东材科技：关于公司2024年度为子公司提供担保的公告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-013转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于公司2024年度为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

? 被担保人

江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”）四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”）四川东材功能膜材料科技有限公司（以下简称“东材膜材”）四川东材科技集团成都国际贸易有限公司（以下简称“东材成都国贸”）河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”）山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）山东东润新材料有限公司（以下简称“山东东润”）

? 本次担保金额及担保累计金额

2024年度，公司拟为全资子公司江苏东材提供不超过3亿元的综合授信额度担保；拟为全资子公司成都东材提供不超过2亿元的综合授信额度担保；拟为全资子公司东材新材提供不超过5亿元的综合授信额度担保；拟为全资孙公司东材膜材提供不超过3亿元的综合授信额度担保；拟为全资孙公司东材成都国贸提供不超过3亿元的综合授信额度担保；拟为控股子公司河南华佳提供不超过1亿元的综合授信额度担保；拟为控股子公司山东艾蒙特提供不超过5亿元的综合授信额度担保；拟为孙公司山东东润提供不超过2亿元的综合授信额度担保。上述担保总额占公司最近一期经审计母公司净资产364,141.40万元的

65.91%。

截至本公告披露之日，公司为上述子公司提供担保的余额为73,412.19万元，担保余额占公司最近一期经审计母公司净资产364,141.40万元的20.16%。公司无为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

? 反担保情况说明

在控股子公司实际发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。

? 公司不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

根据子公司的生产经营和资金需求，公司对前述八家子公司需向金融机构融资的情况进行了预测分析，为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现2024年度的经营目标，拟为江苏东材、成都东材、东材新材、东材膜材、东材成都国贸、河南华佳、山东艾蒙特、山东东润八家子公司向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过3亿元、2亿元、5亿元、3亿元、3亿元、1亿元、5亿元、2亿元的连带责任担保，以解决其在生产经营过程中的融资需求，上述担保总额占公司最近一期经审计母公司净资产364,141.40万元的65.91%。

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保授权：自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日止。在前述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

3、在控股子公司实际发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。

4、关于子公司之间内部调剂担保额度的情况说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关规

定，在年度预计担保额度内，同时满足以下条件的，各子公司的担保额度可按照实际需求内部调剂使用：

①获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

②在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

③在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

2024年度，前述八家子公司全年预计发生担保总额为24亿元，其中：资产负债率70%以上子公司全年预计发生担保总额为16亿元，资产负债率低于70%子公司全年预计发生担保总额为8亿元。截至2023年9月30日（未经审计），前述八家子公司的资产负债率如下：

注：上表中子公司的资产负债率包含内部往来资金。

二、被担保人基本情况

1、江苏东材新材料有限责任公司

注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号

法定代表人：李刚

注册资本：58,500万元，公司持股比例为100%

成立日期：2012年8月7日

经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售经营本企业自产产品的出口业务和本企业生

产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），江苏东材的资产总额为2,864,570,949.05元，负债总额为2,218,012,704.54元，净资产额为646,558,244.51元；2022年度实现营业收入1,637,944,711.58元，实现净利润36,332,316.36元。截至2023年9月30日（未经审计），江苏东材的资产总额为3,012,204,573.15元，负债总额为2,286,012,782.36元，净资产额为726,191,790.79元；2023年1-9月实现营业收入1,438,615,409.15元，实现净利润68,192,593.80元。

2、四川东材科技集团成都新材料有限公司

注册地址：成都高新区双柏一街33号1栋5层

法定代表人：唐安斌

注册资本：89,000万元人民币，公司持股比例为100%。

成立日期：2022年3月22日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

新化学物质进口。

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），成都东材的资产总额为758,896,650.57元，负债总额为27,734,974.29元，净资产额为731,161,676.28元；2022年度实现营业收入1,590,649.34元，实现净利润-213,323.72元。截至2023年9月30日（未经审计），成都东材的资产总额为1,182,948,016.16元，负债总额为337,927,129.01元，净资产额为845,020,887.15元；2023年1-9月实现营业收入796,762,963.15元，实现净利润788,964.26元。

3、四川东材新材料有限责任公司

注册地址：四川省绵阳市经开区洪恩东路68号法定代表人：梁倩倩注册资本：30,000万元人民币，公司持股比例为100%。成立日期：2021年9月14日经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；塑料制品制造；塑料制品销售；云母制品制造；云母制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。财务状况：截至2022年12月31日（经审计），东材新材的资产总额为2,425,534,200.30元，负债总额为2,049,036,221.35元，净资产额为376,497,978.95元；2022年实现营业收入842,083,521.82元，实现净利润57,867,746.62元。截至2023年9月30日（未经审计），东材新材的资产总额为1,655,711,215.03元，负债总额为1,161,554,106.99元，净资产额为494,157,108.04元；2023年1-9月实现营业收入858,862,482.86元，实现净利润102,014,093.61元。

4、四川东材功能膜材料科技有限公司

注册地址：绵阳市游仙区新融路8号法定代表人：罗春明注册资本：30,000万元人民币，江苏东材的持股比例为100%。成立日期：2021年7月11日经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；新型膜材料制造；

新型膜材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。财务状况：截至2022年12月31日（经审计），东材膜材的资产总额为453,690,115.70元，负债总额为347,911,138.73元，净资产额为105,778,976.97元；2022年实现营业收入51,267.07元，实现净利润-1,185,603.96元。截至2023年9月30日（未经审计），东材膜材的资产总额为572,450,341.15元，负债总额为381,866,950.46元，净资产额为190,583,390.69元；2023年1-9月实现营业收入80,729,483.65元，实现净利润10,319,320.71元。

5、四川东材科技集团成都国际贸易有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段1537号3栋12层10号法定代表人：李文权注册资本：10,000万元人民币，成都东材的持股比例为100%。成立日期：2022年7月22日经营范围：进出口代理；离岸贸易经营；贸易经纪；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报检业务；国内船舶代理；国际船舶代理；报关业务；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：截至2022年12月31日（经审计），东材成都国贸的资产总额为36,539,090.10元，负债总额为22,762,272.67元，净资产额为13,776,817.43元。截至2023年9月30日（未经审计），东材成都国贸的资产总额为374,363,275.19元，负债总额为277,158,077.68，净资产额为97,205,197.51元；2023年1-9月实现营业收入793,668,758.75元，实现净利润-3,482,046.87元。

6、河南华佳新材料技术有限公司

注册地址：河南省新乡市平原示范区河南省检验检测产业园19号

法定代表人：刘宝灵注册资本：4,073万元人民币，公司持股比例为61.58%成立日期：2009年9月9日公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；销售电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口。

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），河南华佳的资产总额为168,280,634.38元，负债总额为89,071,528.79元，净资产额为79,209,105.59元；2022年实现营业收入133,217,559.47元，实现净利润15,617,137.94元。截至2023年9月30日（未经审计），河南华佳的资产总额为187,174,112.48元，负债总额为98,080,265.17元，净资产额为89,093,847.31元；2023年1-9月，实现营业收入106,434,332.98元，实现净利润7,007,231.86元。

7、山东艾蒙特新材料有限公司

注册地址：山东省东营市垦利区胜坨镇胜利路19号

法定代表人：李刚

注册资本：50,000万元人民币，公司直接持股比例为72.50%，通过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制其5%股权。

成立日期：2019年12月18日

经营范围：新材料技术研发；货物进出口；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），山东艾蒙特的资产总额为

1,227,443,964.58元，负债总额为864,057,395.60元，净资产额为363,386,568.98元；2022年实现营业收入374,636,925.15元，实现净利润6,563,680.64元。截至2023年9月30日（未经审计），山东艾蒙特的资产总额为1,447,458,494.10元，负债总额为1,117,849,413.78元，净资产额为329,609,080.32元；2023年1-9月实现营业收入389,669,121.75元，实现净利润-40,186,637.76元。

8、山东东润新材料有限公司

注册地址：东营市垦利区胜坨镇永莘路666号法定代表人：李长彬注册资本：20,000万元人民币，山东艾蒙特的持股比例为100%。成立日期：2020年7月13日经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），山东东润的资产总额为367,266,697.10元，负债总额为200,683,798.44元，净资产额为166,582,898.66元；2022年实现营业收入221,106.08元，实现净利润-3,609,578.07元。截至2023年9月30日（未经审计），山东东润的资产总额为447,625,180.93元，负债总额为259,073,621.59元，净资产额为188,551,559.34元；2023年1-9月，实现营业收入38,235,935.86元，实现净利润-7,590,927.66元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经股东大会审议通过，暂未签订《担保协议》。上述担保额度仅为公司2024年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时确定。此外，在控股子公司实际发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。

四、本次担保事项的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，在前述额度范围内，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年1月25日召开第六届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》。监事会认为：上述担保事项是为了满足子公司的日常经营、项目建设所需资金，符合公司整体发展战略。在担保期内，公司能够实际控制子公司的日常经营管理，可有效防范和控制担保风险，同意公司2024年度为子公司提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

2023年度，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，未发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对子公司的担保均没有超过经股东大会审议的担保限额。

上述担保事项是为了满足子公司的日常经营、项目建设所需资金，符合公司整体发展战略。被担保子公司的经营业绩相对稳定，资信状况良好；且在担保期内，公司能够实际控制子公司的日常经营管理，可有效防范和控制担保风险，保障其顺利实现2024年度的经营目标，该议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2024年度为子公司提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2024年度为子公司提供担保的事项，已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市

保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的要求和《公司章程》的规定。公司为子公司提供担保系为满足子公司实际经营需要，具有必要性和合理性，有利于公司业务的顺利开展，不存在损害公司和股东利益的行为。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。保荐人对公司2024年度向为子公司提供担保事项无异议。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露之日，公司为上述子公司提供担保的余额为73,412.19万元，担保余额占公司最近一期经审计母公司净资产364,141.40万元的20.16%。本公司未对子公司、孙公司以外的第三方提供担保。被担保企业：江苏东材、成都东材、东材新材、东材膜材、东材成都国贸、河南华佳、山东艾蒙特、山东东润，均无对外担保行为。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第八会议决议

2、公司第六届监事会第七会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第八会议相关事项的独立意见

4、中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司2024度为子公司提供担保事项的核查意见

5、被担保人营业执照复印件

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年1月26日