君正集团：2023年第三季度报告

君正集团：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  君正集团(601216)公司公告

证券代码：601216 证券简称：君正集团

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入4,344,664,798.45-18.7714,144,843,996.78-10.54
归属于上市公司股东的净利润651,320,180.60-6.712,176,115,775.00-20.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润556,046,140.54-19.102,063,421,993.40-22.64
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用882,865,183.01-70.77
基本每股收益（元/股）0.0772-6.760.2579-20.30
稀释每股收益（元/股）0.0772-6.760.2579-20.30
加权平均净资产收益率（%）2.51减少0.48个百分点8.33减少3.33个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产40,802,831,350.0738,844,932,729.145.04
归属于上市公司股东的所有者权益26,542,452,832.7025,707,137,541.563.25

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期 金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益99,939,366.3495,541,117.44主要为处置固定资产净收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,229,791.9419,915,375.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2,690,624.92
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益5,354.767,027.54
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益9,335,185.7347,972,568.99
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,279,946.7711,452,326.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额28,514,529.2364,879,667.24
少数股东权益影响额（税后）1,076.255,592.00
合计95,274,040.06112,693,781.60

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-70.77能源化工板块销售回款主要通过银行承兑汇票结算，收到客户支付的银行承兑汇票后，如果票据贴现或持有到期变现，将列报为销售商品、提供劳务收到的现金流入。如果进行背书转让用于结算供应商款项，收到的该部分票据不能列报为经营活动现金流入。 由于本年度公司货币资金充裕，银行承兑汇票贴现规模同比减少，大部分票据用于支付供应商款项，导致经营活动现金流入同比减少；生产经营付现项目同比基本持平，综合影响经营活动产生的现金流量净额同比减少。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数202,321报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
杜江涛境内自然人2,695,680,00031.950质押431,207,467
乌海市君正科技产业集团有限责任公司境内非国有法人1,806,566,40021.410质押82,810,000
田秀英境内自然人766,080,0009.080无0
中国证券金融股份有限公司未知405,208,1694.800无0
香港中央结算有限公司未知131,603,8471.560无0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金未知72,794,6280.860无0
黄辉境内自然人34,002,3000.400无0
青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福五期私募证券投资基金未知33,120,0000.390无0
青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福六期私募证券投资基金未知33,120,0000.390无0
青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福四期私募证券投资基金未知33,120,0000.390无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
杜江涛2,695,680,000人民币普通股2,695,680,000
乌海市君正科技产业集团有限责任公司1,806,566,400人民币普通股1,806,566,400
田秀英766,080,000人民币普通股766,080,000
中国证券金融股份有限公司405,208,169人民币普通股405,208,169
香港中央结算有限公司131,603,847人民币普通股131,603,847
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金72,794,628人民币普通股72,794,628
黄辉34,002,300人民币普通股34,002,300
青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福五期私募证券投资基金33,120,000人民币普通股33,120,000
青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福六期私募证券投资基金33,120,000人民币普通股33,120,000
青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福四期私募证券投资基金33,120,000人民币普通股33,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前10名股东中，君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）1、股东君正科技持有公司股份1,806,566,400股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股份200,000,000股； 2、股东青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福五期私募证券投资基金、青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福六期私募证券投资基金、青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福四期私募证券投资基金持有公司股份均为33,120,000股，均是通过信用交易担保证券账户持有。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金5,693,131,265.094,810,134,905.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,552,176,718.564,721,246,540.68
衍生金融资产
应收票据379,879,668.34482,886,656.38
应收账款738,096,114.43980,862,888.53
应收款项融资284,650,557.65643,141,636.80
预付款项222,331,057.57197,723,562.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款185,514,357.30185,150,045.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货765,594,012.90939,803,417.87
合同资产85,468,867.9495,619,363.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产285,926.25255,455.41
其他流动资产278,818,252.6799,039,856.39
流动资产合计10,185,946,798.7013,155,864,329.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,980,844.501,630,707.10
长期股权投资4,032,319,385.943,338,021,052.63
其他权益工具投资717,752,460.72713,558,865.18
其他非流动金融资产
投资性房地产26,773,332.5328,158,671.39
固定资产11,378,898,315.4112,049,266,167.80
在建工程6,409,709,939.951,374,714,567.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,216,212,874.042,316,903,005.03
无形资产867,412,696.87724,037,833.63
开发支出
商誉1,541,250,478.611,532,900,768.24
长期待摊费用100,033,564.0397,969,828.00
递延所得税资产133,528,215.76158,913,038.83
其他非流动资产3,191,012,443.013,352,993,894.49
非流动资产合计30,616,884,551.3725,689,068,399.79
资产总计40,802,831,350.0738,844,932,729.14
流动负债：
短期借款1,316,614,930.99638,369,722.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债17,666,502.00
衍生金融负债
应付票据798,267,205.87831,430,754.12
应付账款3,855,199,324.822,686,026,310.86
预收款项
合同负债721,883,279.54593,542,142.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬105,694,838.90245,353,364.21
应交税费187,221,907.03279,806,104.72
其他应付款2,167,910,064.952,197,294,386.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债963,941,202.781,463,731,777.67
其他流动负债137,677,268.00121,380,507.62
流动负债合计10,254,410,022.889,074,601,572.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,196,578,682.971,254,005,439.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,713,136,466.341,785,443,886.32
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债258,877.50249,519.52
递延收益74,451,075.6187,589,152.41
递延所得税负债338,986,931.20350,205,574.15
其他非流动负债
非流动负债合计3,323,412,033.623,477,493,572.17
负债合计13,577,822,056.5012,552,095,144.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,438,017,390.008,438,017,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积341,478,399.84337,384,863.99
减：库存股
其他综合收益178,763,389.7726,068,108.02
专项储备91,005,565.0570,206,497.42
盈余公积1,682,241,342.471,682,234,012.43
一般风险准备
未分配利润15,810,946,745.5715,153,226,669.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计26,542,452,832.7025,707,137,541.56
少数股东权益682,556,460.87585,700,043.24
所有者权益（或股东权益）合计27,225,009,293.5726,292,837,584.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计40,802,831,350.0738,844,932,729.14

公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：侯哲

合并利润表2023年1—9月编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入14,144,843,996.7815,811,824,583.94
其中：营业收入14,144,843,996.7815,811,824,583.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本12,049,657,196.9312,845,052,566.04
其中：营业成本10,652,853,778.0211,543,487,090.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加148,876,258.83131,593,725.06
销售费用53,013,725.4343,075,947.64
管理费用1,002,675,409.30842,334,913.32
研发费用283,203,643.58234,843,790.22
财务费用-90,965,618.2349,717,098.86
其中：利息费用142,159,813.36166,742,803.66
利息收入133,601,240.1949,236,935.43
加：其他收益87,154,954.93106,588,047.54
投资收益（损失以“－”号填列）194,241,203.60236,286,707.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益167,284,379.23223,888,705.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）23,690,103.3650,439,413.78
信用减值损失（损失以“－”号填列）-876,331.34-4,466,196.17
资产减值损失（损失以“－”号填列）-103,087.74-512,247.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）108,589,340.251,156,388.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,507,882,982.913,356,264,131.25
加：营业外收入26,122,295.2513,115,277.18
减：营业外支出20,227,567.0133,678,247.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,513,777,711.153,335,701,160.91
减：所得税费用245,638,110.76530,794,815.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,268,139,600.392,804,906,345.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,268,139,600.392,804,906,345.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,176,115,775.002,730,200,988.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）92,023,825.3974,705,357.12
六、其他综合收益的税后净额156,866,976.40309,812,821.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额152,695,281.75291,548,621.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益-6,166,220.84-4,236,334.92
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-6,166,220.84-4,236,334.92
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益158,861,502.59295,784,956.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益1,156,292.56-34,589,248.80
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额157,705,210.03330,374,205.66
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,171,694.6518,264,199.57
七、综合收益总额2,425,006,576.793,114,719,167.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,328,811,056.753,021,749,610.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额96,195,520.0492,969,556.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.25790.3236
（二）稀释每股收益(元/股)0.25790.3236

公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：侯哲

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10,868,619,058.7013,580,515,952.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还397,818,500.11159,057,327.48
收到其他与经营活动有关的现金551,253,854.40474,573,844.64
经营活动现金流入小计11,817,691,413.2114,214,147,124.72
购买商品、接受劳务支付的现金7,896,115,753.817,852,948,663.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,211,061,275.46916,291,232.53
支付的各项税费797,351,139.411,391,555,393.96
支付其他与经营活动有关的现金1,030,298,061.521,032,641,937.20
经营活动现金流出小计10,934,826,230.2011,193,437,226.69
经营活动产生的现金流量净额882,865,183.013,020,709,898.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8,363,274,635.843,820,202,490.59
取得投资收益收到的现金177,279,676.75296,276,710.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额345,191,446.093,468,080.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,059,652.7244,100,000.00
投资活动现金流入小计8,893,805,411.404,164,047,281.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,346,314,131.00567,850,334.05
投资支付的现金5,348,614,002.002,598,345,299.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额284,160,928.55160,509,606.52
支付其他与投资活动有关的现金51,450,000.00
投资活动现金流出小计6,979,089,061.553,378,155,240.17
投资活动产生的现金流量净额1,914,716,349.85785,892,041.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,516,015,866.69434,364,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,820,000.00
筹资活动现金流入小计1,524,835,866.69434,364,500.00
偿还债务支付的现金1,228,641,408.121,168,447,593.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,792,232,748.711,482,014,913.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金484,307,056.47447,103,389.02
筹资活动现金流出小计3,505,181,213.303,097,565,896.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,980,345,346.61-2,663,201,396.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77,716,829.52224,876,064.20
五、现金及现金等价物净增加额894,953,015.771,368,276,607.80
加：期初现金及现金等价物余额4,361,649,512.152,089,808,879.10
六、期末现金及现金等价物余额5,256,602,527.923,458,085,486.90

公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：侯哲

(二) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司按照执行时间要求对公司会计政策相关内容进行调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金4,810,134,905.664,810,134,905.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,721,246,540.684,721,246,540.68
衍生金融资产
应收票据482,886,656.38482,886,656.38
应收账款980,862,888.53980,862,888.53
应收款项融资643,141,636.80643,141,636.80
预付款项197,723,562.56197,723,562.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款185,150,045.61185,150,045.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货939,803,417.87939,803,417.87
合同资产95,619,363.4695,619,363.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产255,455.41255,455.41
其他流动资产99,039,856.3999,039,856.39
流动资产合计13,155,864,329.3513,155,864,329.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,630,707.101,630,707.10
长期股权投资3,338,021,052.633,338,021,052.63
其他权益工具投资713,558,865.18713,558,865.18
其他非流动金融资产
投资性房地产28,158,671.3928,158,671.39
固定资产12,049,266,167.8012,049,266,167.80
在建工程1,374,714,567.471,374,714,567.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,316,903,005.032,316,903,005.03
无形资产724,037,833.63724,037,833.63
开发支出
商誉1,532,900,768.241,532,900,768.24
长期待摊费用97,969,828.0097,969,828.00
递延所得税资产158,913,038.83159,572,244.21659,205.38
其他非流动资产3,352,993,894.493,352,993,894.49
非流动资产合计25,689,068,399.7925,689,727,605.17659,205.38
资产总计38,844,932,729.1438,845,591,934.52659,205.38
流动负债：
短期借款638,369,722.22638,369,722.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债17,666,502.0017,666,502.00
衍生金融负债
应付票据831,430,754.12831,430,754.12
应付账款2,686,026,310.862,686,026,310.86
预收款项
合同负债593,542,142.55593,542,142.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬245,353,364.21245,353,364.21
应交税费279,806,104.72279,806,104.72
其他应付款2,197,294,386.202,197,294,386.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,463,731,777.671,463,731,777.67
其他流动负债121,380,507.62121,380,507.62
流动负债合计9,074,601,572.179,074,601,572.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,254,005,439.771,254,005,439.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,785,443,886.321,785,443,886.32
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债249,519.52249,519.52
递延收益87,589,152.4187,589,152.41
递延所得税负债350,205,574.15350,410,018.42204,444.27
其他非流动负债
非流动负债合计3,477,493,572.173,477,698,016.44204,444.27
负债合计12,552,095,144.3412,552,299,588.61204,444.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,438,017,390.008,438,017,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积337,384,863.99337,384,863.99
减：库存股
其他综合收益26,068,108.0226,068,108.02
专项储备70,206,497.4270,206,497.42
盈余公积1,682,234,012.431,682,241,342.477,330.04
一般风险准备
未分配利润15,153,226,669.7015,153,674,100.77447,431.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计25,707,137,541.5625,707,592,302.67454,761.11
少数股东权益585,700,043.24585,700,043.24
所有者权益（或股东权益）合计26,292,837,584.8026,293,292,345.91454,761.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计38,844,932,729.1438,845,591,934.52659,205.38

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会2023年10月31日


附件：公告原文
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