兴证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2026〕43号），指出公司在开展“24石门01”“航投01优”“航投01次”项目发行过程中存在问题，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。针对此情况，公司高度重视，采取切实有效措施，加强债券业务管理，已积极落实整改。

（二）分支机构变更事项2026年4月10日，杭州分公司迁址换领证照完成，地址由“浙江省杭州市上城区来福士中心2幢1301室”变更为“浙江省杭州市上城区四季青街道庆春东路2-6号1701-1、1703室”。

2026年3月30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于撤销深圳海德三道营业部的议案》。截至本报告披露日，营业部撤销工作正在推进中。

（三）子公司重大事项

2026年2月27日，东兴期货有限责任公司聘任李郁先生为副总经理。

2026年3月4日，东兴基金管理有限公司独立董事由何帆先生变更为李红薇女士。

2026年4月16日，东兴资本投资管理有限公司（以下简称东兴资本）完成董事会换届，东兴资本第四届董事会成员为李戈先生、郭蒙先生、王长成先生、杜彬先生、翁素芳女士。2026年4月22日，东兴资本董事会选举李戈先生继续担任董事长；继续聘任郭蒙先生担任总经理，吴滔先生担任助理总经理、合规总监，王梅女士担任助理总经理。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日

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资产：
货币资金21,850,071,670.7518,299,466,104.28
其中：客户资金存款20,250,290,266.8016,854,042,794.98
结算备付金5,156,131,668.144,401,956,018.13
其中：客户备付金3,287,155,335.303,295,140,770.60
融出资金19,978,447,884.5120,507,098,177.52
衍生金融资产147,134,286.61115,970,775.03
存出保证金2,408,640,810.941,602,420,844.21
应收款项76,157,408.66117,263,678.79
买入返售金融资产496,502,674.79518,135,460.89
金融投资：
交易性金融资产31,436,917,052.1931,823,262,486.71
债权投资--
其他债权投资26,149,187,212.1023,676,122,859.67
其他权益工具投资9,737,018,884.1610,347,856,580.38
长期股权投资248,069,494.00284,517,060.38
投资性房地产12,816,048.4313,455,643.39
固定资产107,660,304.22118,953,655.29
使用权资产162,490,289.48180,297,727.67
无形资产42,369,529.7349,347,674.11
其中：数据资源--
商誉--
递延所得税资产310,239,484.18461,874,167.75
其他资产2,036,166,356.241,679,901,513.32
资产总计120,356,021,059.13114,197,900,427.52
负债：
短期借款875,158,320.46691,834,408.40
应付短期融资款12,143,327,948.8113,637,073,231.52
拆入资金3,603,148,533.923,068,222,385.56
交易性金融负债1,896,727,134.512,639,328,473.79
衍生金融负债431,351,442.85536,671,165.77
卖出回购金融资产款23,384,134,455.1120,969,791,349.51
代理买卖证券款24,355,499,332.8320,699,348,759.33
应付职工薪酬486,755,715.52466,598,320.02
应交税费149,342,125.80150,271,798.36
应付款项1,175,522,119.82717,470,368.25
合同负债419,055,885.89116,696,937.82
应付债券14,810,930,223.8114,816,917,456.44
租赁负债145,532,032.15164,210,076.25
递延所得税负债33,816,933.9443,947,044.90
其他负债2,606,984,383.212,191,779,665.10
负债合计86,517,286,588.6380,910,161,441.02

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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,232,445,520.003,232,445,520.00
其他权益工具3,000,000,000.003,000,000,000.00
其中：永续债3,000,000,000.003,000,000,000.00
资本公积13,750,622,731.5713,750,622,731.57
减：库存股--
其他综合收益1,069,602,139.54787,525,277.71
盈余公积2,319,624,874.992,319,624,874.99
一般风险准备4,337,252,863.444,334,928,890.37
未分配利润6,082,510,612.965,814,982,707.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计33,792,058,742.5033,240,130,002.06
少数股东权益46,675,728.0047,608,984.44
所有者权益（或股东权益）合计33,838,734,470.5033,287,738,986.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计120,356,021,059.13114,197,900,427.52

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成

合并利润表2026年1—3月编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入913,049,450.801,032,329,947.05
利息净收入234,326,031.17115,194,163.01
其中：利息收入516,525,685.80480,584,956.16
利息支出282,199,654.63365,390,793.15
手续费及佣金净收入391,397,968.65467,027,885.38
其中：经纪业务手续费净收入259,770,113.57229,635,792.86
投资银行业务手续费净收入75,730,091.12179,942,461.11
资产管理业务手续费净收入51,335,980.0050,015,855.44
投资收益（损失以“-”号填列）239,913,400.45344,229,973.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-18,441,406.149,254,721.01
其他收益3,768,641.802,065,827.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）17,969,906.1889,127,350.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）23,840,227.9814,465,969.01
其他业务收入1,763,423.47214,446.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）69,851.104,331.96
二、营业总支出452,975,802.47519,745,948.11
税金及附加7,876,478.236,983,042.95

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业务及管理费462,723,153.74521,556,449.21
信用减值损失-16,791,486.64-8,487,833.89
其他资产减值损失-2,545,660.05-765,198.11
其他业务成本1,713,317.19459,487.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）460,073,648.33512,583,998.94
加：营业外收入9,661.79607,281.55
减：营业外支出73,729.26144,493.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）460,009,580.86513,046,786.87
减：所得税费用106,720,459.97132,791,009.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）353,289,120.89380,255,777.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）353,289,120.89380,255,777.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）353,157,040.00379,829,787.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）132,080.89425,990.04
六、其他综合收益的税后净额215,311,842.56-149,061,971.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额216,377,179.89-148,899,722.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益142,469,549.6418,720,794.75
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动142,469,549.6418,720,794.75
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益73,907,630.25-167,620,517.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动85,195,379.57-150,836,849.88
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-5,144,188.19-8,651,058.36
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额-6,143,561.13-8,132,608.77
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,065,337.33-162,249.24
七、综合收益总额568,600,963.45231,193,806.13

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归属于母公司所有者的综合收益总额569,534,219.89230,930,065.33
归属于少数股东的综合收益总额-933,256.44263,740.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.1040.118
（二）稀释每股收益（元/股）0.1040.118

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
交易性金融资产净减少额329,730,831.614,879,394,427.34
交易性金融负债净增加额-1,337,814,713.05
收取利息、手续费及佣金的现金926,099,738.231,128,911,070.58
拆入资金净增加额540,000,000.00-
回购业务资金净增加额2,473,731,153.411,313,432,894.56
代理买卖证券收到的现金净额3,656,167,680.33-
融出资金净减少额523,008,042.88-
收到其他与经营活动有关的现金2,396,919,835.61934,270,973.59
经营活动现金流入小计10,845,657,282.079,593,824,079.12
交易性金融负债净减少额739,233,978.93-
融出资金净增加额-233,832,575.46
拆入资金净减少额-360,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额-602,503,373.49
支付利息、手续费及佣金的现金238,970,533.53308,830,250.79
支付给职工及为职工支付的现金325,432,533.28323,422,699.28
支付的各项税费113,421,325.7288,454,634.92
支付其他与经营活动有关的现金2,303,635,742.472,134,199,960.43
经营活动现金流出小计3,720,694,113.934,051,243,494.37
经营活动产生的现金流量净额7,124,963,168.145,542,580,584.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-12,754,066.74
取得投资收益收到的现金250,739,983.11150,266,446.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,194.507,708.54
投资活动现金流入小计250,761,177.61163,028,221.94
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额1,534,278,688.264,752,087,435.67

/

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,099,840.718,357,890.22
投资活动现金流出小计1,539,378,528.974,760,445,325.89
投资活动产生的现金流量净额-1,288,617,351.36-4,597,417,103.95
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金1,513,642,390.00-
发行债券收到的现金3,023,000,000.00115,190,000.00
筹资活动现金流入小计4,536,642,390.00115,190,000.00
偿还债务支付的现金5,856,047,980.003,037,734,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金106,773,249.5380,822,185.37
支付其他与筹资活动有关的现金32,504,380.1234,995,931.15
筹资活动现金流出小计5,995,325,609.653,153,552,116.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,458,683,219.65-3,038,362,116.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,473,089.15-809,574.07
五、现金及现金等价物净增加额4,368,189,507.98-2,094,008,209.79
加：期初现金及现金等价物余额22,398,402,893.2820,653,899,237.29
六、期末现金及现金等价物余额26,766,592,401.2618,559,891,027.50

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：
货币资金18,949,437,667.0615,001,528,620.07
其中：客户资金存款18,210,277,631.8314,360,718,077.55
结算备付金4,782,107,878.184,090,395,699.02
其中：客户备付金3,117,172,578.513,141,679,980.78
融出资金19,978,447,884.5120,507,098,177.52
衍生金融资产133,237,975.5185,168,613.97
存出保证金381,976,046.01333,360,946.74
应收款项51,512,101.4776,767,545.73
买入返售金融资产253,131,299.45275,209,772.03
金融投资：
交易性金融资产28,540,288,032.5927,899,448,763.40
其他债权投资22,326,991,514.4320,221,132,114.64
其他权益工具投资9,735,618,884.1610,346,456,580.38
长期股权投资3,298,756,292.823,598,756,292.82
投资性房地产12,816,048.4313,455,643.39

/

固定资产102,710,231.99113,362,695.65
使用权资产146,975,748.11161,395,304.81
无形资产40,965,649.6947,712,863.61
其中：数据资源--
递延所得税资产144,941,242.02283,705,532.14
其他资产1,200,167,427.071,404,856,532.93
资产总计110,080,081,923.50104,459,811,698.85
负债：
应付短期融资款12,092,804,162.1913,586,512,834.52
拆入资金3,603,148,533.923,068,222,385.56
交易性金融负债1,702,774,650.301,422,727,418.59
衍生金融负债397,624,125.23489,182,802.97
卖出回购金融资产款22,487,977,742.3220,409,004,527.43
代理买卖证券款21,342,507,931.7017,500,073,857.13
应付职工薪酬473,962,855.99451,914,581.74
应交税费83,021,840.44119,774,695.78
应付款项710,066,422.09651,874,517.39
合同负债8,858,278.919,362,591.49
应付债券12,369,540,745.2012,304,670,717.82
租赁负债131,347,077.43146,728,546.48
其他负债639,406,246.63827,674,572.14
负债合计76,043,040,612.3570,987,724,049.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,232,445,520.003,232,445,520.00
其他权益工具3,000,000,000.003,000,000,000.00
其中：永续债3,000,000,000.003,000,000,000.00
资本公积13,749,828,433.9913,749,828,433.99
减：库存股--
其他综合收益1,078,250,692.41787,074,771.65
盈余公积2,319,624,874.992,319,624,874.99
一般风险准备3,987,260,898.363,987,260,898.36
未分配利润6,669,630,891.406,395,853,150.82
所有者权益（或股东权益）合计34,037,041,311.1533,472,087,649.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计110,080,081,923.50104,459,811,698.85

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成

母公司利润表2026年1—3月编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入837,404,457.07898,799,505.04
利息净收入216,509,160.12140,020,639.64
其中：利息收入442,078,694.42425,272,346.38
利息支出225,569,534.30285,251,706.74
手续费及佣金净收入354,172,008.73425,831,361.50
其中：经纪业务手续费净收入253,347,373.04227,346,428.32
投资银行业务手续费净收入71,855,360.11176,166,140.03
资产管理业务手续费净收入23,808,408.8814,885,017.18
投资收益（损失以“-”号填列）84,310,031.39270,161,997.51
其他收益3,750,775.032,049,389.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）177,392,831.4859,503,296.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）-418,846.90-12,941.98
其他业务收入1,618,646.121,241,430.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）69,851.104,331.96
二、营业总支出364,589,684.31403,369,889.06
税金及附加5,445,841.615,898,913.17
业务及管理费376,309,393.97442,970,456.12
信用减值损失-17,805,146.23-45,931,732.83
其他业务成本639,594.96432,252.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）472,814,772.76495,429,615.98
加：营业外收入9,659.14299,298.30
减：营业外支出67,229.26144,314.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）472,757,202.64495,584,599.64
减：所得税费用115,674,300.67123,896,149.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）357,082,901.97371,688,449.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）357,082,901.97371,688,449.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额225,476,238.82-160,685,279.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益144,586,577.1311,722,417.98
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动144,586,577.1311,722,417.98
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益80,889,661.69-172,407,697.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动76,675,962.69-164,146,174.78

/

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备4,213,699.00-8,261,522.64
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额582,559,140.79211,003,170.26

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成

母公司现金流量表

2026年1—3月编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
交易性金融资产净减少额-5,084,307,166.93
交易性金融负债净增加额283,414,592.06890,962,045.23
收取利息、手续费及佣金的现金831,976,573.481,004,215,980.29
拆入资金净增加额540,000,000.00-
回购业务资金净增加额2,134,774,127.961,325,876,284.24
代理买卖证券收到的现金净额3,842,459,489.43-
融出资金净减少额523,008,042.88-
收到其他与经营活动有关的现金294,145,694.10282,671,838.48
经营活动现金流入小计8,449,778,519.918,588,033,315.17
交易性金融资产净增加额604,420,760.55-
融出资金净增加额-233,832,575.46
拆入资金净减少额-360,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额-820,754,969.08
支付利息、手续费及佣金的现金210,587,512.52262,771,466.90
支付给职工及为职工支付的现金282,226,719.14280,306,050.98
支付的各项税费106,795,322.0276,691,390.53
支付其他与经营活动有关的现金242,419,506.471,054,014,510.09
经营活动现金流出小计1,446,449,820.703,088,370,963.04
经营活动产生的现金流量净额7,003,328,699.215,499,662,352.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金300,000,000.00-
取得投资收益收到的现金164,066,582.24149,895,513.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,194.507,708.54
投资活动现金流入小计464,087,776.74149,903,221.94
购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额1,178,105,089.824,613,503,255.40

/

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,987,092.227,847,536.28
投资活动现金流出小计1,183,092,182.044,621,350,791.68
投资活动产生的现金流量净额-719,004,405.30-4,471,447,569.74
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金3,023,000,000.00115,190,000.00
筹资活动现金流入小计3,023,000,000.00115,190,000.00
偿还债务支付的现金4,537,000,000.003,037,734,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,824,690.4114,245,381.34
支付其他与筹资活动有关的现金29,306,529.0032,581,824.68
筹资活动现金流出小计4,600,131,219.413,084,561,206.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,577,131,219.41-2,969,371,206.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,584,611.06-207,058.08
五、现金及现金等价物净增加额4,705,608,463.44-1,941,363,481.71
加：期初现金及现金等价物余额18,874,910,141.6617,375,286,189.84
六、期末现金及现金等价物余额23,580,518,605.1015,433,922,708.13

公司负责人：李娟主管会计工作负责人：张芳会计机构负责人：王长成

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会2026年4月29日


附件：公告原文
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