陕西煤业:关于陕西煤业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  陕西煤业(601225)公司公告

关于陕西煤业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:陕西煤业股份有限公司审计单位:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:029-88275921

附表2

关于陕西煤业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额(不含利息)2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业非经营性占用
小计/////
前大股东及其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额(不含利息)2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款36,193.3340,498.9832,322.0344,370.28销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款137.4365.74197.495.68销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款211.98436.46505.94142.50销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西钢铁集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款20.2720.27销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西化工集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款12,560.7677,573.2312,285.5077,848.49销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款19.5044.3247.4016.42销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工集团神南矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款905.60905.60销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款630.586,478.753,754.803,354.52销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款423.10197.83225.27销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款16.0510.006.05销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款873.218,331.724,010.755,194.18销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤曹家滩矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款30,658.1244,306.6832,972.8841,991.93销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,306.013,373.90651.964,027.96销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款349.67525.92252.82622.77销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款456.7520.00436.75销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款82.53101.84178.835.54销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西省物流集团有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款62.2050.4911.71销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西铁路物流集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3,881.6514,275.4713,272.604,884.53销售商品经营性往来
大股东及其附属企业西安重工装备制造集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款43.331,325.64536.37832.60销售商品经营性往来
大股东及其附属企业黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项974.70126,001.21126,520.52455.38销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西钢铁集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项34.7134.71销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西化工集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项236.7347,539.2046,857.92918.01销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项0.730.73销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1,001.06851.561,851.700.92销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项10.080.0810.00销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项12,762.2525,092.3619,545.9518,308.66销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项235,200.00230,504.594,695.41销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项2,110.4115,400.0015,175.372,335.05销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项0.8411,234.968,487.882,747.92销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西省物流集团有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项2,890.0020,794.3221,390.722,293.60销售商品经营性往来
大股东及其附属企业西安重工装备制造集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1,155.001,155.00销售商品经营性往来
大股东及其附属企业开源证券股份有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项282.80282.80销售商品经营性往来
大股东及其附属企业榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项47.5047.50销售商品经营性往来
大股东及其附属企业黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款3.003.00综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款10.0010.00综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.500.50综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕西化工集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款30.0030.00综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款103.1854.967.51150.63综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款467.01977.66566.11878.56综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款45.87111.25157.11综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤曹家滩矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款55.3510.000.5564.80综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.32-0.270.05综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.002.00综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕西省物流集团有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1,878.68110.00516.001,472.68综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业陕西铁路物流集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款12.6512.65综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业西安善美商业保理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款303.84199.04104.81综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业西安重工装备制造集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款6,346.376,346.37综合服务及保证金经营性往来
大股东及其附属企业黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目97.60904.991,002.59销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目144.17144.17销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西化工集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目12.6512.65销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工集团神南矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目89.1189.11销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目4.014.01销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤曹家滩矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目6,935.7514,140.234,959.3416,116.64销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目235.393,874.914,110.30销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目1,403.272,227.35597.963,032.66销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目11.0011.00销售商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目124,661.22583,739.36708,400.58结算中心存款经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目811,701.15811,701.15预付股权转让款经营性往来
大股东及其附属企业陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目7,250.6526,001.705,887.4527,364.90采购商品经营性往来
大股东及其附属企业陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目6,196.396,196.39预付股权转让款经营性往来
大股东及其附属企业西安重工装备制造集团有限公司及其子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目1,353.441,046.00307.44采购商品经营性往来
上市公司的子公司及其附属陕西彬长矿业集团有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目250,000.001,084.72250,000.00拨付资金非经营性往来
企业
上市公司的子公司及其附属企业陕西陕煤彬长矿业有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目249,800.008,743.8345,000.00204,800.00拨付资金非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目2,100.0026.252,100.00拨付资金非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业陕煤集团神南产业发展有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目124,000.004,579.425,000.00119,000.00拨付资金非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目721,150.00346,850.0029,160.42226,850.00841,150.00拨付资金非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业陕西小保当矿业有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目702,000.0030,500.0013,624.15732,500.00拨付资金非经营性往来
关联自然人非经营性往来
关联自然人非经营性往来
其他关联方及其附属企业湖北省煤炭投资开发有限公司联营公司及其附属企业应收账款2,613.632,613.63-销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西德源府谷能源有限公司联营公司及其附属企业应收账款0.450.45销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司联营公司及其附属企业应收账款4,169.874,107.8562.02销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司联营公司及其附属企业应收账款157.12100.0057.12销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西美鑫产业投资有限公司联营公司及其附属企业应收账款186.54410.96514.8782.63销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业铜川宏大民爆有限责任公司联营公司及其附属企业应收账款2.8311.0613.90-销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西中能煤田有限公司及其子公司联营公司及其附属企业应收账款1,650.97568.11860.001,359.08销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业陕煤华中煤炭销售有限公司联营公司及其附属企业预付款项7,379.76142,452.31133,637.7816,194.29销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西有色榆林铁路运销有限公司联营公司及其附属企业预付款项3,850.003,725.11124.89销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西中能煤田有限公司及其子公司联营公司及其附属企业预付款项2,873.151,319.421,416.462,776.12销售商品经营性往来
其他关联方及大唐彬长发电有限联营公司及其附属其他应收款5.005.0010.00综合服务及保经营性往来
其附属企业责任公司企业证金
其他关联方及其附属企业国能榆林能源有限责任公司联营公司及其附属企业其他应收款16.7216.72-综合服务及保证金经营性往来
其他关联方及其附属企业湖北省煤炭投资开发有限公司联营公司及其附属企业其他应收款663.64663.64-综合服务及保证金经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司联营公司及其附属企业其他应收款4.004.00综合服务及保证金经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西有色榆林铁路运销有限公司联营公司及其附属企业其他应收款20.0020.00综合服务及保证金经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西中能煤田有限公司及其子公司联营公司及其附属企业其他应收款5.0031.3031.305.00综合服务及保证金经营性往来
其他关联方及其附属企业陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司联营公司及其附属企业其他反映占用实质科目575.34278.4282.34771.42销售商品经营性往来
总计///2,074,093.762,912,854.7257,218.802,460,023.462,526,925.03//

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