白银有色：2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临009号

白银有色集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交公司股东大会审议：是

●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股

东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《2024年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、乔梁、李志磊、彭宁、许齐、王萌、王樯忠回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事表决同意本提案。

2.监事会表决情况和关联监事回避情况

公司于2024年4月9日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《2024年度日常关联交易预计的提案》。关联监事杜明、王磊、姚思斯、武威回避表决其作为关联方的提案，其他非关联监事表决同意本提案。

3.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年3月29日召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过《2024年度日常关联交易预计的提案》，认为：公司预计2024年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，

对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意公司《2024年度日常关联交易预计的提案》并同意提交公司董事会审议。

4.董事会专门委员会审议情况

公司于2024年3月29日召开2024年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2024年度日常关联交易预计的提案》，认为：公司预计2024年度日常关联交易主要是满足公司及下属子公司正常生产经营需要，符合公司的业务发展和整体利益，董事会审计委员会同意该提案并同意提交董事会审议。

5.公司本次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。公司将在董事会、股东大会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，期限自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议批准2025年度日常关联交易预计额度之日止。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

1.关联方购销商品和提供劳务

单位：万元

注：1.公司2023年预计与甘肃靖煤晶虹能源有限公司发生的采购、销售总金额为15,500万元，实际发生总金额为9,764.21万元，实际发生总金额在年度预计范围内。

2.兰州兰石建设工程有限公司、兰州兰石检测技术有限公司、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司兰石爱特工业互联网科技分公司系兰州兰石集团有限公司下属控制的公司，自2023年8月1日起12个月内，兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司新增为公司关联方。公司与前述3家公司交易金额较小，未达到董事会审议标准。

2.关联方存贷业务情况

单位：万元

3.中信银行综合授信情况

2023年根据白银有色董事会和股东大会审议批准,公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币15亿元，最终获中信银行股份有限公司总行批准6亿元。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

1.日常关联交易预计金额和类别

根据2023年日常关联交易实际情况和2024年白银有色生产经营预算,经白银有色各业务部门及下属分子公司沟通，2024年预计公司及下属子公司日常采购和销售类关联交易金额约32.92亿元。单位：万元

注：1.自2023年8月1日起12个月内，兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司新增为公司关联方。其中，2023年8月起公司向兰州兰石建设工程有限公司销售商品0.93万元；接受兰州兰石检测技术有限公司、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司兰石爱特工业互联网科技分公司提供的劳务共计

137.41万元。由于公司2024年预计与兰州兰石集团有限公司下属控制的多家子公司发生业务（包括但不

限于上年实际发生业务的三家单位），且预计关联交易金额较小，故进行合并填列，预计向兰州兰石集团有限公司及其下属控制公司销售产品10万元；预计接受兰州兰石集团有限公司及其下属控制公司提供的劳务425万元。

2.甘肃靖煤晶虹能源有限公司2024年无需作为关联方披露。

2.关联方存贷业务情况

2024年预计与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务231亿元；发生美元存贷业务3亿美元。

单位：万元

3.中信银行综合授信情况

2024年, 根据公司全面预算方案，生产经营及项目建设的融资需求将进一步扩大，2024年度公司拟向中信银行股份有限公司兰州分行续申请综合授信额度人民币15亿元（或等值外币），以上拟申请的授信额度最终以中信银行股份有限公司总行的授信批复金额为准，本次授信项下的担保为铜、铅、锌精矿存货浮动抵押或中信银行股份有限公司认可的其他担保条件。授信额度主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。

二、关联方介绍和关联关系

2024年预计发生关联交易的关联方情况如下：

房地产开发经营；房地产中介服务；建筑材料批发零售（以上项目国家禁止经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注：以上关联方信息来源于国家企业信用信息公示系统

关联方最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据详见附件《关联方最近一年又一期主要财务数据》。

三、关联交易主要内容和定价政策

2024年关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务：

1.从拉萨海鼎缘矿业有限公司采购铜精矿、锌精矿。

2.从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂。

3.从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件。

4.委托关联公司白银有色产业集团有限责任公司提供印刷及业务招待服务，委托其下属公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作、白银有色嘉合物业服务有限公司提供物业服务。

5.委托兰州兰石检测技术有限公司提供检测服务。

6.委托兰州兰石能源装备工程研究院有限公司兰石爱特工业互联网科技分公司提

供系统项目建设服务。

7.向关联公司青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆、提供运输服务。

8.向关联公司拉萨海鼎缘矿业有限公司、甘肃省新业资产经营有限责任公司销售铜、铅、锌等有色金属产品。

9.向关联公司白银有色产业集团有限责任公司及其下属甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司销售劳保及桶装水。

10.向关联公司兰州兰石建设工程有限公司销售工程材料物资。

11.与关联公司中信银行股份有限公司兰州分行开展存贷业务等关联交易。上述交易均按照市场定价（市场利率）原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2024年4月10日

附件：关联方最近一年又一期主要财务数据

注: 1.甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司为白银有色产业集团有限责任公司下属子公司。2.中信重工机械股份有限公司、中信银行股份有限公司财务数据主要来自其《2022年年度报告》和《2023年第三季度报告》3. 兰州兰石集团有限公司财务数据主要来自《兰石重装关于现金收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-081）交易对方（关联方）基本情况部分。4.其他公司财务数据主要由关联方提供。